Portefeuille d'Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Series Portfolios Trust · 46 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 19,4 M $ · Dix premières lignes : 36.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,2 %
- BM 3,8 %
- CA 1,2 %
- GG 0,8 %
- IE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 19 M $ | 94,23 % |
| BM | 1 | 756,9 k $ | 3,75 % |
| CA | 1 | 240,2 k $ | 1,19 % |
| GG | 1 | 161,5 k $ | 0,80 % |
| IE | 1 | 5,6 k $ | 0,03 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Global Net Lease Inc | 99 167 | 934,2 k $ | 4,82 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 850 | 822,4 k $ | 4,24 % |
| StoneX Group Inc | 6 436 | 820,6 k $ | 4,24 % |
| East West Bancorp Inc | 7 085 | 775,5 k $ | 4,00 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 14 914 | 756,9 k $ | 3,91 % |
| StandardAero Inc | 23 618 | 727,4 k $ | 3,75 % |
| Braemar Hotels & Resorts Inc | 224 658 | 653,8 k $ | 3,37 % |
| Wynn Resorts Ltd | 6 039 | 653,4 k $ | 3,37 % |
| Celsius Holdings Inc | 12 039 | 645,4 k $ | 3,33 % |
| New York Times Co/The | 8 082 | 644,9 k $ | 3,33 % |
| KB Home | 10 130 | 644,1 k $ | 3,32 % |
| Casey's General Stores Inc | 933 | 639,7 k $ | 3,30 % |
| Toll Brothers Inc | 3 916 | 615,8 k $ | 3,18 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 8 650 | 605,2 k $ | 3,12 % |
| Chord Energy Corp | 5 465 | 592,2 k $ | 3,06 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 8 434 | 586,4 k $ | 3,03 % |
| Otter Tail Corp | 6 794 | 578,2 k $ | 2,98 % |
| Viavi Solutions Inc | 18 355 | 545,3 k $ | 2,81 % |
| Popular Inc | 3 726 | 504,4 k $ | 2,60 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 5 513 | 483,6 k $ | 2,50 % |
| AGNC Investment Corp | 42 072 | 471,6 k $ | 2,43 % |
| Western Union Co/The | 46 387 | 446,7 k $ | 2,31 % |
| Okta Inc | 5 948 | 431,2 k $ | 2,23 % |
| Regal Rexnord Corp | 1 840 | 406,6 k $ | 2,10 % |
| Kilroy Realty Corp | 13 312 | 397 k $ | 2,05 % |
| DraftKings Inc | 16 493 | 393,2 k $ | 2,03 % |
| Avient Corp | 9 568 | 393 k $ | 2,03 % |
| MKS Inc | 1 550 | 378,9 k $ | 1,96 % |
| Lazard Inc | 7 391 | 374 k $ | 1,93 % |
| GoDaddy Inc | 3 851 | 335,7 k $ | 1,73 % |
| Houlihan Lokey Inc | 1 810 | 296,4 k $ | 1,53 % |
| Kontoor Brands Inc | 4 514 | 294,4 k $ | 1,52 % |
| Rithm Capital Corp | 27 723 | 278,6 k $ | 1,44 % |
| Western Alliance Bancorp | 3 349 | 269 k $ | 1,39 % |
| AdvanSix Inc | 14 748 | 263 k $ | 1,36 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 23 107 | 261,3 k $ | 1,35 % |
| Equinox Gold Corp | 12 802 | 240,2 k $ | 1,24 % |
| Herc Holdings Inc | 1 522 | 212,8 k $ | 1,10 % |
| JFrog Ltd | 4 962 | 199,2 k $ | 1,03 % |
| SPX Technologies Inc | 801 | 181,8 k $ | 0,94 % |
| Genius Sports Ltd | 26 000 | 161,5 k $ | 0,83 % |
| Generac Holdings Inc | 425 | 95,8 k $ | 0,49 % |
| Brighthouse Financial Inc | 1 529 | 91,7 k $ | 0,47 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 122 | 31,9 k $ | 0,16 % |
| Kinetik Holdings Inc | 424 | 19,3 k $ | 0,10 % |
| nVent Electric PLC | 47 | 5,6 k $ | 0,03 % |