Composition de PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
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- Actif net
- 16,6 M $ dont 16,2 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 44 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISOURCE INC | 17 607 | 813,8 k $ | 4,89 % |
| 2 | WESCO International Inc | 2 237 | 807,9 k $ | 4,86 % |
| 3 | Lattice Semiconductor Corp | 4 785 | 703,8 k $ | 4,23 % |
| 4 | Gaming and Leisure Properties Inc | 14 534 | 682,7 k $ | 4,10 % |
| 5 | Markel Group Inc | 373 | 677,2 k $ | 4,07 % |
| 6 | Eldorado Gold Corp | 19 052 | 644,5 k $ | 3,87 % |
| 7 | Wintrust Financial Corp | 3 372 | 506,6 k $ | 3,04 % |
| 8 | Microchip Technology Inc | 5 308 | 502,4 k $ | 3,02 % |
| 9 | EAST WEST BANCORP INC | 4 072 | 499 k $ | 3,00 % |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 213 | 494,9 k $ | 2,97 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 2 435 | 491,3 k $ | 2,95 % |
| 12 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 10 879 | 461,6 k $ | 2,77 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 6 148 | 446,2 k $ | 2,68 % |
| 14 | Nordson Corp | 1 535 | 441,1 k $ | 2,65 % |
| 15 | Celestica Inc | 1 131 | 435,9 k $ | 2,62 % |
| 16 | Generac Holdings Inc | 1 542 | 428,5 k $ | 2,58 % |
| 17 | Ralph Lauren Corp | 1 157 | 421 k $ | 2,53 % |
| 18 | TECHNIPFMC PLC | 5 910 | 404,4 k $ | 2,43 % |
| 19 | ONTO INNOVATION INC | 1 488 | 384,3 k $ | 2,31 % |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 245 | 383,7 k $ | 2,31 % |
| 21 | Kirby Corp | 2 699 | 379,5 k $ | 2,28 % |
| 22 | Glaukos Corp | 3 531 | 364,9 k $ | 2,19 % |
| 23 | Lincoln National Corp | 10 281 | 362,8 k $ | 2,18 % |
| 24 | Hexcel Corp | 4 024 | 361,3 k $ | 2,17 % |
| 25 | CBRE Group Inc | 2 578 | 322,4 k $ | 1,94 % |
| 26 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4 620 | 321,3 k $ | 1,93 % |
| 27 | Permian Resources Corp | 16 680 | 320,8 k $ | 1,93 % |
| 28 | Gates Industrial Corp PLC | 10 690 | 277,1 k $ | 1,67 % |
| 29 | RBC BEARINGS INC | 445 | 254,5 k $ | 1,53 % |
| 30 | Aramark | 4 592 | 245,1 k $ | 1,47 % |
| 31 | Five Below Inc | 997 | 226,7 k $ | 1,36 % |
| 32 | Toll Brothers Inc | 1 589 | 220,1 k $ | 1,32 % |
| 33 | Argenx SE | 263 | 219,9 k $ | 1,32 % |
| 34 | Appfolio Inc | 1 331 | 214,5 k $ | 1,29 % |
| 35 | Burlington Stores Inc | 643 | 208,2 k $ | 1,25 % |
| 36 | SAIA INC | 413 | 195,1 k $ | 1,17 % |
| 37 | On Holding AG | 4 251 | 173,5 k $ | 1,04 % |
| 38 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 845 | 160,9 k $ | 0,97 % |
| 39 | Houlihan Lokey Inc | 1 087 | 154 k $ | 0,93 % |
| 40 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 537 | 150,5 k $ | 0,90 % |
| 41 | Performance Food Group Co | 1 343 | 131,9 k $ | 0,79 % |
| 42 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 5 259 | 125,4 k $ | 0,75 % |
| 43 | Encompass Health Corp | 968 | 102,5 k $ | 0,62 % |
| 44 | Illumina Inc | 600 | 97,8 k $ | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Services publics 7,8 %
- Industrie 5,0 %
- Énergie 4,5 %
- Finance 3,1 %
- Santé 2,7 %
- Immobilier 2,0 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 60,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,8 %
- Canada 6,7 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Bermudes 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 13,9 M $ | 85,79 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 6,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 681,4 k $ | 4,20 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 219,9 k $ | 1,36 % |
| 5 | Suisse | 1 | 173,5 k $ | 1,07 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 150,5 k $ | 0,93 % |
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