Zusammensetzung von Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
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- Nettovermögen
- 20,4 Mio. $ davon 21,5 Mio. $ in Aktien, 105,5 %
- Positionen
- 46 in 4 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toll Brothers Inc | 6.241 | 864.628,1 $ | 4,24 % |
| 2 | StoneX Group Inc | 7.627 | 864.520,5 $ | 4,24 % |
| 3 | Hudbay Minerals Inc | 29.186 | 851.063,8 $ | 4,18 % |
| 4 | CELSIUS HOLDINGS INC | 23.583 | 784.606,4 $ | 3,85 % |
| 5 | Okta Inc | 6.062 | 747.262,7 $ | 3,67 % |
| 6 | CECO Environmental Corp | 9.422 | 704.294,5 $ | 3,46 % |
| 7 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2.216 | 682.904,7 $ | 3,35 % |
| 8 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 12.041 | 679.834,9 $ | 3,34 % |
| 9 | Moog Inc | 1.885 | 678.543,5 $ | 3,33 % |
| 10 | Herc Holdings Inc | 5.067 | 673.911 $ | 3,31 % |
| 11 | Popular Inc | 4.511 | 670.018,8 $ | 3,29 % |
| 12 | EAST WEST BANCORP INC | 5.437 | 666.250 $ | 3,27 % |
| 13 | MKS Inc | 2.014 | 653.059,6 $ | 3,20 % |
| 14 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 259.555 | 638.505,3 $ | 3,13 % |
| 15 | WYNN RESORTS LTD | 6.155 | 623.009,1 $ | 3,06 % |
| 16 | Otter Tail Corp | 6.924 | 600.033,8 $ | 2,94 % |
| 17 | StandardAero Inc | 20.902 | 598.633,3 $ | 2,94 % |
| 18 | KB Home | 11.853 | 579.137,6 $ | 2,84 % |
| 19 | Halozyme Therapeutics Inc | 8.596 | 571.977,8 $ | 2,81 % |
| 20 | Sanmina Corp | 2.103 | 546.212,2 $ | 2,68 % |
| 21 | Generac Holdings Inc | 1.962 | 545.259,4 $ | 2,68 % |
| 22 | Chord Energy Corp | 4.067 | 536.315,3 $ | 2,63 % |
| 23 | Northwestern Energy Group Inc | 7.287 | 514.535,1 $ | 2,53 % |
| 24 | Avient Corp | 14.338 | 507.852 $ | 2,49 % |
| 25 | New York Times Co/The | 6.198 | 466.151,6 $ | 2,29 % |
| 26 | Kilroy Realty Corp | 13.568 | 464.975,4 $ | 2,28 % |
| 27 | AGNC Investment Corp | 42.881 | 446.391,2 $ | 2,19 % |
| 28 | GoDaddy Inc | 4.944 | 424.343,5 $ | 2,08 % |
| 29 | DraftKings Inc | 16.810 | 411.676,9 $ | 2,02 % |
| 30 | Western Union Co/The | 47.279 | 384.378,3 $ | 1,89 % |
| 31 | Kontoor Brands Inc | 5.212 | 374.065,2 $ | 1,84 % |
| 32 | Semtech Corp | 2.200 | 335.588 $ | 1,65 % |
| 33 | Park Hotels & Resorts Inc | 23.551 | 285.673,6 $ | 1,40 % |
| 34 | RITHM CAPITAL CORP | 28.256 | 263.345,9 $ | 1,29 % |
| 35 | Houlihan Lokey Inc | 1.844 | 261.221 $ | 1,28 % |
| 36 | Caesars Entertainment Inc | 8.663 | 251.660,2 $ | 1,24 % |
| 37 | AdvanSix Inc | 9.935 | 222.941,4 $ | 1,09 % |
| 38 | iShares Russell 2000 ETF | 708 | 205.624,4 $ | 1,01 % |
| 39 | Equinox Gold Corp | 12.952 | 175.370,1 $ | 0,86 % |
| 40 | Plains GP Holdings LP | 7.134 | 173.712,9 $ | 0,85 % |
| 41 | DT MIDSTREAM INC | 1.223 | 171.195,5 $ | 0,84 % |
| 42 | Genius Sports Ltd | 26.500 | 155.290 $ | 0,76 % |
| 43 | Lockheed Martin Corp | 200 | 106.090 $ | 0,52 % |
| 44 | Brighthouse Financial Inc | 1.558 | 97.452,9 $ | 0,48 % |
| 45 | HF Sinclair Corp | 440 | 30.751,6 $ | 0,15 % |
| 46 | LAZARD INC | 296 | 14.009,7 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood Trust Inc | 1 | 46.718,7 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 3,1 %
- Technologie 3,0 %
- Fonds 1,0 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 92,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Kanada 4,8 %
- Bermuda 3,2 %
- Guernsey 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 19,6 Mio. $ | 91,34 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 4,77 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 679.834,9 $ | 3,16 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 155.290 $ | 0,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Infrastructure Capital Small Cap Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083155