Composition de Counterpoint Quantitative Equity ETF
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- Actif net
- 368,8 M $ dont 368,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planet Labs PBC | 266 044 | 8,8 M $ | 2,39 % |
| 2 | Astera Labs Inc | 18 237 | 8,8 M $ | 2,39 % |
| 3 | BellRing Brands Inc | 623 954 | 8,1 M $ | 2,19 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 13 826 | 8 M $ | 2,18 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 26 919 | 8 M $ | 2,17 % |
| 6 | BlackBerry Ltd | 630 052 | 8 M $ | 2,16 % |
| 7 | Intel Corp | 56 132 | 7,8 M $ | 2,13 % |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORP | 12 258 | 7,8 M $ | 2,12 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 17 955 | 7,7 M $ | 2,10 % |
| 10 | Fastly Inc | 420 281 | 7,7 M $ | 2,09 % |
| 11 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 971 643 | 7,6 M $ | 2,07 % |
| 12 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5 491 | 7,6 M $ | 2,06 % |
| 13 | PBF Energy Inc | 166 614 | 7,6 M $ | 2,06 % |
| 14 | 10X Genomics Inc | 196 154 | 7,5 M $ | 2,04 % |
| 15 | EchoStar Corp | 73 905 | 7,5 M $ | 2,03 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 164 534 | 7,4 M $ | 2,01 % |
| 17 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 310 833 | 7,4 M $ | 2,01 % |
| 18 | Brookdale Senior Living Inc | 459 462 | 7,4 M $ | 2,00 % |
| 19 | DaVita Inc | 33 190 | 7,4 M $ | 2,00 % |
| 20 | ADTRAN Holdings Inc | 529 866 | 7,4 M $ | 2,00 % |
| 21 | Apple Inc | 25 416 | 7,4 M $ | 1,99 % |
| 22 | Casey's General Stores Inc | 9 237 | 7,3 M $ | 1,99 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 6 358 | 7,3 M $ | 1,99 % |
| 24 | NetApp Inc | 47 299 | 7,3 M $ | 1,98 % |
| 25 | Albemarle Corp | 53 972 | 7,3 M $ | 1,98 % |
| 26 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 104 175 | 7,3 M $ | 1,97 % |
| 27 | Target Hospitality Corp | 355 095 | 7,2 M $ | 1,96 % |
| 28 | Cboe Global Markets Inc | 29 764 | 7,2 M $ | 1,96 % |
| 29 | HCA Healthcare Inc | 18 452 | 7,2 M $ | 1,95 % |
| 30 | Cardinal Health Inc | 30 282 | 7,2 M $ | 1,95 % |
| 31 | Cenovus Energy Inc | 289 201 | 7,2 M $ | 1,95 % |
| 32 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 155 381 | 7,1 M $ | 1,94 % |
| 33 | McKesson Corp | 9 447 | 7,1 M $ | 1,94 % |
| 34 | Cencora Inc | 25 207 | 7,1 M $ | 1,93 % |
| 35 | CoreCivic Inc | 234 249 | 7,1 M $ | 1,93 % |
| 36 | AMN Healthcare Services Inc | 219 717 | 7,1 M $ | 1,93 % |
| 37 | New York Times Co/The | 101 574 | 7,1 M $ | 1,93 % |
| 38 | Ensign Group Inc/The | 44 271 | 7,1 M $ | 1,92 % |
| 39 | Kodiak Gas Services Inc | 94 355 | 7,1 M $ | 1,92 % |
| 40 | APA Corp | 217 595 | 7,1 M $ | 1,92 % |
| 41 | ConocoPhillips | 67 903 | 7,1 M $ | 1,91 % |
| 42 | Centene Corp | 109 539 | 7 M $ | 1,91 % |
| 43 | Occidental Petroleum Corp | 143 786 | 7 M $ | 1,89 % |
| 44 | HP Inc | 315 607 | 6,9 M $ | 1,88 % |
| 45 | Insulet Corp | 45 459 | 6,9 M $ | 1,88 % |
| 46 | Super Micro Computer Inc | 235 282 | 6,9 M $ | 1,87 % |
| 47 | JetBlue Airways Corp | 1 202 384 | 6,9 M $ | 1,87 % |
| 48 | Verra Mobility Corp | 1 601 482 | 6,8 M $ | 1,85 % |
| 49 | Kohl's Corp | 374 778 | 6,6 M $ | 1,80 % |
| 50 | Vita Coco Co Inc/The | 98 087 | 6,5 M $ | 1,76 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Santé 7,8 %
- Énergie 7,7 %
- Communication 2,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Finance 2,0 %
- Non attribué 51,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Canada 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 345,5 M $ | 93,82 % |
| 2 | Canada | 3 | 22,8 M $ | 6,18 % |
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Titelia. « Composition de Counterpoint Quantitative Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083027