Composition de Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
Tidal Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 142,1 M $ dont 140,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 62 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cullen/Frost Bankers Inc | 24 129 | 4 M $ | 2,82 % |
| 2 | CLEAN HARBORS INC | 12 498 | 3,9 M $ | 2,75 % |
| 3 | Dycom Industries Inc | 9 352 | 3,8 M $ | 2,64 % |
| 4 | nVent Electric PLC | 23 527 | 3,6 M $ | 2,55 % |
| 5 | HealthEquity Inc | 35 698 | 3,6 M $ | 2,53 % |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | 5 298 | 3,5 M $ | 2,44 % |
| 7 | West Pharmaceutical Services Inc | 9 959 | 3,4 M $ | 2,39 % |
| 8 | EQT Corp | 60 967 | 3,2 M $ | 2,29 % |
| 9 | IDACORP Inc | 22 196 | 3,2 M $ | 2,23 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 8 343 | 3,1 M $ | 2,16 % |
| 11 | YETI Holdings Inc | 60 584 | 3 M $ | 2,09 % |
| 12 | Primo Brands Corp | 129 437 | 2,9 M $ | 2,07 % |
| 13 | WillScot Holdings Corp | 116 069 | 2,8 M $ | 1,98 % |
| 14 | Federal Signal Corp | 22 430 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 15 | Community Financial System Inc | 42 895 | 2,8 M $ | 1,96 % |
| 16 | RadNet Inc | 43 157 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| 17 | Commerce Bancshares Inc/MO | 46 302 | 2,7 M $ | 1,93 % |
| 18 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 27 310 | 2,7 M $ | 1,88 % |
| 19 | STERIS PLC | 11 582 | 2,6 M $ | 1,86 % |
| 20 | OSI Systems Inc | 11 822 | 2,6 M $ | 1,84 % |
| 21 | Akamai Technologies Inc | 22 684 | 2,6 M $ | 1,84 % |
| 22 | Commercial Metals Co | 37 917 | 2,6 M $ | 1,83 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 3 158 | 2,5 M $ | 1,77 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 9 677 | 2,5 M $ | 1,74 % |
| 25 | Ciena Corp | 6 434 | 2,4 M $ | 1,71 % |
| 26 | Freshpet Inc | 40 237 | 2,4 M $ | 1,69 % |
| 27 | Reliance Inc | 5 760 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| 28 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7 182 | 2,3 M $ | 1,62 % |
| 29 | Magnite Inc | 118 364 | 2,3 M $ | 1,61 % |
| 30 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8 859 | 2,2 M $ | 1,57 % |
| 31 | Jack Henry & Associates Inc | 14 404 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| 32 | Jacobs Solutions Inc | 16 238 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| 33 | Moelis & Co | 32 383 | 2,2 M $ | 1,53 % |
| 34 | MKS Inc | 7 194 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| 35 | Valvoline Inc | 53 611 | 2,1 M $ | 1,45 % |
| 36 | TENABLE HOLDINGS INC | 60 875 | 2 M $ | 1,40 % |
| 37 | Planet Fitness Inc | 34 752 | 1,9 M $ | 1,37 % |
| 38 | Houlihan Lokey Inc | 15 434 | 1,9 M $ | 1,36 % |
| 39 | BWX Technologies Inc | 11 273 | 1,9 M $ | 1,34 % |
| 40 | Live Nation Entertainment Inc | 10 896 | 1,9 M $ | 1,34 % |
| 41 | EastGroup Properties Inc | 8 659 | 1,8 M $ | 1,27 % |
| 42 | Graco Inc | 22 430 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 43 | Landstar System Inc | 9 999 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 44 | Bio-Techne Corp | 24 154 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 45 | CMS Energy Corp | 23 765 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 46 | Flowserve Corp | 22 280 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| 47 | TETRA Technologies Inc | 216 047 | 1,7 M $ | 1,17 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 36 689 | 1,7 M $ | 1,17 % |
| 49 | Clearway Energy Inc | 50 688 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| 50 | SAIA INC | 4 608 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| 51 | Lumen Technologies Inc | 247 608 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 52 | APTARGROUP INC | 11 452 | 1,5 M $ | 1,08 % |
| 53 | Independence Realty Trust Inc | 91 498 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 54 | Ralph Lauren Corp | 3 840 | 1,5 M $ | 1,03 % |
| 55 | Magnolia Oil & Gas Corp | 54 448 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 56 | Entegris Inc | 11 744 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 57 | Sprouts Farmers Market Inc | 15 392 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 58 | Academy Sports & Outdoors Inc | 27 542 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 59 | Shift4 Payments Inc | 23 194 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 60 | Pool Corp | 6 579 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 61 | Amdocs Ltd | 17 107 | 953,2 k $ | 0,67 % |
| 62 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 13 646 | 951,4 k $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,6 %
- Technologie 4,2 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 2,4 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 75,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Irlande 2,6 %
- Bermudes 1,6 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 133,7 M $ | 95,11 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,6 M $ | 2,58 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,3 M $ | 1,64 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 953,2 k $ | 0,68 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hilton Small-MidCap Opportunity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083082