Composition d'Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
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- Actif net
- 19,4 M $ dont 20,2 M $ en actions, soit 104,0 %
- Positions
- 46 dans 5 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Net Lease Inc | 99 167 | 934,2 k $ | 4,82 % |
| 2 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 850 | 822,4 k $ | 4,24 % |
| 3 | StoneX Group Inc | 6 436 | 820,6 k $ | 4,24 % |
| 4 | East West Bancorp Inc | 7 085 | 775,5 k $ | 4,00 % |
| 5 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 14 914 | 756,9 k $ | 3,91 % |
| 6 | StandardAero Inc | 23 618 | 727,4 k $ | 3,75 % |
| 7 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 224 658 | 653,8 k $ | 3,37 % |
| 8 | Wynn Resorts Ltd | 6 039 | 653,4 k $ | 3,37 % |
| 9 | Celsius Holdings Inc | 12 039 | 645,4 k $ | 3,33 % |
| 10 | New York Times Co/The | 8 082 | 644,9 k $ | 3,33 % |
| 11 | KB Home | 10 130 | 644,1 k $ | 3,32 % |
| 12 | Casey's General Stores Inc | 933 | 639,7 k $ | 3,30 % |
| 13 | Toll Brothers Inc | 3 916 | 615,8 k $ | 3,18 % |
| 14 | Northwestern Energy Group Inc | 8 650 | 605,2 k $ | 3,12 % |
| 15 | Chord Energy Corp | 5 465 | 592,2 k $ | 3,06 % |
| 16 | Halozyme Therapeutics Inc | 8 434 | 586,4 k $ | 3,03 % |
| 17 | Otter Tail Corp | 6 794 | 578,2 k $ | 2,98 % |
| 18 | Viavi Solutions Inc | 18 355 | 545,3 k $ | 2,81 % |
| 19 | Popular Inc | 3 726 | 504,4 k $ | 2,60 % |
| 20 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 5 513 | 483,6 k $ | 2,50 % |
| 21 | AGNC Investment Corp | 42 072 | 471,6 k $ | 2,43 % |
| 22 | Western Union Co/The | 46 387 | 446,7 k $ | 2,31 % |
| 23 | Okta Inc | 5 948 | 431,2 k $ | 2,23 % |
| 24 | Regal Rexnord Corp | 1 840 | 406,6 k $ | 2,10 % |
| 25 | Kilroy Realty Corp | 13 312 | 397 k $ | 2,05 % |
| 26 | DraftKings Inc | 16 493 | 393,2 k $ | 2,03 % |
| 27 | Avient Corp | 9 568 | 393 k $ | 2,03 % |
| 28 | MKS Inc | 1 550 | 378,9 k $ | 1,96 % |
| 29 | Lazard Inc | 7 391 | 374 k $ | 1,93 % |
| 30 | GoDaddy Inc | 3 851 | 335,7 k $ | 1,73 % |
| 31 | Houlihan Lokey Inc | 1 810 | 296,4 k $ | 1,53 % |
| 32 | Kontoor Brands Inc | 4 514 | 294,4 k $ | 1,52 % |
| 33 | Rithm Capital Corp | 27 723 | 278,6 k $ | 1,44 % |
| 34 | Western Alliance Bancorp | 3 349 | 269 k $ | 1,39 % |
| 35 | AdvanSix Inc | 14 748 | 263 k $ | 1,36 % |
| 36 | Park Hotels & Resorts Inc | 23 107 | 261,3 k $ | 1,35 % |
| 37 | Equinox Gold Corp | 12 802 | 240,2 k $ | 1,24 % |
| 38 | Herc Holdings Inc | 1 522 | 212,8 k $ | 1,10 % |
| 39 | JFrog Ltd | 4 962 | 199,2 k $ | 1,03 % |
| 40 | SPX Technologies Inc | 801 | 181,8 k $ | 0,94 % |
| 41 | Genius Sports Ltd | 26 000 | 161,5 k $ | 0,83 % |
| 42 | Generac Holdings Inc | 425 | 95,8 k $ | 0,49 % |
| 43 | Brighthouse Financial Inc | 1 529 | 91,7 k $ | 0,47 % |
| 44 | iShares Russell 2000 ETF | 122 | 31,9 k $ | 0,16 % |
| 45 | Kinetik Holdings Inc | 424 | 19,3 k $ | 0,10 % |
| 46 | nVent Electric PLC | 47 | 5,6 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood Trust Inc | 1 | 46,4 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 3,8 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Technologie 1,9 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 90,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Bermudes 3,8 %
- Canada 1,2 %
- Guernesey 0,8 %
- Irlande 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 19 M $ | 94,23 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 756,9 k $ | 3,75 % |
| 3 | Canada | 1 | 240,2 k $ | 1,19 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 161,5 k $ | 0,80 % |
| 5 | Irlande | 1 | 5,6 k $ | 0,03 % |
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