Zusammensetzung von 1919 Financial Services Fund
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- Nettovermögen
- 96,1 Mio. $ davon 94,5 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 41 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 55,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 27.596 | 9 Mio. $ | 9,40 % |
| 2 | Visa Inc | 19.000 | 6,5 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Bank of America Corp | 113.700 | 6,5 Mio. $ | 6,74 % |
| 4 | Chubb Ltd | 18.348 | 6,3 Mio. $ | 6,50 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 10.500 | 5,3 Mio. $ | 5,47 % |
| 6 | QCR Holdings Inc | 51.307 | 5 Mio. $ | 5,20 % |
| 7 | Fifth Third Bancorp | 81.800 | 4,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | Intercontinental Exchange Inc | 31.365 | 3,9 Mio. $ | 4,02 % |
| 9 | Coastal Financial Corp/WA | 45.900 | 3,6 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 32.596 | 3 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.837 | 2,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | Brown & Brown Inc | 39.801 | 2,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 13 | SOUTHSTATE BANK CORP | 24.075 | 2,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | Stock Yards Bancorp Inc | 31.400 | 2,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Ameriprise Financial Inc | 5.228 | 2,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Banner Corp | 35.370 | 2,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | SmartFinancial Inc | 46.143 | 2,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | Globe Life Inc | 11.972 | 2,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 19 | Hanover Insurance Group Inc/The | 9.883 | 2,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 20 | M&T Bank Corp | 8.700 | 2,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | Verisk Analytics Inc | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | S&P Global Inc | 4.400 | 1,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | Community Financial System Inc | 24.800 | 1,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Terreno Realty Corp | 22.183 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.708 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Reinsurance Group of America Inc | 5.579 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Mastercard Inc | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | CME Group Inc | 4.700 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 3.753 | 819.842,9 $ | 0,85 % |
| 30 | Bancorp Inc/The | 12.170 | 762.328,8 $ | 0,79 % |
| 31 | RLI Corp | 12.720 | 751.370,4 $ | 0,78 % |
| 32 | Simon Property Group Inc | 2.400 | 536.760 $ | 0,56 % |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.600 | 495.920 $ | 0,52 % |
| 34 | CubeSmart | 11.700 | 465.309 $ | 0,48 % |
| 35 | Morgan Stanley | 2.200 | 459.888 $ | 0,48 % |
| 36 | Amalgamated Financial Corp | 9.800 | 449.820 $ | 0,47 % |
| 37 | First American Financial Corp | 6.000 | 411.540 $ | 0,43 % |
| 38 | StoneX Group Inc | 3.150 | 373.275 $ | 0,39 % |
| 39 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8.400 | 355.404 $ | 0,37 % |
| 40 | Interactive Brokers Group Inc | 3.500 | 304.640 $ | 0,32 % |
| 41 | Ryan Specialty Holdings Inc | 5.500 | 207.680 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 62,4 %
- Industrie 4,6 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 32,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 94,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von 1919 Financial Services Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082984