Composition d'Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
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- Actif net
- 20,4 M $ dont 21,5 M $ en actions, soit 105,5 %
- Positions
- 46 dans 4 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toll Brothers Inc | 6 241 | 864,6 k $ | 4,24 % |
| 2 | StoneX Group Inc | 7 627 | 864,5 k $ | 4,24 % |
| 3 | Hudbay Minerals Inc | 29 186 | 851,1 k $ | 4,18 % |
| 4 | CELSIUS HOLDINGS INC | 23 583 | 784,6 k $ | 3,85 % |
| 5 | Okta Inc | 6 062 | 747,3 k $ | 3,67 % |
| 6 | CECO Environmental Corp | 9 422 | 704,3 k $ | 3,46 % |
| 7 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 216 | 682,9 k $ | 3,35 % |
| 8 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 12 041 | 679,8 k $ | 3,34 % |
| 9 | Moog Inc | 1 885 | 678,5 k $ | 3,33 % |
| 10 | Herc Holdings Inc | 5 067 | 673,9 k $ | 3,31 % |
| 11 | Popular Inc | 4 511 | 670 k $ | 3,29 % |
| 12 | EAST WEST BANCORP INC | 5 437 | 666,2 k $ | 3,27 % |
| 13 | MKS Inc | 2 014 | 653,1 k $ | 3,20 % |
| 14 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 259 555 | 638,5 k $ | 3,13 % |
| 15 | WYNN RESORTS LTD | 6 155 | 623 k $ | 3,06 % |
| 16 | Otter Tail Corp | 6 924 | 600 k $ | 2,94 % |
| 17 | StandardAero Inc | 20 902 | 598,6 k $ | 2,94 % |
| 18 | KB Home | 11 853 | 579,1 k $ | 2,84 % |
| 19 | Halozyme Therapeutics Inc | 8 596 | 572 k $ | 2,81 % |
| 20 | Sanmina Corp | 2 103 | 546,2 k $ | 2,68 % |
| 21 | Generac Holdings Inc | 1 962 | 545,3 k $ | 2,68 % |
| 22 | Chord Energy Corp | 4 067 | 536,3 k $ | 2,63 % |
| 23 | Northwestern Energy Group Inc | 7 287 | 514,5 k $ | 2,53 % |
| 24 | Avient Corp | 14 338 | 507,9 k $ | 2,49 % |
| 25 | New York Times Co/The | 6 198 | 466,2 k $ | 2,29 % |
| 26 | Kilroy Realty Corp | 13 568 | 465 k $ | 2,28 % |
| 27 | AGNC Investment Corp | 42 881 | 446,4 k $ | 2,19 % |
| 28 | GoDaddy Inc | 4 944 | 424,3 k $ | 2,08 % |
| 29 | DraftKings Inc | 16 810 | 411,7 k $ | 2,02 % |
| 30 | Western Union Co/The | 47 279 | 384,4 k $ | 1,89 % |
| 31 | Kontoor Brands Inc | 5 212 | 374,1 k $ | 1,84 % |
| 32 | Semtech Corp | 2 200 | 335,6 k $ | 1,65 % |
| 33 | Park Hotels & Resorts Inc | 23 551 | 285,7 k $ | 1,40 % |
| 34 | RITHM CAPITAL CORP | 28 256 | 263,3 k $ | 1,29 % |
| 35 | Houlihan Lokey Inc | 1 844 | 261,2 k $ | 1,28 % |
| 36 | Caesars Entertainment Inc | 8 663 | 251,7 k $ | 1,24 % |
| 37 | AdvanSix Inc | 9 935 | 222,9 k $ | 1,09 % |
| 38 | iShares Russell 2000 ETF | 708 | 205,6 k $ | 1,01 % |
| 39 | Equinox Gold Corp | 12 952 | 175,4 k $ | 0,86 % |
| 40 | Plains GP Holdings LP | 7 134 | 173,7 k $ | 0,85 % |
| 41 | DT MIDSTREAM INC | 1 223 | 171,2 k $ | 0,84 % |
| 42 | Genius Sports Ltd | 26 500 | 155,3 k $ | 0,76 % |
| 43 | Lockheed Martin Corp | 200 | 106,1 k $ | 0,52 % |
| 44 | Brighthouse Financial Inc | 1 558 | 97,5 k $ | 0,48 % |
| 45 | HF Sinclair Corp | 440 | 30,8 k $ | 0,15 % |
| 46 | LAZARD INC | 296 | 14 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood Trust Inc | 1 | 46,7 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 3,1 %
- Technologie 3,0 %
- Fonds 1,0 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 92,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Canada 4,8 %
- Bermudes 3,2 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 19,6 M $ | 91,34 % |
| 2 | Canada | 2 | 1 M $ | 4,77 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 679,8 k $ | 3,16 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 155,3 k $ | 0,72 % |
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