Composition de Counterpoint Quantitative Equity ETF
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- Actif net
- 209,8 M $ dont 210,1 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 50 dans 6 pays
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaptive Biotechnologies Corp | 307 268 | 4,3 M $ | 2,03 % |
| 2 | Vertex Inc | 358 174 | 4,3 M $ | 2,03 % |
| 3 | LightPath Technologies Inc | 423 658 | 4,2 M $ | 2,03 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 127 251 | 4,2 M $ | 2,02 % |
| 5 | EZCORP Inc | 166 635 | 4,2 M $ | 2,02 % |
| 6 | RealReal Inc/The | 465 507 | 4,2 M $ | 2,02 % |
| 7 | Marqeta Inc | 1 035 609 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 8 | United Natural Foods Inc | 93 683 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 9 | International Business Machines Corp. | 17 415 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 10 | Star Bulk Carriers Corp | 183 715 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 12 489 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 12 | Viatris Inc | 311 882 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 69 463 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 14 | Broadridge Financial Solutions Inc | 25 917 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 15 | Credo Technology Group Holding Ltd | 44 857 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | 20 744 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 17 | Zoetis Inc | 35 619 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 18 | Genpact Ltd | 113 021 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 19 | SPS Commerce Inc | 75 612 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 20 | Leidos Holdings Inc | 27 066 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 21 | Monster Beverage Corp | 58 051 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 22 | Teradata Corp | 164 093 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 23 | J M Smucker Co/The | 43 608 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | 20 695 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 4 570 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 26 | Tenable Holdings Inc | 248 472 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 27 | Albertsons Cos Inc | 246 573 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 28 | Alphabet Inc | 14 611 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 29 | General Motors Co | 56 373 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 30 | AMN Healthcare Services Inc | 228 943 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 31 | Millicom International Cellular SA | 56 020 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 32 | Monday.com Ltd | 60 724 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 33 | DHT Holdings Inc | 229 694 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 34 | ExlService Holdings Inc | 137 786 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 35 | Maximus Inc | 65 452 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 36 | Verra Mobility Corp | 293 507 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 37 | Gold.com Inc | 104 646 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 38 | Astera Labs Inc | 38 257 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 39 | Excelerate Energy Inc | 125 387 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 40 | Teradyne Inc | 14 131 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 41 | Calix Inc | 85 456 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 89 200 | 4,2 M $ | 1,99 % |
| 43 | Centene Corp | 127 755 | 4,2 M $ | 1,99 % |
| 44 | Ondas Inc | 462 427 | 4,2 M $ | 1,99 % |
| 45 | First Majestic Silver Corp | 194 537 | 4,2 M $ | 1,99 % |
| 46 | BellRing Brands Inc | 259 222 | 4,2 M $ | 1,99 % |
| 47 | Brookdale Senior Living Inc | 304 592 | 4,2 M $ | 1,99 % |
| 48 | Liberty Global Ltd. | 343 086 | 4,1 M $ | 1,98 % |
| 49 | T1 Energy Inc | 942 521 | 4,1 M $ | 1,97 % |
| 50 | Trade Desk Inc/The | 180 551 | 4,1 M $ | 1,95 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 4,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 2,0 %
- Communication 2,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 68,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,0 %
- Îles Marshall 4,0 %
- Canada 4,0 %
- Luxembourg 2,0 %
- Israël 2,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 180,7 M $ | 86,03 % |
| 2 | Îles Marshall | 2 | 8,4 M $ | 4,01 % |
| 3 | Canada | 2 | 8,4 M $ | 3,99 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 5 | Israël | 1 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 4,1 M $ | 1,97 % |
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