Zusammensetzung von 1919 Socially Responsive Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 901,5 Mio. $ davon 611,3 Mio. $ in Aktien, 67,8 %
- Positionen
- 47 in 4 Ländern
- Anleihen
- 84 von 58 Gesellschaften
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 274.254 | 54,9 Mio. $ | 6,09 % |
| 2 | Alphabet Inc | 134.095 | 47,9 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | Apple Inc | 142.406 | 41,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Broadcom Inc | 80.292 | 30,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 117.854 | 28,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 6 | Microsoft Corp | 74.712 | 27,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 22.416 | 26,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | 63.195 | 21,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | Bank of America Corp | 298.170 | 17 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | ASML Holding NV | 8.048 | 16 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 66.902 | 12,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 29.651 | 12,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 13.418 | 12,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Cintas Corp | 73.542 | 12,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Visa Inc | 35.594 | 12,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | Netflix Inc | 162.494 | 11,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 27.543 | 11 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | M&T Bank Corp | 45.978 | 10,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Rockwell Automation Inc | 20.985 | 10,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 25.489 | 10,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 66.529 | 10,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 45.964 | 10 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 104.968 | 9,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 26.836 | 9,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 71.491 | 9,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Advanced Drainage Systems Inc | 56.093 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Chubb Ltd | 25.221 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | STEEL DYNAMICS INC | 34.256 | 7,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | LPL Financial Holdings Inc | 27.668 | 7,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 27.245 | 7,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Linde PLC | 14.123 | 7,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | S&P Global Inc | 17.316 | 7,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Darling Ingredients Inc | 127.467 | 7 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Danaher Corp | 36.153 | 6,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Amphenol Corp | 38.188 | 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Hershey Co/The | 37.271 | 6,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Equinix Inc | 6.155 | 6,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Old Dominion Freight Line Inc | 28.609 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | ServiceNow Inc | 61.464 | 6,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.114 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Terreno Realty Corp | 90.734 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.696 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 37.267 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Boston Scientific Corp | 83.118 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.884 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Floor & Decor Holdings Inc | 42.914 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Oracle Corp | 16.086 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 84 Anleihen von 58 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 4 | 11,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 2 | Broadcom Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Mastercard Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | STEEL DYNAMICS INC | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Salesforce Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Oracle Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Target Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | CVS Health Corp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | Royal Bank of Canada | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Amgen Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 14 | Autodesk Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 15 | Comcast Corp | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | AT&T Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Jabil Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Realty Income Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | Walmart Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | Kroger Co/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Apollo Global Management Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Bank of Montreal | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | Bank of America Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | Intuit Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | Citigroup Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Xylem Inc/NY | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | Synopsys Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 41 | AbbVie Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Allstate Corp/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | STARBUCKS CORP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Blackrock Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | Texas Instruments Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | State Street Corp | 1 | 940.433,5 $ | 0,10 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 931.536,6 $ | 0,10 % |
| 50 | Amazon.com Inc | 1 | 910.483,6 $ | 0,10 % |
| 51 | Adobe Inc | 1 | 839.765,2 $ | 0,09 % |
| 52 | Affiliated Managers Group Inc | 1 | 714.857,6 $ | 0,08 % |
| 53 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 | 687.580,6 $ | 0,08 % |
| 54 | MetLife Inc | 1 | 661.660,1 $ | 0,07 % |
| 55 | Microsoft Corp | 1 | 548.861,3 $ | 0,06 % |
| 56 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 543.873,7 $ | 0,06 % |
| 57 | Nutrien Ltd | 1 | 421.167,2 $ | 0,05 % |
| 58 | Netflix Inc | 1 | 246.005,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,9 %
- Finanzen 13,6 %
- Gesundheit 11,0 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Taiwan 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 577 Mio. $ | 94,39 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 16 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 12,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von 1919 Socially Responsive Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082985