Composition de Leuthold Core Investment Fund
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- Actif net
- 557,3 M $ dont 435,2 M $ en actions, soit 78,1 %
- Positions
- 117 dans 9 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cirrus Logic Inc | 11 597 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 102 | NOV Inc | 92 624 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 103 | Comstock Resources Inc | 113 538 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 104 | Paycom Software Inc | 13 238 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 105 | APA Corp | 50 507 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 106 | GXO Logistics Inc | 32 395 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 107 | Encompass Health Corp | 16 198 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 108 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7 354 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 109 | ALCOA CORP | 29 230 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 110 | Weatherford International PLC | 17 594 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 111 | Pan American Silver Corp | 31 650 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 112 | Fedex Freight Holding Co Inc | 9 309 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 113 | CTS Corp | 21 504 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 114 | Kensington Credit Opportunitie | 55 839 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 115 | Equinox Gold Corp | 139 914 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 116 | White Mountains Insurance Group Ltd | 559 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 117 | Versigent PLC | 14 118 | 593,1 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Santé 16,0 %
- Finance 10,9 %
- Industrie 4,9 %
- Communication 4,3 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 39,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- GBP 1,3 %
- JPY 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- Canada 5,9 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Irlande 1,3 %
- Bermudes 0,9 %
- Japon 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Luxembourg 0,6 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 384 M $ | 88,23 % |
| 2 | Canada | 8 | 25,6 M $ | 5,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7 M $ | 1,61 % |
| 4 | Irlande | 1 | 5,5 M $ | 1,27 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 4,1 M $ | 0,94 % |
| 6 | Japon | 1 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 9 | Jersey | 1 | 593,1 k $ | 0,14 % |
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Titelia. « Composition de Leuthold Core Investment Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083370