Zusammensetzung von PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
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- Nettovermögen
- 16,6 Mio. $ davon 16,2 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 44 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISOURCE INC | 17.607 | 813.795,5 $ | 4,89 % |
| 2 | WESCO International Inc | 2.237 | 807.937,3 $ | 4,86 % |
| 3 | Lattice Semiconductor Corp | 4.785 | 703.777,8 $ | 4,23 % |
| 4 | Gaming and Leisure Properties Inc | 14.534 | 682.662 $ | 4,10 % |
| 5 | Markel Group Inc | 373 | 677.215,1 $ | 4,07 % |
| 6 | Eldorado Gold Corp | 19.052 | 644.529,2 $ | 3,87 % |
| 7 | Wintrust Financial Corp | 3.372 | 506.575,6 $ | 3,04 % |
| 8 | Microchip Technology Inc | 5.308 | 502.402,2 $ | 3,02 % |
| 9 | EAST WEST BANCORP INC | 4.072 | 498.982,9 $ | 3,00 % |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.213 | 494.870,1 $ | 2,97 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 2.435 | 491.285,6 $ | 2,95 % |
| 12 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 10.879 | 461.596 $ | 2,77 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 6.148 | 446.160,4 $ | 2,68 % |
| 14 | Nordson Corp | 1.535 | 441.051,6 $ | 2,65 % |
| 15 | Celestica Inc | 1.131 | 435.876,1 $ | 2,62 % |
| 16 | Generac Holdings Inc | 1.542 | 428.537,2 $ | 2,58 % |
| 17 | Ralph Lauren Corp | 1.157 | 421.032,3 $ | 2,53 % |
| 18 | TECHNIPFMC PLC | 5.910 | 404.362,2 $ | 2,43 % |
| 19 | ONTO INNOVATION INC | 1.488 | 384.261,1 $ | 2,31 % |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 245 | 383.721,5 $ | 2,31 % |
| 21 | Kirby Corp | 2.699 | 379.452,4 $ | 2,28 % |
| 22 | Glaukos Corp | 3.531 | 364.928,9 $ | 2,19 % |
| 23 | Lincoln National Corp | 10.281 | 362.816,5 $ | 2,18 % |
| 24 | Hexcel Corp | 4.024 | 361.315 $ | 2,17 % |
| 25 | CBRE Group Inc | 2.578 | 322.353,1 $ | 1,94 % |
| 26 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4.620 | 321.274,8 $ | 1,93 % |
| 27 | Permian Resources Corp | 16.680 | 320.756,4 $ | 1,93 % |
| 28 | Gates Industrial Corp PLC | 10.690 | 277.084,8 $ | 1,67 % |
| 29 | RBC BEARINGS INC | 445 | 254.522,2 $ | 1,53 % |
| 30 | Aramark | 4.592 | 245.121 $ | 1,47 % |
| 31 | Five Below Inc | 997 | 226.677,9 $ | 1,36 % |
| 32 | Toll Brothers Inc | 1.589 | 220.140,1 $ | 1,32 % |
| 33 | Argenx SE | 263 | 219.865,4 $ | 1,32 % |
| 34 | Appfolio Inc | 1.331 | 214.517,3 $ | 1,29 % |
| 35 | Burlington Stores Inc | 643 | 208.222,7 $ | 1,25 % |
| 36 | SAIA INC | 413 | 195.088,8 $ | 1,17 % |
| 37 | On Holding AG | 4.251 | 173.525,8 $ | 1,04 % |
| 38 | CHURCHILL DOWNS INC | 1.845 | 160.902,5 $ | 0,97 % |
| 39 | Houlihan Lokey Inc | 1.087 | 153.984,4 $ | 0,93 % |
| 40 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 537 | 150.548 $ | 0,90 % |
| 41 | Performance Food Group Co | 1.343 | 131.869,2 $ | 0,79 % |
| 42 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 5.259 | 125.427,2 $ | 0,75 % |
| 43 | Encompass Health Corp | 968 | 102.462,8 $ | 0,62 % |
| 44 | Illumina Inc | 600 | 97.776 $ | 0,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Versorger 7,8 %
- Industrie 5,0 %
- Energie 4,5 %
- Finanzen 3,1 %
- Gesundheit 2,7 %
- Immobilien 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 60,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,8 %
- Kanada 6,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Bermuda 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 13,9 Mio. $ | 85,79 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,1 Mio. $ | 6,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 681.447 $ | 4,20 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 219.865,4 $ | 1,36 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 173.525,8 $ | 1,07 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 150.548 $ | 0,93 % |
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