Zusammensetzung von Miller Income Fund
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- Nettovermögen
- 172,9 Mio. $ davon 149 Mio. $ in Aktien, 86,2 %
- Positionen
- 28 in 3 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bread Financial Holdings Inc | 109.690 | 11,9 Mio. $ | 6,87 % |
| 2 | VIATRIS INC | 619.000 | 9,8 Mio. $ | 5,69 % |
| 3 | CTO Realty Growth Inc | 434.145 | 9,3 Mio. $ | 5,40 % |
| 4 | United Parcel Service Inc | 86.600 | 9,3 Mio. $ | 5,38 % |
| 5 | Ituran Location and Control Ltd | 138.700 | 8,5 Mio. $ | 4,89 % |
| 6 | Lincoln National Corp | 237.986 | 8,4 Mio. $ | 4,87 % |
| 7 | Hoegh Autoliners ASA | 565.000 | 8,3 Mio. $ | 4,78 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 168.000 | 7,1 Mio. $ | 4,11 % |
| 9 | Millrose Properties Inc | 229.300 | 6,9 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Crescent Energy Co | 690.000 | 6,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 11 | Chord Energy Corp | 57.766 | 6,6 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Jackson Financial Inc | 56.500 | 5,8 Mio. $ | 3,35 % |
| 13 | OneMain Holdings Inc | 82.941 | 5,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 14 | Upbound Group Inc | 238.000 | 5,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 15 | Cal-Maine Foods Inc | 62.000 | 5 Mio. $ | 2,89 % |
| 16 | UGI Corp | 121.000 | 4,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 69.500 | 4 Mio. $ | 2,32 % |
| 18 | Quad/Graphics Inc | 472.800 | 4 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | Strategy Inc | 38.850 | 3,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | Arbor Realty Trust Inc | 611.000 | 3,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | Build-A-Bear Workshop Inc | 106.000 | 3,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Western Alliance Bancorp | 39.000 | 3,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | Alliance Resource Partners LP | 132.000 | 3,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | Boise Cascade Co | 37.000 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | LyondellBasell Industries NV | 38.000 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Carlyle Group Inc/The | 40.000 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Verano Holdings Corp/NV | 18.450 | 120.479,8 $ | 0,07 % |
| 28 | Cannabist Co Holdings Inc/The | 3.771.378 | 109.747,1 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JELD-WEN Holding Inc | 1 | 4 Mio. $ | 2,31 % |
| 2 | Carvana Co | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 3 | Gray Media Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | Cannabist Co Holdings Inc/The | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 9,3 %
- Industrie 6,2 %
- Kommunikation 4,8 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 76,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- NOK 5,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Israel 5,7 %
- Norwegen 5,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 132,3 Mio. $ | 88,77 % |
| 2 | Israel | 1 | 8,5 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | Norwegen | 1 | 8,3 Mio. $ | 5,55 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Miller Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082977