Portfolio von Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
Tidal Trust II · 62 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 128,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,2 %
- IE 2,4 %
- BM 1,6 %
- GG 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 120,9 Mio. $ | 95,23 % |
| IE | 1 | 3 Mio. $ | 2,40 % |
| BM | 1 | 2 Mio. $ | 1,58 % |
| GG | 1 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Clean Harbors Inc | 11.328 | 3,5 Mio. $ | 2,75 % |
| Dycom Industries Inc | 7.813 | 3,2 Mio. $ | 2,51 % |
| MKS Inc | 11.382 | 3,2 Mio. $ | 2,50 % |
| Primoris Services Corp | 17.753 | 3,2 Mio. $ | 2,49 % |
| Teledyne Technologies Inc | 4.812 | 3,1 Mio. $ | 2,41 % |
| Ciena Corp | 5.840 | 3,1 Mio. $ | 2,39 % |
| nVent Electric PLC | 21.331 | 3 Mio. $ | 2,36 % |
| EQT Corp | 50.123 | 3 Mio. $ | 2,34 % |
| IDACORP Inc | 20.126 | 3 Mio. $ | 2,31 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10.297 | 2,9 Mio. $ | 2,25 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 19.941 | 2,9 Mio. $ | 2,24 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 8.963 | 2,7 Mio. $ | 2,07 % |
| TD SYNNEX Corp | 11.442 | 2,6 Mio. $ | 2,02 % |
| EMCOR Group Inc | 2.870 | 2,6 Mio. $ | 1,98 % |
| Federal Signal Corp | 20.342 | 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Community Financial System Inc | 38.881 | 2,5 Mio. $ | 1,91 % |
| YETI Holdings Inc | 62.188 | 2,5 Mio. $ | 1,90 % |
| Primo Brands Corp | 117.305 | 2,4 Mio. $ | 1,85 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 24.754 | 2,3 Mio. $ | 1,80 % |
| Entegris Inc | 16.182 | 2,3 Mio. $ | 1,77 % |
| STERIS PLC | 10.502 | 2,3 Mio. $ | 1,77 % |
| HealthEquity Inc | 27.686 | 2,3 Mio. $ | 1,76 % |
| BWX Technologies Inc | 10.229 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| RadNet Inc | 39.125 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Burlington Stores Inc | 6.847 | 2,2 Mio. $ | 1,70 % |
| Houlihan Lokey Inc | 13.994 | 2,2 Mio. $ | 1,68 % |
| Planet Fitness Inc | 31.494 | 2,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Freshpet Inc | 31.004 | 2,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Commercial Metals Co | 30.194 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 13.054 | 2 Mio. $ | 1,56 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.516 | 2 Mio. $ | 1,55 % |
| Lumen Technologies Inc | 224.406 | 2 Mio. $ | 1,54 % |
| Moelis & Co | 29.359 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Jacobs Solutions Inc | 14.726 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Reliance Inc | 5.220 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 36.106 | 1,9 Mio. $ | 1,46 % |
| Saia Inc | 4.176 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Clearway Energy Inc | 45.936 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| DigitalBridge Group Inc | 115.221 | 1,8 Mio. $ | 1,39 % |
| TETRA Technologies Inc | 185.871 | 1,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Bio-Techne Corp | 31.386 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| Akamai Technologies Inc | 16.633 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Coterra Energy Inc | 47.502 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 30.441 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| Landstar System Inc | 9.063 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| CMS Energy Corp | 21.551 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Graco Inc | 20.342 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Valvoline Inc | 48.589 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 9.888 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| Magnite Inc | 107.276 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Independence Realty Trust Inc | 82.930 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| AptarGroup Inc | 10.390 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Pool Corp | 5.967 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Ralph Lauren Corp | 3.480 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| EastGroup Properties Inc | 6.162 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Tenable Holdings Inc | 55.169 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 13.952 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 37.236 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Amdocs Ltd | 15.505 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| WillScot Holdings Corp | 42.526 | 962.788,6 $ | 0,75 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 12.368 | 961.859,4 $ | 0,75 % |
| Shift4 Payments Inc | 21.034 | 931.385,5 $ | 0,72 % |