Zusammensetzung von Monarch Select Subsector Index ETF
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- Nettovermögen
- 135,4 Mio. $ davon 134,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 24.987 | 15,3 Mio. $ | 11,32 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 49.809 | 14,3 Mio. $ | 10,60 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 80.209 | 14,2 Mio. $ | 10,50 % |
| 4 | iShares U.S. Healthcare Provid | 267.369 | 13,4 Mio. $ | 9,92 % |
| 5 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 213.398 | 13,4 Mio. $ | 9,91 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 111.499 | 12,9 Mio. $ | 9,53 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 261.754 | 12,8 Mio. $ | 9,47 % |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | 231.764 | 12,8 Mio. $ | 9,44 % |
| 9 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 110.744 | 12,8 Mio. $ | 9,43 % |
| 10 | SPDR SERIES TRUST | 219.077 | 12,8 Mio. $ | 9,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 19,5 %
- Nicht zugeordnet 80,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 134,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Monarch Select Subsector Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083388