Portefeuille d’Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 99 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 10,3 M $ · Dix premières lignes : 21.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 9,9 %
- Finance 8,2 %
- Énergie 7,0 %
- Consommation de base 6,4 %
- Industrie 3,7 %
- Immobilier 3,3 %
- Services publics 2,7 %
- Technologie 2,1 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 53,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,2 %
- NL 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 98 | 9,9 M $ | 96,19 % |
| NL | 1 | 392,7 k $ | 3,81 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| LyondellBasell Industries NV | 6 828 | 392,7 k $ | 3,81 % |
| Conagra Brands Inc | 12 266 | 236,1 k $ | 2,29 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3 719 | 232 k $ | 2,25 % |
| Pfizer Inc | 7 805 | 215,8 k $ | 2,09 % |
| Altria Group, Inc. | 2 891 | 199,6 k $ | 1,94 % |
| ONEOK Inc | 2 342 | 193,8 k $ | 1,88 % |
| AES Corp/The | 10 907 | 188,5 k $ | 1,83 % |
| Franklin Resources Inc | 7 061 | 187,4 k $ | 1,82 % |
| Merck & Co Inc | 1 367 | 169,3 k $ | 1,64 % |
| Chevron Corp | 861 | 160,8 k $ | 1,56 % |
| KeyCorp | 7 593 | 157,5 k $ | 1,53 % |
| Truist Financial Corp | 3 180 | 156,8 k $ | 1,52 % |
| Hormel Foods Corp | 6 118 | 156,6 k $ | 1,52 % |
| VICI Properties Inc | 5 184 | 156,6 k $ | 1,52 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1 524 | 149,9 k $ | 1,45 % |
| PepsiCo Inc | 876 | 148,7 k $ | 1,44 % |
| Coterra Energy Inc | 4 794 | 146,6 k $ | 1,42 % |
| Prologis Inc | 988 | 140,9 k $ | 1,37 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 047 | 140,2 k $ | 1,36 % |
| Regions Financial Corp | 4 931 | 137,2 k $ | 1,33 % |
| Amgen Inc | 352 | 136,6 k $ | 1,32 % |
| Eversource Energy | 1 749 | 133,3 k $ | 1,29 % |
| General Mills, Inc. | 2 936 | 132,8 k $ | 1,29 % |
| Principal Financial Group Inc | 1 359 | 129,7 k $ | 1,26 % |
| Comcast Corp | 4 173 | 129,2 k $ | 1,25 % |
| Philip Morris International Inc. | 678 | 126,7 k $ | 1,23 % |
| ConocoPhillips | 1 095 | 124,2 k $ | 1,20 % |
| EOG Resources Inc | 978 | 121,4 k $ | 1,18 % |
| FedEx Corp | 313 | 121,1 k $ | 1,17 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 427 | 120,1 k $ | 1,16 % |
| Invitation Homes Inc | 4 527 | 119,2 k $ | 1,16 % |
| Omnicom Group Inc | 1 395 | 119 k $ | 1,15 % |
| Citizens Financial Group Inc | 1 967 | 118,4 k $ | 1,15 % |
| Evergy Inc | 1 395 | 116,7 k $ | 1,13 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 6 837 | 114,9 k $ | 1,11 % |
| Essex Property Trust Inc | 444 | 113,3 k $ | 1,10 % |
| Williams Cos Inc/The | 1 508 | 112,7 k $ | 1,09 % |
| American Tower Corp | 586 | 112,4 k $ | 1,09 % |
| Starbucks Corp | 1 123 | 110,1 k $ | 1,07 % |
| Brown-Forman Corp | 3 799 | 109,6 k $ | 1,06 % |
| Devon Energy Corp | 2 432 | 105,9 k $ | 1,03 % |
| NextEra Energy Inc | 1 123 | 105,3 k $ | 1,02 % |
| Diamondback Energy Inc | 592 | 103,1 k $ | 1,00 % |
| M&T Bank Corp | 474 | 102,8 k $ | 1,00 % |
| Iron Mountain Inc | 917 | 99,3 k $ | 0,96 % |
| Alliant Energy Corp | 1 356 | 98,1 k $ | 0,95 % |
| WEC Energy Group Inc | 837 | 97,9 k $ | 0,95 % |
| CMS Energy Corp | 1 242 | 97 k $ | 0,94 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 1 119 | 96,3 k $ | 0,93 % |
| Mondelez International Inc | 1 557 | 95,9 k $ | 0,93 % |
| State Street Corp | 729 | 93,8 k $ | 0,91 % |
| Procter & Gamble Co/The | 554 | 92,6 k $ | 0,90 % |
| Snap-on Inc | 238 | 91,7 k $ | 0,89 % |
| HP Inc | 4 826 | 91,6 k $ | 0,89 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 1 254 | 89,1 k $ | 0,86 % |
| Equinix Inc | 91 | 88,7 k $ | 0,86 % |
| AbbVie Inc | 382 | 88,7 k $ | 0,86 % |
| Xcel Energy Inc | 1 050 | 87,5 k $ | 0,85 % |
| Entergy Corp | 817 | 87,5 k $ | 0,85 % |
| NiSource Inc | 1 846 | 87,3 k $ | 0,85 % |
| Illinois Tool Works Inc | 290 | 84,3 k $ | 0,82 % |
| Morgan Stanley | 483 | 80,4 k $ | 0,78 % |
| SBA Communications Corp | 399 | 80,3 k $ | 0,78 % |
| Baker Hughes Co | 1 228 | 80,1 k $ | 0,78 % |
| Citigroup Inc | 721 | 79,4 k $ | 0,77 % |
| Northern Trust Corp | 548 | 78,4 k $ | 0,76 % |
| Paychex Inc | 820 | 76,8 k $ | 0,74 % |
| Analog Devices Inc | 214 | 76,1 k $ | 0,74 % |
| Atmos Energy Corp | 369 | 68,9 k $ | 0,67 % |
| American Water Works Co Inc | 505 | 68,7 k $ | 0,67 % |
| Accenture PLC | 319 | 66,6 k $ | 0,65 % |
| American International Group Inc | 823 | 66,2 k $ | 0,64 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 77 | 66,2 k $ | 0,64 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 547 | 65,1 k $ | 0,63 % |
| NIKE Inc | 1 044 | 64,9 k $ | 0,63 % |
| Bank of America Corp | 1 297 | 64,6 k $ | 0,63 % |
| Aflac Inc | 572 | 64,6 k $ | 0,63 % |
| Kroger Co/The | 929 | 63,4 k $ | 0,61 % |
| Marathon Petroleum Corp | 315 | 62,4 k $ | 0,61 % |
| Cigna Group/The | 214 | 62 k $ | 0,60 % |
| UnitedHealth Group Inc | 210 | 61,6 k $ | 0,60 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 1 257 | 60,6 k $ | 0,59 % |
| Elevance Health Inc | 183 | 58,6 k $ | 0,57 % |
| JPMorgan Chase & Co | 190 | 57,1 k $ | 0,55 % |
| Blackrock Inc | 53 | 56,4 k $ | 0,55 % |
| Fastenal Co | 1 179 | 54,3 k $ | 0,53 % |
| Lennar Corp | 463 | 52,9 k $ | 0,51 % |
| Northrop Grumman Corp | 72 | 52,2 k $ | 0,51 % |
| Applied Materials Inc | 138 | 51,4 k $ | 0,50 % |
| Automatic Data Processing Inc | 230 | 49,3 k $ | 0,48 % |
| Domino's Pizza Inc | 122 | 49,1 k $ | 0,48 % |
| Garmin Ltd | 194 | 49 k $ | 0,48 % |
| Synchrony Financial | 706 | 48,8 k $ | 0,47 % |
| Williams-Sonoma Inc | 229 | 47,1 k $ | 0,46 % |
| Zoetis Inc | 309 | 40,5 k $ | 0,39 % |
| DR Horton Inc | 219 | 35,1 k $ | 0,34 % |
| American Express Co | 100 | 30,9 k $ | 0,30 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 24 | 27,4 k $ | 0,27 % |
| General Electric Co | 59 | 20,2 k $ | 0,20 % |