Composition de 1919 Financial Services Fund
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- Actif net
- 95 M $ dont 93,3 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 42 dans 2 pays
- 10 premières
- 55,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 33 696 | 9,9 M $ | 10,43 % |
| 2 | Chubb Ltd | 18 348 | 6 M $ | 6,29 % |
| 3 | Visa Inc | 19 000 | 5,7 M $ | 6,04 % |
| 4 | Bank of America Corp | 113 700 | 5,5 M $ | 5,83 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 10 500 | 5 M $ | 5,29 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 31 365 | 4,9 M $ | 5,19 % |
| 7 | QCR Holdings Inc | 53 407 | 4,6 M $ | 4,80 % |
| 8 | Coastal Financial Corp/WA | 52 400 | 4 M $ | 4,20 % |
| 9 | Fifth Third Bancorp | 81 800 | 3,8 M $ | 4,00 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 32 596 | 3,1 M $ | 3,22 % |
| 11 | Ameriprise Financial Inc | 6 128 | 2,7 M $ | 2,87 % |
| 12 | Brown & Brown Inc | 39 801 | 2,6 M $ | 2,73 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 937 | 2,5 M $ | 2,61 % |
| 14 | Stock Yards Bancorp Inc | 36 000 | 2,4 M $ | 2,51 % |
| 15 | SOUTHSTATE BANK CORP | 24 075 | 2,2 M $ | 2,34 % |
| 16 | Banner Corp | 35 370 | 2,1 M $ | 2,26 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 10 300 | 2,1 M $ | 2,24 % |
| 18 | SmartFinancial Inc | 49 543 | 1,9 M $ | 2,04 % |
| 19 | Verisk Analytics Inc | 10 000 | 1,9 M $ | 2,00 % |
| 20 | S&P Global Inc | 4 400 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| 21 | Hanover Insurance Group Inc/The | 9 883 | 1,7 M $ | 1,80 % |
| 22 | Globe Life Inc | 11 972 | 1,7 M $ | 1,75 % |
| 23 | Community Financial System Inc | 24 800 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 24 | CME Group Inc | 4 700 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 25 | Terreno Realty Corp | 22 183 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 708 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 13 520 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | 5 579 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 29 | Mastercard Inc | 2 100 | 1 M $ | 1,10 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 3 753 | 744 k $ | 0,78 % |
| 31 | RLI Corp | 12 720 | 725,5 k $ | 0,76 % |
| 32 | Global Payments Inc | 10 000 | 673 k $ | 0,71 % |
| 33 | Bancorp Inc/The | 12 170 | 653,9 k $ | 0,69 % |
| 34 | Amalgamated Financial Corp | 14 300 | 555,8 k $ | 0,58 % |
| 35 | Simon Property Group Inc | 2 400 | 447,7 k $ | 0,47 % |
| 36 | Equity LifeStyle Properties Inc | 6 800 | 424,5 k $ | 0,45 % |
| 37 | First American Financial Corp | 6 000 | 361,7 k $ | 0,38 % |
| 38 | Fiserv Inc | 6 130 | 342,1 k $ | 0,36 % |
| 39 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8 400 | 300,2 k $ | 0,32 % |
| 40 | StoneX Group Inc | 3 150 | 254 k $ | 0,27 % |
| 41 | Interactive Brokers Group Inc | 3 500 | 234,7 k $ | 0,25 % |
| 42 | Ryan Specialty Holdings Inc | 5 500 | 185,6 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 63,9 %
- Industrie 4,8 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Bermudes 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 92 M $ | 98,61 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 1,39 % |
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