Composition de Miller Income Fund
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- Actif net
- 172,2 M $ dont 147 M $ en actions, soit 85,4 %
- Positions
- 30 dans 5 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 49,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ituran Location and Control Ltd | 203 900 | 10 M $ | 5,80 % |
| 2 | Crescent Energy Co | 690 000 | 9,3 M $ | 5,41 % |
| 3 | United Parcel Service Inc | 86 600 | 8,5 M $ | 4,95 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 168 000 | 8,4 M $ | 4,90 % |
| 5 | Viatris Inc | 619 000 | 8,4 M $ | 4,86 % |
| 6 | Lincoln National Corp | 231 486 | 8,2 M $ | 4,77 % |
| 7 | Bread Financial Holdings Inc | 109 690 | 8,2 M $ | 4,77 % |
| 8 | Chord Energy Corp | 57 766 | 8,2 M $ | 4,77 % |
| 9 | Hoegh Autoliners ASA | 565 000 | 8,1 M $ | 4,71 % |
| 10 | CTO Realty Growth Inc | 434 145 | 8 M $ | 4,66 % |
| 11 | Jackson Financial Inc | 56 500 | 6 M $ | 3,47 % |
| 12 | Millrose Properties Inc | 180 800 | 5,1 M $ | 2,94 % |
| 13 | Cal-Maine Foods Inc | 62 000 | 4,9 M $ | 2,85 % |
| 14 | Strategy Inc | 38 850 | 4,8 M $ | 2,81 % |
| 15 | Arbor Realty Trust Inc | 604 000 | 4,7 M $ | 2,70 % |
| 16 | OneMain Holdings Inc | 82 941 | 4,4 M $ | 2,58 % |
| 17 | UGI Corp | 121 000 | 4,4 M $ | 2,56 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 69 500 | 4,2 M $ | 2,45 % |
| 19 | Alliance Resource Partners LP | 132 000 | 3,6 M $ | 2,12 % |
| 20 | Build-A-Bear Workshop Inc | 89 500 | 3,4 M $ | 1,95 % |
| 21 | Quad/Graphics Inc | 472 800 | 3,1 M $ | 1,81 % |
| 22 | LyondellBasell Industries NV | 38 000 | 3,1 M $ | 1,78 % |
| 23 | Boise Cascade Co | 37 000 | 2,8 M $ | 1,63 % |
| 24 | Western Alliance Bancorp | 39 000 | 2,8 M $ | 1,60 % |
| 25 | Upbound Group Inc | 120 000 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| 26 | Carlyle Group Inc/The | 40 000 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 27 | Verano Holdings Corp/NV | 92 251 | 102,4 k $ | 0,06 % |
| 28 | CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/ | 1 885 689 | 54,9 k $ | 0,03 % |
| 29 | CANNABIST CO HLDGS INC COM | 1 885 689 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 30 | Public Policy Holding Co Inc | 2 975 | 38,9 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
4 sociétés, 4 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvana Co | 1 | 3,2 M $ | 1,87 % |
| 2 | JELD-WEN Holding Inc | 1 | 3,1 M $ | 1,81 % |
| 3 | Gray Media Inc | 1 | 3 M $ | 1,72 % |
| 4 | CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/ | 1 | 2,9 M $ | 1,71 % |
Répartition par secteur
- Santé 8,6 %
- Industrie 5,8 %
- Communication 5,7 %
- Technologie 3,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 74,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- NOK 5,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,6 %
- Israël 6,8 %
- Norvège 5,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Canada 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 125,8 M $ | 85,57 % |
| 2 | Israël | 1 | 10 M $ | 6,80 % |
| 3 | Norvège | 1 | 8,1 M $ | 5,51 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 2,08 % |
| 5 | Canada | 1 | 54,1 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de Miller Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082977