Composition de PGIM Jennison International Opportunities ETF
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- Actif net
- 31,9 M $ dont 30,6 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 34 dans 16 pays
- 10 premières
- 46,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 640 | 2,9 M $ | 8,97 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 8 641 | 1,7 M $ | 5,33 % |
| 3 | Safran SA | 3 732 | 1,5 M $ | 4,70 % |
| 4 | ASML Holding NV | 956 | 1,4 M $ | 4,35 % |
| 5 | Rheinmetall AG | 687 | 1,4 M $ | 4,23 % |
| 6 | Shopify Inc | 10 773 | 1,3 M $ | 4,08 % |
| 7 | Advantest Corp | 7 223 | 1,2 M $ | 3,89 % |
| 8 | SK hynix Inc | 1 613 | 1,2 M $ | 3,73 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 7 870 | 1,2 M $ | 3,71 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 77 762 | 1,2 M $ | 3,65 % |
| 11 | Galderma Group AG | 5 896 | 1,1 M $ | 3,51 % |
| 12 | Industria de Diseno Textil SA | 15 153 | 1 M $ | 3,19 % |
| 13 | Hermes International SCA | 408 | 987,8 k $ | 3,10 % |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 4 808 | 983,4 k $ | 3,08 % |
| 15 | ASM International NV | 1 164 | 982,3 k $ | 3,08 % |
| 16 | Airbus SE | 4 272 | 930 k $ | 2,91 % |
| 17 | Argenx SE | 1 186 | 909,6 k $ | 2,85 % |
| 18 | Nintendo Co Ltd | 14 164 | 815,8 k $ | 2,56 % |
| 19 | Saab AB | 11 221 | 812,2 k $ | 2,55 % |
| 20 | Tencent Holdings Ltd | 11 916 | 789 k $ | 2,47 % |
| 21 | L'Oreal SA | 1 668 | 783,2 k $ | 2,45 % |
| 22 | Moncler SpA | 10 894 | 752,3 k $ | 2,36 % |
| 23 | Compass Group PLC | 23 550 | 723 k $ | 2,27 % |
| 24 | UCB SA | 2 286 | 681,5 k $ | 2,14 % |
| 25 | CSG NV | 14 791 | 556,3 k $ | 1,74 % |
| 26 | EssilorLuxottica SA | 1 900 | 505,6 k $ | 1,58 % |
| 27 | SoftBank Group Corp | 17 104 | 447,8 k $ | 1,40 % |
| 28 | Spotify Technology SA | 672 | 346 k $ | 1,08 % |
| 29 | SAP SE | 1 523 | 306,9 k $ | 0,96 % |
| 30 | Eternal Ltd | 106 656 | 288,7 k $ | 0,91 % |
| 31 | MercadoLibre Inc | 163 | 286,5 k $ | 0,90 % |
| 32 | Sea Ltd | 2 394 | 259,6 k $ | 0,81 % |
| 33 | Ferrari NV | 627 | 238,2 k $ | 0,75 % |
| 34 | On Holding AG | 5 096 | 236,9 k $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,1 %
- Industrie 17,9 %
- Consommation cyclique 13,9 %
- Communication 7,8 %
- Santé 6,8 %
- Finance 3,8 %
- Consommation de base 2,6 %
- Non attribué 13,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,3 %
- USD 30,3 %
- JPY 8,2 %
- KRW 7,7 %
- CHF 6,9 %
- SEK 2,7 %
- HKD 2,6 %
- GBP 2,4 %
- INR 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 15,4 %
- Pays-Bas 12,5 %
- Allemagne 11,0 %
- Taïwan 9,3 %
- Japon 8,2 %
- Corée du Sud 7,7 %
- Suisse 7,6 %
- États-Unis 6,7 %
- Canada 4,2 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 4,7 M $ | 15,36 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 3,8 M $ | 12,52 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 3,4 M $ | 10,96 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 2,9 M $ | 9,34 % |
| 5 | Japon | 3 | 2,5 M $ | 8,18 % |
| 6 | Corée du Sud | 2 | 2,4 M $ | 7,75 % |
| 7 | Suisse | 3 | 2,3 M $ | 7,63 % |
| 8 | États-Unis | 4 | 2,1 M $ | 6,71 % |
| 9 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 4,25 % |
| 10 | Espagne | 1 | 1 M $ | 3,32 % |
| 11 | Italie | 2 | 990,5 k $ | 3,23 % |
| 12 | Suède | 1 | 812,2 k $ | 2,65 % |
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