Portfolio von Counterpoint Quantitative Equity ETF
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · 50 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 209,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,0 %
- Gesundheit 4,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Industrie 2,0 %
- Kommunikation 2,0 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 80,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,0 %
- MH 4,0 %
- CA 4,0 %
- LU 2,0 %
- IL 2,0 %
- GB 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 180,7 Mio. $ | 86,03 % |
| MH | 2 | 8,4 Mio. $ | 4,01 % |
| CA | 2 | 8,4 Mio. $ | 3,99 % |
| LU | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| IL | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| GB | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,97 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Adaptive Biotechnologies Corp | 307.268 | 4,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Vertex Inc | 358.174 | 4,3 Mio. $ | 2,03 % |
| LightPath Technologies Inc | 423.658 | 4,2 Mio. $ | 2,03 % |
| Viavi Solutions Inc | 127.251 | 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
| EZCORP Inc | 166.635 | 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
| RealReal Inc/The | 465.507 | 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
| Marqeta Inc | 1.035.609 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| United Natural Foods Inc | 93.683 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| International Business Machines Corp. | 17.415 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 183.715 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Micron Technology Inc | 12.489 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Viatris Inc | 311.882 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 69.463 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 25.917 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 44.857 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 20.744 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Zoetis Inc | 35.619 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Genpact Ltd | 113.021 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| SPS Commerce Inc | 75.612 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Leidos Holdings Inc | 27.066 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Monster Beverage Corp | 58.051 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Teradata Corp | 164.093 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| J M Smucker Co/The | 43.608 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Automatic Data Processing Inc | 20.695 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Eli Lilly & Co | 4.570 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Tenable Holdings Inc | 248.472 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Albertsons Cos Inc | 246.573 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Alphabet Inc | 14.611 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| General Motors Co | 56.373 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 228.943 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Millicom International Cellular SA | 56.020 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Monday.com Ltd | 60.724 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| DHT Holdings Inc | 229.694 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| ExlService Holdings Inc | 137.786 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Maximus Inc | 65.452 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Verra Mobility Corp | 293.507 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Gold.com Inc | 104.646 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Astera Labs Inc | 38.257 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Excelerate Energy Inc | 125.387 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Teradyne Inc | 14.131 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Calix Inc | 85.456 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 89.200 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Centene Corp | 127.755 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Ondas Inc | 462.427 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| First Majestic Silver Corp | 194.537 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| BellRing Brands Inc | 259.222 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 304.592 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Liberty Global Ltd. | 343.086 | 4,1 Mio. $ | 1,98 % |
| T1 Energy Inc | 942.521 | 4,1 Mio. $ | 1,97 % |
| Trade Desk Inc/The | 180.551 | 4,1 Mio. $ | 1,95 % |