Zusammensetzung von Miller Income Fund
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- Nettovermögen
- 172,2 Mio. $ davon 147 Mio. $ in Aktien, 85,4 %
- Positionen
- 30 in 5 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 49,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ituran Location and Control Ltd | 203.900 | 10 Mio. $ | 5,80 % |
| 2 | Crescent Energy Co | 690.000 | 9,3 Mio. $ | 5,41 % |
| 3 | United Parcel Service Inc | 86.600 | 8,5 Mio. $ | 4,95 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 168.000 | 8,4 Mio. $ | 4,90 % |
| 5 | Viatris Inc | 619.000 | 8,4 Mio. $ | 4,86 % |
| 6 | Lincoln National Corp | 231.486 | 8,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | Bread Financial Holdings Inc | 109.690 | 8,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 8 | Chord Energy Corp | 57.766 | 8,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 9 | Hoegh Autoliners ASA | 565.000 | 8,1 Mio. $ | 4,71 % |
| 10 | CTO Realty Growth Inc | 434.145 | 8 Mio. $ | 4,66 % |
| 11 | Jackson Financial Inc | 56.500 | 6 Mio. $ | 3,47 % |
| 12 | Millrose Properties Inc | 180.800 | 5,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | Cal-Maine Foods Inc | 62.000 | 4,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | Strategy Inc | 38.850 | 4,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 15 | Arbor Realty Trust Inc | 604.000 | 4,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 16 | OneMain Holdings Inc | 82.941 | 4,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 17 | UGI Corp | 121.000 | 4,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 69.500 | 4,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | Alliance Resource Partners LP | 132.000 | 3,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 20 | Build-A-Bear Workshop Inc | 89.500 | 3,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | Quad/Graphics Inc | 472.800 | 3,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | LyondellBasell Industries NV | 38.000 | 3,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | Boise Cascade Co | 37.000 | 2,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Western Alliance Bancorp | 39.000 | 2,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Upbound Group Inc | 120.000 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Carlyle Group Inc/The | 40.000 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Verano Holdings Corp/NV | 92.251 | 102.398,6 $ | 0,06 % |
| 28 | CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/ | 1.885.689 | 54.873,6 $ | 0,03 % |
| 29 | CANNABIST CO HLDGS INC COM | 1.885.689 | 54.086 $ | 0,03 % |
| 30 | Public Policy Holding Co Inc | 2.975 | 38.913 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
4 Gesellschaften, 4 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvana Co | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 2 | JELD-WEN Holding Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Gray Media Inc | 1 | 3 Mio. $ | 1,72 % |
| 4 | CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/ | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 5,8 %
- Kommunikation 5,7 %
- Technologie 3,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 74,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- NOK 5,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,6 %
- Israel 6,8 %
- Norwegen 5,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 125,8 Mio. $ | 85,57 % |
| 2 | Israel | 1 | 10 Mio. $ | 6,80 % |
| 3 | Norwegen | 1 | 8,1 Mio. $ | 5,51 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | Kanada | 1 | 54.086 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Miller Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082977