Composition de 1919 Socially Responsive Balanced Fund
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- Actif net
- 860,2 M $ dont 568,7 M $ en actions, soit 66,1 %
- Positions
- 44 dans 3 pays
- Souches
- 84 de 57 sociétés
- 10 premières
- 32,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 291 039 | 50,8 M $ | 5,90 % |
| 2 | Alphabet Inc | 141 978 | 40,8 M $ | 4,75 % |
| 3 | Apple Inc | 151 086 | 38,3 M $ | 4,46 % |
| 4 | Microsoft Corp | 75 319 | 27,9 M $ | 3,24 % |
| 5 | Broadcom Inc | 85 238 | 26,4 M $ | 3,07 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 124 976 | 26 M $ | 3,03 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 23 992 | 22,1 M $ | 2,57 % |
| 8 | Netflix Inc | 203 650 | 19,6 M $ | 2,28 % |
| 9 | Bank of America Corp | 316 348 | 15,4 M $ | 1,79 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 14 241 | 14,2 M $ | 1,65 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 37 898 | 13,6 M $ | 1,58 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 68 728 | 13,6 M $ | 1,58 % |
| 13 | Cintas Corp | 74 910 | 12,7 M $ | 1,47 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 72 082 | 11,5 M $ | 1,34 % |
| 15 | Visa Inc | 37 759 | 11,4 M $ | 1,33 % |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | 23 378 | 10,8 M $ | 1,25 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 66 069 | 10,6 M $ | 1,23 % |
| 18 | Darling Ingredients Inc | 164 337 | 10,2 M $ | 1,18 % |
| 19 | Reinsurance Group of America Inc | 49 426 | 10,1 M $ | 1,17 % |
| 20 | M&T Bank Corp | 48 637 | 10,1 M $ | 1,17 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 27 915 | 9,2 M $ | 1,07 % |
| 22 | American Water Works Co Inc | 64 294 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| 23 | LPL Financial Holdings Inc | 29 076 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| 24 | Chubb Ltd | 26 498 | 8,6 M $ | 1,00 % |
| 25 | Equinix Inc | 8 601 | 8,4 M $ | 0,98 % |
| 26 | Linde PLC | 16 838 | 8,3 M $ | 0,97 % |
| 27 | Advanced Drainage Systems Inc | 60 750 | 8,3 M $ | 0,97 % |
| 28 | Hershey Co/The | 39 540 | 8,2 M $ | 0,96 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 25 771 | 8,2 M $ | 0,95 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 84 428 | 7,9 M $ | 0,92 % |
| 31 | S&P Global Inc | 18 194 | 7,7 M $ | 0,90 % |
| 32 | Danaher Corp | 39 449 | 7,5 M $ | 0,87 % |
| 33 | Boston Scientific Corp | 117 469 | 7,4 M $ | 0,86 % |
| 34 | ASML Holding NV | 5 366 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 29 035 | 7 M $ | 0,82 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 65 060 | 6,8 M $ | 0,79 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 335 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 38 | Steel Dynamics Inc | 35 893 | 6,5 M $ | 0,75 % |
| 39 | Rockwell Automation Inc | 17 743 | 6,4 M $ | 0,74 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 39 150 | 6,1 M $ | 0,71 % |
| 41 | Old Dominion Freight Line Inc | 30 909 | 6 M $ | 0,70 % |
| 42 | Terreno Realty Corp | 90 734 | 5,6 M $ | 0,65 % |
| 43 | Intuit Inc | 12 059 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 44 | Floor & Decor Holdings Inc | 44 506 | 2,3 M $ | 0,26 % |
Les obligations qu'il détient
57 sociétés, 84 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 12,3 %
- Santé 11,9 %
- Communication 10,6 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation de base 5,0 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 8,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Pays-Bas 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 548,1 M $ | 96,37 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 13,6 M $ | 2,38 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 7,1 M $ | 1,25 % |
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