Zusammensetzung von Counterpoint Quantitative Equity ETF
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 368,8 Mio. $ davon 368,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 50 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planet Labs PBC | 266.044 | 8,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 2 | Astera Labs Inc | 18.237 | 8,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | BellRing Brands Inc | 623.954 | 8,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 13.826 | 8 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 26.919 | 8 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | BlackBerry Ltd | 630.052 | 8 Mio. $ | 2,16 % |
| 7 | Intel Corp | 56.132 | 7,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORP | 12.258 | 7,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 17.955 | 7,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Fastly Inc | 420.281 | 7,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 971.643 | 7,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.491 | 7,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | PBF Energy Inc | 166.614 | 7,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | 10X Genomics Inc | 196.154 | 7,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | EchoStar Corp | 73.905 | 7,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 164.534 | 7,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 310.833 | 7,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Brookdale Senior Living Inc | 459.462 | 7,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | DaVita Inc | 33.190 | 7,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | ADTRAN Holdings Inc | 529.866 | 7,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Apple Inc | 25.416 | 7,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Casey's General Stores Inc | 9.237 | 7,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 6.358 | 7,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | NetApp Inc | 47.299 | 7,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | Albemarle Corp | 53.972 | 7,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 104.175 | 7,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | Target Hospitality Corp | 355.095 | 7,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 28 | Cboe Global Markets Inc | 29.764 | 7,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 29 | HCA Healthcare Inc | 18.452 | 7,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 30 | Cardinal Health Inc | 30.282 | 7,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 31 | Cenovus Energy Inc | 289.201 | 7,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 32 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 155.381 | 7,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 33 | McKesson Corp | 9.447 | 7,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 34 | Cencora Inc | 25.207 | 7,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 35 | CoreCivic Inc | 234.249 | 7,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 36 | AMN Healthcare Services Inc | 219.717 | 7,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 37 | New York Times Co/The | 101.574 | 7,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 38 | Ensign Group Inc/The | 44.271 | 7,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 39 | Kodiak Gas Services Inc | 94.355 | 7,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 40 | APA Corp | 217.595 | 7,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 41 | ConocoPhillips | 67.903 | 7,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 42 | Centene Corp | 109.539 | 7 Mio. $ | 1,91 % |
| 43 | Occidental Petroleum Corp | 143.786 | 7 Mio. $ | 1,89 % |
| 44 | HP Inc | 315.607 | 6,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 45 | Insulet Corp | 45.459 | 6,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 46 | Super Micro Computer Inc | 235.282 | 6,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 47 | JetBlue Airways Corp | 1.202.384 | 6,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 48 | Verra Mobility Corp | 1.601.482 | 6,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 49 | Kohl's Corp | 374.778 | 6,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 50 | Vita Coco Co Inc/The | 98.087 | 6,5 Mio. $ | 1,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Energie 7,7 %
- Kommunikation 2,0 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Finanzen 2,0 %
- Nicht zugeordnet 51,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kanada 6,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 345,5 Mio. $ | 93,82 % |
| 2 | Kanada | 3 | 22,8 Mio. $ | 6,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Counterpoint Quantitative Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083027