Composition de 1919 Socially Responsive Balanced Fund
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- Actif net
- 901,5 M $ dont 611,3 M $ en actions, soit 67,8 %
- Positions
- 47 dans 4 pays
- Souches
- 84 de 58 sociétés
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 274 254 | 54,9 M $ | 6,09 % |
| 2 | Alphabet Inc | 134 095 | 47,9 M $ | 5,32 % |
| 3 | Apple Inc | 142 406 | 41,2 M $ | 4,57 % |
| 4 | Broadcom Inc | 80 292 | 30,3 M $ | 3,36 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 117 854 | 28,1 M $ | 3,12 % |
| 6 | Microsoft Corp | 74 712 | 27,9 M $ | 3,09 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 22 416 | 26,9 M $ | 2,98 % |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | 63 195 | 21,6 M $ | 2,39 % |
| 9 | Bank of America Corp | 298 170 | 17 M $ | 1,88 % |
| 10 | ASML Holding NV | 8 048 | 16 M $ | 1,78 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 66 902 | 12,7 M $ | 1,41 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 29 651 | 12,6 M $ | 1,40 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 13 418 | 12,6 M $ | 1,39 % |
| 14 | Cintas Corp | 73 542 | 12,5 M $ | 1,39 % |
| 15 | Visa Inc | 35 594 | 12,2 M $ | 1,35 % |
| 16 | Netflix Inc | 162 494 | 11,6 M $ | 1,29 % |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 27 543 | 11 M $ | 1,22 % |
| 18 | M&T Bank Corp | 45 978 | 10,9 M $ | 1,21 % |
| 19 | Rockwell Automation Inc | 20 985 | 10,4 M $ | 1,15 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 25 489 | 10,1 M $ | 1,12 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 66 529 | 10,1 M $ | 1,12 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 45 964 | 10 M $ | 1,11 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 104 968 | 9,7 M $ | 1,07 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 26 836 | 9,5 M $ | 1,05 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 71 491 | 9,4 M $ | 1,04 % |
| 26 | Advanced Drainage Systems Inc | 56 093 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| 27 | Chubb Ltd | 25 221 | 8,6 M $ | 0,95 % |
| 28 | STEEL DYNAMICS INC | 34 256 | 7,9 M $ | 0,87 % |
| 29 | LPL Financial Holdings Inc | 27 668 | 7,8 M $ | 0,86 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 27 245 | 7,4 M $ | 0,82 % |
| 31 | Linde PLC | 14 123 | 7,3 M $ | 0,81 % |
| 32 | S&P Global Inc | 17 316 | 7,1 M $ | 0,78 % |
| 33 | Darling Ingredients Inc | 127 467 | 7 M $ | 0,77 % |
| 34 | Danaher Corp | 36 153 | 6,9 M $ | 0,76 % |
| 35 | Amphenol Corp | 38 188 | 6,7 M $ | 0,75 % |
| 36 | Hershey Co/The | 37 271 | 6,5 M $ | 0,73 % |
| 37 | Equinix Inc | 6 155 | 6,4 M $ | 0,71 % |
| 38 | Old Dominion Freight Line Inc | 28 609 | 6,2 M $ | 0,69 % |
| 39 | ServiceNow Inc | 61 464 | 6,1 M $ | 0,68 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 114 | 6,1 M $ | 0,67 % |
| 41 | Terreno Realty Corp | 90 734 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 696 | 5,6 M $ | 0,62 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 37 267 | 5 M $ | 0,56 % |
| 44 | Boston Scientific Corp | 83 118 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 45 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 884 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 46 | Floor & Decor Holdings Inc | 42 914 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 47 | Oracle Corp | 16 086 | 2,4 M $ | 0,26 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 84 souches de 58 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 36,9 %
- Finance 13,6 %
- Santé 11,0 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Taïwan 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 577 M $ | 94,39 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 16 M $ | 2,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 12,7 M $ | 2,08 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 5,6 M $ | 0,91 % |
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