Zusammensetzung von 1919 Socially Responsive Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 860,2 Mio. $ davon 568,7 Mio. $ in Aktien, 66,1 %
- Positionen
- 44 in 3 Ländern
- Anleihen
- 84 von 57 Gesellschaften
- Zehn größte
- 32,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 291.039 | 50,8 Mio. $ | 5,90 % |
| 2 | Alphabet Inc | 141.978 | 40,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 3 | Apple Inc | 151.086 | 38,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Microsoft Corp | 75.319 | 27,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Broadcom Inc | 85.238 | 26,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 124.976 | 26 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 23.992 | 22,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Netflix Inc | 203.650 | 19,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Bank of America Corp | 316.348 | 15,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 14.241 | 14,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 37.898 | 13,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 68.728 | 13,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | Cintas Corp | 74.910 | 12,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 72.082 | 11,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Visa Inc | 37.759 | 11,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | 23.378 | 10,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 66.069 | 10,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Darling Ingredients Inc | 164.337 | 10,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | Reinsurance Group of America Inc | 49.426 | 10,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | M&T Bank Corp | 48.637 | 10,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 27.915 | 9,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | American Water Works Co Inc | 64.294 | 8,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | LPL Financial Holdings Inc | 29.076 | 8,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Chubb Ltd | 26.498 | 8,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Equinix Inc | 8.601 | 8,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Linde PLC | 16.838 | 8,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Advanced Drainage Systems Inc | 60.750 | 8,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Hershey Co/The | 39.540 | 8,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 25.771 | 8,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 84.428 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | S&P Global Inc | 18.194 | 7,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Danaher Corp | 39.449 | 7,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Boston Scientific Corp | 117.469 | 7,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | ASML Holding NV | 5.366 | 7,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 29.035 | 7 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 65.060 | 6,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13.335 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | Steel Dynamics Inc | 35.893 | 6,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Rockwell Automation Inc | 17.743 | 6,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 39.150 | 6,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Old Dominion Freight Line Inc | 30.909 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Terreno Realty Corp | 90.734 | 5,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Intuit Inc | 12.059 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Floor & Decor Holdings Inc | 44.506 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
Die Anleihen, die er hält
57 Gesellschaften, 84 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 4 | 11,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | Broadcom Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Mastercard Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Steel Dynamics Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Salesforce Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Oracle Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Target Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | CVS Health Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | Amgen Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Autodesk Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 14 | Comcast Corp | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 5 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | AT&T Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Jabil Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Walmart Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Realty Income Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | Kroger Co/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Bank of Montreal | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Apollo Global Management Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | Intuit Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | Citigroup Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | Xylem Inc/NY | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | Synopsys Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | AbbVie Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 41 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Elevance Health Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Starbucks Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Allstate Corp/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | Blackrock Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | State Street Corp | 1 | 941.144,3 $ | 0,11 % |
| 48 | Amazon.com Inc | 1 | 915.786,7 $ | 0,11 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 894.770,8 $ | 0,10 % |
| 50 | Adobe Inc | 1 | 837.398,3 $ | 0,10 % |
| 51 | Affiliated Managers Group Inc | 1 | 708.057,1 $ | 0,08 % |
| 52 | Toyota Motor Corp. | 1 | 690.742,9 $ | 0,08 % |
| 53 | MetLife Inc | 1 | 663.627,9 $ | 0,08 % |
| 54 | Microsoft Corp | 1 | 555.070,4 $ | 0,06 % |
| 55 | Freddie Mac | 2 | 550.168,6 $ | 0,06 % |
| 56 | Nutrien Ltd | 1 | 422.194,1 $ | 0,05 % |
| 57 | Netflix Inc | 1 | 247.702,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 12,3 %
- Gesundheit 11,9 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 5,8 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Niederlande 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 548,1 Mio. $ | 96,37 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 13,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,25 % |
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