Zusammensetzung von PGIM Jennison International Opportunities ETF
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- Nettovermögen
- 28 Mio. $ davon 26,6 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 33 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 47,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 1.316 | 2 Mio. $ | 7,29 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.927 | 1,9 Mio. $ | 6,72 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.829 | 1,6 Mio. $ | 5,73 % |
| 4 | Siemens Energy AG | 7.111 | 1,4 Mio. $ | 4,84 % |
| 5 | Galderma Group AG | 5.769 | 1,2 Mio. $ | 4,40 % |
| 6 | Nebius Group NV | 5.024 | 1,2 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | ASML Holding NV | 654 | 1,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Safran SA | 2.936 | 1 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | Elite Material Co Ltd | 6.358 | 1 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | ASM International NV | 945 | 990.259,6 $ | 3,54 % |
| 11 | ADVANTEST CORP | 5.445 | 894.707,9 $ | 3,20 % |
| 12 | nVent Electric PLC | 5.163 | 862.169,4 $ | 3,08 % |
| 13 | ABB Ltd | 7.804 | 836.039,3 $ | 2,99 % |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 45.674 | 822.623,7 $ | 2,94 % |
| 15 | Argenx SE | 979 | 818.434,2 $ | 2,93 % |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 3.611 | 781.369,4 $ | 2,79 % |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 12.484 | 776.119,3 $ | 2,78 % |
| 18 | L'Oreal SA | 1.579 | 704.559,8 $ | 2,52 % |
| 19 | Celestica Inc | 1.557 | 600.052,2 $ | 2,15 % |
| 20 | Moncler SpA | 8.977 | 584.897,4 $ | 2,09 % |
| 21 | Airbus SE | 2.777 | 582.065 $ | 2,08 % |
| 22 | Hermes International SCA | 277 | 523.410,3 $ | 1,87 % |
| 23 | Saab AB | 8.378 | 516.575,7 $ | 1,85 % |
| 24 | UCB SA | 1.726 | 506.724,1 $ | 1,81 % |
| 25 | SoftBank Group Corp | 10.400 | 489.162,1 $ | 1,75 % |
| 26 | ELBIT SYSTEMS LTD | 537 | 473.037,9 $ | 1,69 % |
| 27 | Compass Group PLC | 14.535 | 467.591 $ | 1,67 % |
| 28 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 35.185 | 461.979,1 $ | 1,65 % |
| 29 | Fujikura Ltd | 14.175 | 424.631,4 $ | 1,52 % |
| 30 | DELTA ELECTRONICS INC | 5.001 | 390.335,2 $ | 1,40 % |
| 31 | Rheinmetall AG | 192 | 289.655,4 $ | 1,04 % |
| 32 | Shopify Inc | 2.191 | 260.093,6 $ | 0,93 % |
| 33 | ASPEED Technology Inc | 284 | 171.802,5 $ | 0,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,8 %
- Industrie 18,5 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Kommunikation 1,8 %
- Finanzen 1,7 %
- Nicht zugeordnet 31,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 29,1 %
- EUR 27,6 %
- KRW 14,7 %
- CHF 10,7 %
- JPY 6,8 %
- TWD 6,0 %
- GBP 3,1 %
- SEK 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Niederlande 15,1 %
- Südkorea 14,7 %
- Taiwan 12,0 %
- Frankreich 10,7 %
- Schweiz 10,7 %
- Japan 6,8 %
- Deutschland 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Irland 3,2 %
- Kanada 3,2 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,2 %
- Weitere Länder 7,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 4 | 4 Mio. $ | 15,11 % |
| 2 | Südkorea | 2 | 3,9 Mio. $ | 14,70 % |
| 3 | Taiwan | 4 | 3,2 Mio. $ | 12,03 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 2,9 Mio. $ | 10,73 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 2,8 Mio. $ | 10,70 % |
| 6 | Japan | 3 | 1,8 Mio. $ | 6,79 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 1,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Irland | 1 | 862.169,4 $ | 3,24 % |
| 10 | Kanada | 2 | 860.145,8 $ | 3,23 % |
| 11 | Spanien | 1 | 776.119,3 $ | 2,91 % |
| 12 | Italien | 1 | 584.897,4 $ | 2,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison International Opportunities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083332