Composition de PGIM Jennison International Opportunities ETF
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- Actif net
- 28 M $ dont 26,6 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 33 dans 16 pays
- 10 premières
- 47,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 1 316 | 2 M $ | 7,29 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8 927 | 1,9 M $ | 6,72 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 829 | 1,6 M $ | 5,73 % |
| 4 | Siemens Energy AG | 7 111 | 1,4 M $ | 4,84 % |
| 5 | Galderma Group AG | 5 769 | 1,2 M $ | 4,40 % |
| 6 | Nebius Group NV | 5 024 | 1,2 M $ | 4,15 % |
| 7 | ASML Holding NV | 654 | 1,1 M $ | 3,77 % |
| 8 | Safran SA | 2 936 | 1 M $ | 3,74 % |
| 9 | Elite Material Co Ltd | 6 358 | 1 M $ | 3,72 % |
| 10 | ASM International NV | 945 | 990,3 k $ | 3,54 % |
| 11 | ADVANTEST CORP | 5 445 | 894,7 k $ | 3,20 % |
| 12 | nVent Electric PLC | 5 163 | 862,2 k $ | 3,08 % |
| 13 | ABB Ltd | 7 804 | 836 k $ | 2,99 % |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 45 674 | 822,6 k $ | 2,94 % |
| 15 | Argenx SE | 979 | 818,4 k $ | 2,93 % |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 3 611 | 781,4 k $ | 2,79 % |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 12 484 | 776,1 k $ | 2,78 % |
| 18 | L'Oreal SA | 1 579 | 704,6 k $ | 2,52 % |
| 19 | Celestica Inc | 1 557 | 600,1 k $ | 2,15 % |
| 20 | Moncler SpA | 8 977 | 584,9 k $ | 2,09 % |
| 21 | Airbus SE | 2 777 | 582,1 k $ | 2,08 % |
| 22 | Hermes International SCA | 277 | 523,4 k $ | 1,87 % |
| 23 | Saab AB | 8 378 | 516,6 k $ | 1,85 % |
| 24 | UCB SA | 1 726 | 506,7 k $ | 1,81 % |
| 25 | SoftBank Group Corp | 10 400 | 489,2 k $ | 1,75 % |
| 26 | ELBIT SYSTEMS LTD | 537 | 473 k $ | 1,69 % |
| 27 | Compass Group PLC | 14 535 | 467,6 k $ | 1,67 % |
| 28 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 35 185 | 462 k $ | 1,65 % |
| 29 | Fujikura Ltd | 14 175 | 424,6 k $ | 1,52 % |
| 30 | DELTA ELECTRONICS INC | 5 001 | 390,3 k $ | 1,40 % |
| 31 | Rheinmetall AG | 192 | 289,7 k $ | 1,04 % |
| 32 | Shopify Inc | 2 191 | 260,1 k $ | 0,93 % |
| 33 | ASPEED Technology Inc | 284 | 171,8 k $ | 0,61 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,8 %
- Industrie 18,5 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Communication 1,8 %
- Finance 1,7 %
- Non attribué 31,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 29,1 %
- EUR 27,6 %
- KRW 14,7 %
- CHF 10,7 %
- JPY 6,8 %
- TWD 6,0 %
- GBP 3,1 %
- SEK 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Pays-Bas 15,1 %
- Corée du Sud 14,7 %
- Taïwan 12,0 %
- France 10,7 %
- Suisse 10,7 %
- Japon 6,8 %
- Allemagne 6,2 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Irlande 3,2 %
- Canada 3,2 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,2 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 4 | 4 M $ | 15,11 % |
| 2 | Corée du Sud | 2 | 3,9 M $ | 14,70 % |
| 3 | Taïwan | 4 | 3,2 M $ | 12,03 % |
| 4 | France | 4 | 2,9 M $ | 10,73 % |
| 5 | Suisse | 3 | 2,8 M $ | 10,70 % |
| 6 | Japon | 3 | 1,8 M $ | 6,79 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 1,6 M $ | 6,17 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 1,3 M $ | 4,84 % |
| 9 | Irlande | 1 | 862,2 k $ | 3,24 % |
| 10 | Canada | 2 | 860,1 k $ | 3,23 % |
| 11 | Espagne | 1 | 776,1 k $ | 2,91 % |
| 12 | Italie | 1 | 584,9 k $ | 2,20 % |
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