Zusammensetzung von Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
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- Nettovermögen
- 19,4 Mio. $ davon 20,2 Mio. $ in Aktien, 104,0 %
- Positionen
- 46 in 5 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Net Lease Inc | 99.167 | 934.153,1 $ | 4,82 % |
| 2 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.850 | 822.362 $ | 4,24 % |
| 3 | StoneX Group Inc | 6.436 | 820.590 $ | 4,24 % |
| 4 | East West Bancorp Inc | 7.085 | 775.453,3 $ | 4,00 % |
| 5 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 14.914 | 756.885,5 $ | 3,91 % |
| 6 | StandardAero Inc | 23.618 | 727.434,4 $ | 3,75 % |
| 7 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 224.658 | 653.754,8 $ | 3,37 % |
| 8 | Wynn Resorts Ltd | 6.039 | 653.359,4 $ | 3,37 % |
| 9 | Celsius Holdings Inc | 12.039 | 645.410,8 $ | 3,33 % |
| 10 | New York Times Co/The | 8.082 | 644.862,8 $ | 3,33 % |
| 11 | KB Home | 10.130 | 644.065,4 $ | 3,32 % |
| 12 | Casey's General Stores Inc | 933 | 639.655,5 $ | 3,30 % |
| 13 | Toll Brothers Inc | 3.916 | 615.751,8 $ | 3,18 % |
| 14 | Northwestern Energy Group Inc | 8.650 | 605.154 $ | 3,12 % |
| 15 | Chord Energy Corp | 5.465 | 592.242,1 $ | 3,06 % |
| 16 | Halozyme Therapeutics Inc | 8.434 | 586.416 $ | 3,03 % |
| 17 | Otter Tail Corp | 6.794 | 578.169,4 $ | 2,98 % |
| 18 | Viavi Solutions Inc | 18.355 | 545.327,1 $ | 2,81 % |
| 19 | Popular Inc | 3.726 | 504.351,4 $ | 2,60 % |
| 20 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 5.513 | 483.600,4 $ | 2,50 % |
| 21 | AGNC Investment Corp | 42.072 | 471.627,1 $ | 2,43 % |
| 22 | Western Union Co/The | 46.387 | 446.706,8 $ | 2,31 % |
| 23 | Okta Inc | 5.948 | 431.230 $ | 2,23 % |
| 24 | Regal Rexnord Corp | 1.840 | 406.603,2 $ | 2,10 % |
| 25 | Kilroy Realty Corp | 13.312 | 396.963,8 $ | 2,05 % |
| 26 | DraftKings Inc | 16.493 | 393.193,1 $ | 2,03 % |
| 27 | Avient Corp | 9.568 | 392.957,8 $ | 2,03 % |
| 28 | MKS Inc | 1.550 | 378.913 $ | 1,96 % |
| 29 | Lazard Inc | 7.391 | 373.984,6 $ | 1,93 % |
| 30 | GoDaddy Inc | 3.851 | 335.653,2 $ | 1,73 % |
| 31 | Houlihan Lokey Inc | 1.810 | 296.423,7 $ | 1,53 % |
| 32 | Kontoor Brands Inc | 4.514 | 294.357,9 $ | 1,52 % |
| 33 | Rithm Capital Corp | 27.723 | 278.616,2 $ | 1,44 % |
| 34 | Western Alliance Bancorp | 3.349 | 268.991,7 $ | 1,39 % |
| 35 | AdvanSix Inc | 14.748 | 262.956,8 $ | 1,36 % |
| 36 | Park Hotels & Resorts Inc | 23.107 | 261.340,2 $ | 1,35 % |
| 37 | Equinox Gold Corp | 12.802 | 240.165,5 $ | 1,24 % |
| 38 | Herc Holdings Inc | 1.522 | 212.760,4 $ | 1,10 % |
| 39 | JFrog Ltd | 4.962 | 199.224,3 $ | 1,03 % |
| 40 | SPX Technologies Inc | 801 | 181.778,9 $ | 0,94 % |
| 41 | Genius Sports Ltd | 26.000 | 161.460 $ | 0,83 % |
| 42 | Generac Holdings Inc | 425 | 95.782,3 $ | 0,49 % |
| 43 | Brighthouse Financial Inc | 1.529 | 91.709,4 $ | 0,47 % |
| 44 | iShares Russell 2000 ETF | 122 | 31.892 $ | 0,16 % |
| 45 | Kinetik Holdings Inc | 424 | 19.287,8 $ | 0,10 % |
| 46 | nVent Electric PLC | 47 | 5562,9 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood Trust Inc | 1 | 46.446,4 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Technologie 1,9 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Bermuda 3,8 %
- Kanada 1,2 %
- Guernsey 0,8 %
- Irland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 19 Mio. $ | 94,23 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 756.885,5 $ | 3,75 % |
| 3 | Kanada | 1 | 240.165,5 $ | 1,19 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 161.460 $ | 0,80 % |
| 5 | Irland | 1 | 5562,9 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Infrastructure Capital Small Cap Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083155