Zusammensetzung von Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,1 Mio. $ davon 11 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 100 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc | 11.510 | 311.230,4 $ | 2,82 % |
| 2 | Conagra Brands Inc | 20.687 | 274.723,4 $ | 2,49 % |
| 3 | Franklin Resources Inc | 7.807 | 242.173,1 $ | 2,19 % |
| 4 | VICI Properties Inc | 8.371 | 236.229,6 $ | 2,14 % |
| 5 | Altria Group Inc | 3.386 | 235.597,9 $ | 2,13 % |
| 6 | Ares Management Corp | 1.617 | 207.784,5 $ | 1,88 % |
| 7 | Prudential Financial Inc | 2.048 | 206.110,7 $ | 1,86 % |
| 8 | Invitation Homes Inc | 6.726 | 196.735,5 $ | 1,78 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 4.041 | 193.200,2 $ | 1,75 % |
| 10 | Paychex Inc | 1.951 | 189.208 $ | 1,71 % |
| 11 | AES Corp/The | 12.423 | 182.245,4 $ | 1,65 % |
| 12 | Kimco Realty Corp | 7.125 | 171.570 $ | 1,55 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 3.324 | 160.250 $ | 1,45 % |
| 14 | ONEOK Inc | 1.882 | 157.975,1 $ | 1,43 % |
| 15 | Edison International | 2.225 | 155.616,5 $ | 1,41 % |
| 16 | Eversource Energy | 2.261 | 154.358,5 $ | 1,40 % |
| 17 | American Tower Corp | 820 | 153.307,2 $ | 1,39 % |
| 18 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.082 | 152.612,5 $ | 1,38 % |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3.482 | 149.865,3 $ | 1,36 % |
| 20 | Regions Financial Corp | 5.272 | 147.616 $ | 1,34 % |
| 21 | KeyCorp | 6.899 | 147.155,7 $ | 1,33 % |
| 22 | Omnicom Group Inc | 2.011 | 146.219,8 $ | 1,32 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 383 | 145.658,7 $ | 1,32 % |
| 24 | Iron Mountain Inc | 1.119 | 143.511,8 $ | 1,30 % |
| 25 | Principal Financial Group Inc | 1.364 | 141.337,7 $ | 1,28 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8.562 | 140.074,3 $ | 1,27 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 786 | 139.420,7 $ | 1,26 % |
| 28 | Regency Centers Corp | 1.790 | 138.456,5 $ | 1,25 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 2.171 | 132.800,1 $ | 1,20 % |
| 30 | Automatic Data Processing Inc | 597 | 132.438,5 $ | 1,20 % |
| 31 | McCormick & Co Inc/MD | 2.674 | 126.667,4 $ | 1,15 % |
| 32 | Brown-Forman Corp | 4.731 | 121.681,3 $ | 1,10 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 2.435 | 121.579,6 $ | 1,10 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 842 | 121.408 $ | 1,10 % |
| 35 | AbbVie Inc | 540 | 117.568,8 $ | 1,06 % |
| 36 | Evergy Inc | 1.431 | 117.399,2 $ | 1,06 % |
| 37 | Accenture PLC | 625 | 116.918,8 $ | 1,06 % |
| 38 | Prologis Inc | 813 | 116.641,1 $ | 1,06 % |
| 39 | Chevron Corp | 615 | 112.212,9 $ | 1,02 % |
| 40 | Sysco Corp | 1.457 | 110.455,2 $ | 1,00 % |
| 41 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.382 | 108.694,3 $ | 0,98 % |
| 42 | WEC Energy Group Inc | 978 | 108.606,9 $ | 0,98 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 743 | 106.665,1 $ | 0,96 % |
| 44 | State Street Corp | 685 | 106.613,4 $ | 0,96 % |
| 45 | Citizens Financial Group Inc | 1.700 | 105.842 $ | 0,96 % |
| 46 | Morgan Stanley | 500 | 104.000 $ | 0,94 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 476 | 102.868,4 $ | 0,93 % |
| 48 | Alliant Energy Corp | 1.421 | 101.757,8 $ | 0,92 % |
| 49 | Xcel Energy Inc | 1.275 | 101.362,5 $ | 0,92 % |
| 50 | Amgen Inc | 290 | 97.669,1 $ | 0,88 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 1.368 | 97.661,5 $ | 0,88 % |
| 52 | EOG Resources Inc | 731 | 97.500,8 $ | 0,88 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 804 | 95.450,9 $ | 0,86 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 466 | 94.672,6 $ | 0,86 % |
| 55 | Snap-on Inc | 255 | 94.658,6 $ | 0,86 % |
| 56 | CMS Energy Corp | 1.297 | 94.123,3 $ | 0,85 % |
| 57 | Northern Trust Corp | 565 | 93.479,3 $ | 0,85 % |
| 58 | Everest Group Ltd | 283 | 91.700,5 $ | 0,83 % |
| 59 | NISOURCE INC | 1.891 | 87.402 $ | 0,79 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 997 | 86.749 $ | 0,78 % |
| 61 | Blackrock Inc | 82 | 85.844,2 $ | 0,78 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 82 | 84.095,9 $ | 0,76 % |
| 63 | American International Group Inc | 1.127 | 83.657,2 $ | 0,76 % |
| 64 | Bank of America Corp | 1.599 | 82.508,4 $ | 0,75 % |
| 65 | Broadridge Financial Solutions Inc | 536 | 82.393,9 $ | 0,75 % |
| 66 | Illinois Tool Works Inc | 333 | 82.344,2 $ | 0,74 % |
| 67 | ConocoPhillips | 716 | 81.609,7 $ | 0,74 % |
| 68 | American Water Works Co Inc | 658 | 81.111,7 $ | 0,73 % |
| 69 | Devon Energy Corp | 1.809 | 80.482,4 $ | 0,73 % |
| 70 | Cincinnati Financial Corp | 509 | 80.126,8 $ | 0,72 % |
| 71 | Aflac Inc | 687 | 77.232,5 $ | 0,70 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 400 | 76.592 $ | 0,69 % |
| 73 | Equinix Inc | 71 | 75.830,8 $ | 0,69 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 863 | 73.872,8 $ | 0,67 % |
| 75 | Avery Dennison Corp | 458 | 72.854,1 $ | 0,66 % |
| 76 | Otis Worldwide Corp | 1.027 | 72.752,7 $ | 0,66 % |
| 77 | JPMorgan Chase & Co | 242 | 72.433 $ | 0,66 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 444 | 71.026,7 $ | 0,64 % |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp/The | 505 | 70.412,2 $ | 0,64 % |
| 80 | Atmos Energy Corp | 405 | 68.497,7 $ | 0,62 % |
| 81 | Fastenal Co | 1.500 | 66.300 $ | 0,60 % |
| 82 | FedEx Corp | 161 | 66.291,8 $ | 0,60 % |
| 83 | Garmin Ltd | 280 | 65.497,6 $ | 0,59 % |
| 84 | Williams-Sonoma Inc | 313 | 63.717,4 $ | 0,58 % |
| 85 | Kroger Co/The | 1.014 | 63.020,1 $ | 0,57 % |
| 86 | Domino's Pizza Inc | 201 | 62.426,6 $ | 0,56 % |
| 87 | Marathon Petroleum Corp | 250 | 62.192,5 $ | 0,56 % |
| 88 | Hartford Insurance Group Inc/The | 474 | 60.259,6 $ | 0,55 % |
| 89 | Capital One Financial Corp | 312 | 58.634,2 $ | 0,53 % |
| 90 | Analog Devices Inc | 140 | 57.939 $ | 0,52 % |
| 91 | Baker Hughes Co | 905 | 57.811,4 $ | 0,52 % |
| 92 | Waste Management Inc | 245 | 51.807,7 $ | 0,47 % |
| 93 | DR Horton Inc | 333 | 48.981 $ | 0,44 % |
| 94 | American Express Co | 142 | 44.938,7 $ | 0,41 % |
| 95 | Charles Schwab Corp/The | 494 | 43.150,9 $ | 0,39 % |
| 96 | Zoetis Inc | 551 | 42.807,2 $ | 0,39 % |
| 97 | Intuit Inc | 108 | 35.805,2 $ | 0,32 % |
| 98 | Amphenol Corp | 220 | 32.727,2 $ | 0,30 % |
| 99 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 20 | 31.324,2 $ | 0,28 % |
| 100 | General Electric Co | 79 | 25.577 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,2 %
- Versorger 11,5 %
- Basiskonsum 9,6 %
- Industrie 7,8 %
- Immobilien 7,4 %
- Technologie 6,2 %
- Energie 5,9 %
- Gesundheit 5,2 %
- Kommunikation 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 10,9 Mio. $ | 98,94 % |
| 2 | Irland | 1 | 116.918,8 $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083071