Composition de Monarch Select Subsector Index ETF
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- Actif net
- 135,4 M $ dont 134,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 24 987 | 15,3 M $ | 11,32 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 49 809 | 14,3 M $ | 10,60 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 80 209 | 14,2 M $ | 10,50 % |
| 4 | iShares U.S. Healthcare Provid | 267 369 | 13,4 M $ | 9,92 % |
| 5 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 213 398 | 13,4 M $ | 9,91 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 111 499 | 12,9 M $ | 9,53 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 261 754 | 12,8 M $ | 9,47 % |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | 231 764 | 12,8 M $ | 9,44 % |
| 9 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 110 744 | 12,8 M $ | 9,43 % |
| 10 | SPDR SERIES TRUST | 219 077 | 12,8 M $ | 9,43 % |
Répartition par secteur
- Fonds 19,5 %
- Non attribué 80,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 134,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Monarch Select Subsector Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083388