Composition de Miller Income Fund
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- Actif net
- 172,9 M $ dont 149 M $ en actions, soit 86,2 %
- Positions
- 28 dans 3 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bread Financial Holdings Inc | 109 690 | 11,9 M $ | 6,87 % |
| 2 | VIATRIS INC | 619 000 | 9,8 M $ | 5,69 % |
| 3 | CTO Realty Growth Inc | 434 145 | 9,3 M $ | 5,40 % |
| 4 | United Parcel Service Inc | 86 600 | 9,3 M $ | 5,38 % |
| 5 | Ituran Location and Control Ltd | 138 700 | 8,5 M $ | 4,89 % |
| 6 | Lincoln National Corp | 237 986 | 8,4 M $ | 4,87 % |
| 7 | Hoegh Autoliners ASA | 565 000 | 8,3 M $ | 4,78 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 168 000 | 7,1 M $ | 4,11 % |
| 9 | Millrose Properties Inc | 229 300 | 6,9 M $ | 3,99 % |
| 10 | Crescent Energy Co | 690 000 | 6,8 M $ | 3,92 % |
| 11 | Chord Energy Corp | 57 766 | 6,6 M $ | 3,82 % |
| 12 | Jackson Financial Inc | 56 500 | 5,8 M $ | 3,35 % |
| 13 | OneMain Holdings Inc | 82 941 | 5,1 M $ | 2,93 % |
| 14 | Upbound Group Inc | 238 000 | 5,1 M $ | 2,92 % |
| 15 | Cal-Maine Foods Inc | 62 000 | 5 M $ | 2,89 % |
| 16 | UGI Corp | 121 000 | 4,2 M $ | 2,42 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 69 500 | 4 M $ | 2,32 % |
| 18 | Quad/Graphics Inc | 472 800 | 4 M $ | 2,31 % |
| 19 | Strategy Inc | 38 850 | 3,4 M $ | 1,95 % |
| 20 | Arbor Realty Trust Inc | 611 000 | 3,3 M $ | 1,92 % |
| 21 | Build-A-Bear Workshop Inc | 106 000 | 3,2 M $ | 1,88 % |
| 22 | Western Alliance Bancorp | 39 000 | 3,2 M $ | 1,85 % |
| 23 | Alliance Resource Partners LP | 132 000 | 3,2 M $ | 1,83 % |
| 24 | Boise Cascade Co | 37 000 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 25 | LyondellBasell Industries NV | 38 000 | 2 M $ | 1,16 % |
| 26 | Carlyle Group Inc/The | 40 000 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 27 | Verano Holdings Corp/NV | 18 450 | 120,5 k $ | 0,07 % |
| 28 | Cannabist Co Holdings Inc/The | 3 771 378 | 109,7 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JELD-WEN Holding Inc | 1 | 4 M $ | 2,31 % |
| 2 | Carvana Co | 1 | 3,2 M $ | 1,85 % |
| 3 | Gray Media Inc | 1 | 2,7 M $ | 1,56 % |
| 4 | Cannabist Co Holdings Inc/The | 1 | 2,4 M $ | 1,38 % |
Répartition par secteur
- Santé 9,3 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 4,8 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 76,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- NOK 5,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Israël 5,7 %
- Norvège 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 132,3 M $ | 88,77 % |
| 2 | Israël | 1 | 8,5 M $ | 5,68 % |
| 3 | Norvège | 1 | 8,3 M $ | 5,55 % |
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Titelia. « Composition de Miller Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082977