Zusammensetzung von Counterpoint Quantitative Equity ETF
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 209,8 Mio. $ davon 210,1 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 50 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaptive Biotechnologies Corp | 307.268 | 4,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 2 | Vertex Inc | 358.174 | 4,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | LightPath Technologies Inc | 423.658 | 4,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 127.251 | 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | EZCORP Inc | 166.635 | 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | RealReal Inc/The | 465.507 | 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | Marqeta Inc | 1.035.609 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | United Natural Foods Inc | 93.683 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | International Business Machines Corp. | 17.415 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Star Bulk Carriers Corp | 183.715 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 12.489 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Viatris Inc | 311.882 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 69.463 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Broadridge Financial Solutions Inc | 25.917 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Credo Technology Group Holding Ltd | 44.857 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | 20.744 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Zoetis Inc | 35.619 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Genpact Ltd | 113.021 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | SPS Commerce Inc | 75.612 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Leidos Holdings Inc | 27.066 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Monster Beverage Corp | 58.051 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Teradata Corp | 164.093 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | J M Smucker Co/The | 43.608 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | 20.695 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 4.570 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 26 | Tenable Holdings Inc | 248.472 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 27 | Albertsons Cos Inc | 246.573 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 28 | Alphabet Inc | 14.611 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 29 | General Motors Co | 56.373 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 30 | AMN Healthcare Services Inc | 228.943 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 31 | Millicom International Cellular SA | 56.020 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 32 | Monday.com Ltd | 60.724 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 33 | DHT Holdings Inc | 229.694 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 34 | ExlService Holdings Inc | 137.786 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 35 | Maximus Inc | 65.452 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 36 | Verra Mobility Corp | 293.507 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 37 | Gold.com Inc | 104.646 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 38 | Astera Labs Inc | 38.257 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 39 | Excelerate Energy Inc | 125.387 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 40 | Teradyne Inc | 14.131 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 41 | Calix Inc | 85.456 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 89.200 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 43 | Centene Corp | 127.755 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 44 | Ondas Inc | 462.427 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 45 | First Majestic Silver Corp | 194.537 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 46 | BellRing Brands Inc | 259.222 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 47 | Brookdale Senior Living Inc | 304.592 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 48 | Liberty Global Ltd. | 343.086 | 4,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 49 | T1 Energy Inc | 942.521 | 4,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 50 | Trade Desk Inc/The | 180.551 | 4,1 Mio. $ | 1,95 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 4,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Kommunikation 2,0 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 68,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,0 %
- Marshallinseln 4,0 %
- Kanada 4,0 %
- Luxemburg 2,0 %
- Israel 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 180,7 Mio. $ | 86,03 % |
| 2 | Marshallinseln | 2 | 8,4 Mio. $ | 4,01 % |
| 3 | Kanada | 2 | 8,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Israel | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,97 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Counterpoint Quantitative Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083027