Composition de 1919 Financial Services Fund
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- Actif net
- 96,1 M $ dont 94,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 41 dans 1 pays
- 10 premières
- 55,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 27 596 | 9 M $ | 9,40 % |
| 2 | Visa Inc | 19 000 | 6,5 M $ | 6,78 % |
| 3 | Bank of America Corp | 113 700 | 6,5 M $ | 6,74 % |
| 4 | Chubb Ltd | 18 348 | 6,3 M $ | 6,50 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 10 500 | 5,3 M $ | 5,47 % |
| 6 | QCR Holdings Inc | 51 307 | 5 M $ | 5,20 % |
| 7 | Fifth Third Bancorp | 81 800 | 4,6 M $ | 4,80 % |
| 8 | Intercontinental Exchange Inc | 31 365 | 3,9 M $ | 4,02 % |
| 9 | Coastal Financial Corp/WA | 45 900 | 3,6 M $ | 3,70 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 32 596 | 3 M $ | 3,13 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 837 | 2,7 M $ | 2,78 % |
| 12 | Brown & Brown Inc | 39 801 | 2,6 M $ | 2,66 % |
| 13 | SOUTHSTATE BANK CORP | 24 075 | 2,4 M $ | 2,50 % |
| 14 | Stock Yards Bancorp Inc | 31 400 | 2,4 M $ | 2,50 % |
| 15 | Ameriprise Financial Inc | 5 228 | 2,4 M $ | 2,49 % |
| 16 | Banner Corp | 35 370 | 2,3 M $ | 2,44 % |
| 17 | SmartFinancial Inc | 46 143 | 2,2 M $ | 2,25 % |
| 18 | Globe Life Inc | 11 972 | 2,1 M $ | 2,23 % |
| 19 | Hanover Insurance Group Inc/The | 9 883 | 2,1 M $ | 2,20 % |
| 20 | M&T Bank Corp | 8 700 | 2,1 M $ | 2,15 % |
| 21 | Verisk Analytics Inc | 10 000 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| 22 | S&P Global Inc | 4 400 | 1,8 M $ | 1,86 % |
| 23 | Community Financial System Inc | 24 800 | 1,7 M $ | 1,73 % |
| 24 | Terreno Realty Corp | 22 183 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 25 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 708 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 26 | Reinsurance Group of America Inc | 5 579 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 27 | Mastercard Inc | 2 100 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 28 | CME Group Inc | 4 700 | 1 M $ | 1,08 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 3 753 | 819,8 k $ | 0,85 % |
| 30 | Bancorp Inc/The | 12 170 | 762,3 k $ | 0,79 % |
| 31 | RLI Corp | 12 720 | 751,4 k $ | 0,78 % |
| 32 | Simon Property Group Inc | 2 400 | 536,8 k $ | 0,56 % |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 600 | 495,9 k $ | 0,52 % |
| 34 | CubeSmart | 11 700 | 465,3 k $ | 0,48 % |
| 35 | Morgan Stanley | 2 200 | 459,9 k $ | 0,48 % |
| 36 | Amalgamated Financial Corp | 9 800 | 449,8 k $ | 0,47 % |
| 37 | First American Financial Corp | 6 000 | 411,5 k $ | 0,43 % |
| 38 | StoneX Group Inc | 3 150 | 373,3 k $ | 0,39 % |
| 39 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8 400 | 355,4 k $ | 0,37 % |
| 40 | Interactive Brokers Group Inc | 3 500 | 304,6 k $ | 0,32 % |
| 41 | Ryan Specialty Holdings Inc | 5 500 | 207,7 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 62,4 %
- Industrie 4,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 32,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 94,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de 1919 Financial Services Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082984