Composition de Leuthold Core Investment Fund
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- Actif net
- 557,3 M $ dont 435,2 M $ en actions, soit 78,1 %
- Positions
- 117 dans 9 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 36 677 | 13,1 M $ | 2,35 % |
| 2 | State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf | 328 151 | 11 M $ | 1,97 % |
| 3 | Flex Ltd | 67 172 | 10,9 M $ | 1,95 % |
| 4 | Microsoft Corp | 27 182 | 10,1 M $ | 1,82 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 77 264 | 9,1 M $ | 1,63 % |
| 6 | Jabil Inc | 23 022 | 8,9 M $ | 1,59 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 40 719 | 8,1 M $ | 1,46 % |
| 8 | Cardinal Health Inc | 33 047 | 7,9 M $ | 1,41 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 15 732 | 6,8 M $ | 1,22 % |
| 10 | McKesson Corp | 8 285 | 6,3 M $ | 1,12 % |
| 11 | GARRETT MOTION INC | 172 681 | 6,3 M $ | 1,12 % |
| 12 | Citigroup Inc | 43 938 | 6,1 M $ | 1,10 % |
| 13 | Kinross Gold Corp | 247 991 | 5,9 M $ | 1,05 % |
| 14 | FedEx Corp | 18 618 | 5,8 M $ | 1,05 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 10 333 | 5,8 M $ | 1,04 % |
| 16 | iShares International Treasury | 138 907 | 5,7 M $ | 1,02 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 52 503 | 5,6 M $ | 1,01 % |
| 18 | State Street SPDR Bloomberg In | 257 853 | 5,6 M $ | 1,00 % |
| 19 | iShares China CNY Bond UCITS E | 980 000 | 5,5 M $ | 0,99 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 16 849 | 5,5 M $ | 0,99 % |
| 21 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 114 893 | 5,4 M $ | 0,97 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 9 027 | 5,2 M $ | 0,94 % |
| 23 | IAMGOLD Corp | 320 135 | 5,1 M $ | 0,91 % |
| 24 | Sanmina Corp | 19 642 | 5 M $ | 0,89 % |
| 25 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 42 728 | 4,9 M $ | 0,88 % |
| 26 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 96 688 | 4,9 M $ | 0,87 % |
| 27 | Bank of America Corp | 84 712 | 4,8 M $ | 0,87 % |
| 28 | HCA Healthcare Inc | 12 181 | 4,7 M $ | 0,85 % |
| 29 | Magna International Inc | 71 307 | 4,7 M $ | 0,84 % |
| 30 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 412 946 | 4,6 M $ | 0,83 % |
| 31 | Lam Research Corp | 10 612 | 4,6 M $ | 0,83 % |
| 32 | Cencora Inc | 16 011 | 4,5 M $ | 0,81 % |
| 33 | Devon Energy Corp | 109 589 | 4,5 M $ | 0,81 % |
| 34 | Johnson & Johnson | 16 849 | 4,3 M $ | 0,77 % |
| 35 | Barclays PLC | 158 811 | 4,3 M $ | 0,77 % |
| 36 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 471 | 4,2 M $ | 0,76 % |
| 37 | Mastercard Inc | 8 099 | 4,2 M $ | 0,75 % |
| 38 | F5 Inc | 9 961 | 4,1 M $ | 0,74 % |
| 39 | Dycom Industries Inc | 8 099 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| 40 | Plexus Corp | 13 498 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| 41 | Amgen Inc | 11 078 | 4 M $ | 0,72 % |
| 42 | iShares TIPS Bond ETF | 35 809 | 3,9 M $ | 0,70 % |
| 43 | Laureate Education Inc | 106 401 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| 44 | EMCOR Group Inc | 4 654 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| 45 | NetScout Systems Inc | 87 597 | 3,8 M $ | 0,68 % |
| 46 | Granite Construction Inc | 23 645 | 3,7 M $ | 0,67 % |
| 47 | Visa Inc | 10 891 | 3,7 M $ | 0,67 % |
| 48 | Biogen Inc | 17 035 | 3,7 M $ | 0,66 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 28 579 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 9 291 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 51 | Valmont Industries Inc | 6 051 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 25 879 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 53 | iShares Core Japan Government | 266 600 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 54 | SLB Ltd | 68 886 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 55 | Universal Technical Institute Inc | 73 913 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 56 | Autoliv Inc | 26 996 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 57 | Lear Corp | 23 272 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 58 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 567 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 59 | TE Connectivity PLC | 15 335 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 60 | CH Robinson Worldwide Inc | 16 198 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 52 875 | 3 M $ | 0,55 % |
| 62 | Covista Inc | 24 389 | 3 M $ | 0,55 % |
| 63 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 841 | 3 M $ | 0,54 % |
| 64 | US Bancorp | 49 524 | 3 M $ | 0,54 % |
| 65 | United Therapeutics Corp | 5 492 | 3 M $ | 0,53 % |
| 66 | TENET HEALTHCARE CORP | 15 732 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 67 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9 281 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 68 | Oceaneering International Inc | 71 307 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 69 | Eldorado Gold Corp | 92 810 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 70 | Travelers Cos Inc/The | 8 657 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 71 | Expeditors International of Washington Inc | 17 222 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 72 | GSK PLC | 52 503 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 73 | HF Sinclair Corp | 39 030 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 74 | Pfizer Inc | 109 240 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 75 | Baker Hughes Co | 47 290 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 76 | NXP Semiconductors NV | 9 289 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 77 | Rio Tinto PLC | 26 996 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 78 | Primoris Services Corp | 25 320 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 79 | Allstate Corp/The | 10 333 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 80 | Cargurus Inc | 71 958 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 81 | CRH PLC | 22 900 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 82 | Assurant Inc | 9 123 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 83 | Tenaris SA | 44 031 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 84 | Agnico Eagle Mines Ltd | 15 546 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 85 | EQT Corp | 44 710 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 86 | Benchmark Electronics Inc | 23 831 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 87 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17 594 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 88 | Reinsurance Group of America Inc | 10 905 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 89 | CVS Health Corp | 22 155 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 90 | HALLIBURTON COMPANY | 63 580 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 91 | State Street SPDR FTSE Interna | 54 568 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 92 | HealthEquity Inc | 22 076 | 2 M $ | 0,36 % |
| 93 | PBF Energy Inc | 43 703 | 2 M $ | 0,36 % |
| 94 | Digi International Inc | 26 344 | 2 M $ | 0,35 % |
| 95 | Mercury General Corp | 18 424 | 2 M $ | 0,35 % |
| 96 | Markel Group Inc | 931 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 97 | Ovintiv Inc | 34 426 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 98 | Antero Resources Corp | 50 548 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 99 | Perdoceo Education Corp | 54 737 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 100 | Hudbay Minerals Inc | 73 355 | 1,7 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Santé 16,0 %
- Finance 10,9 %
- Industrie 4,9 %
- Communication 4,3 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 39,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- GBP 1,3 %
- JPY 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- Canada 5,9 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Irlande 1,3 %
- Bermudes 0,9 %
- Japon 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Luxembourg 0,6 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 384 M $ | 88,23 % |
| 2 | Canada | 8 | 25,6 M $ | 5,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7 M $ | 1,61 % |
| 4 | Irlande | 1 | 5,5 M $ | 1,27 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 4,1 M $ | 0,94 % |
| 6 | Japon | 1 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 9 | Jersey | 1 | 593,1 k $ | 0,14 % |
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Titelia. « Composition de Leuthold Core Investment Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083370