Composition de Zevenbergen Genea Fund
Advisor Managed Portfolios · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 72,2 M $ dont 72 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 32 dans 6 pays
- 10 premières
- 60,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 14 975 | 6,3 M $ | 8,72 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 27 105 | 5,4 M $ | 7,51 % |
| 3 | Credo Technology Group Holding Ltd | 19 075 | 5,2 M $ | 7,18 % |
| 4 | Axon Enterprise Inc | 8 575 | 4,8 M $ | 6,66 % |
| 5 | Shopify Inc | 38 615 | 4,4 M $ | 6,10 % |
| 6 | MERCADOLIBRE INC | 2 350 | 4 M $ | 5,52 % |
| 7 | Bloom Energy Corp | 12 915 | 3,9 M $ | 5,41 % |
| 8 | Datadog Inc | 13 700 | 3,6 M $ | 4,94 % |
| 9 | Rocket Lab Corp | 30 300 | 3,1 M $ | 4,26 % |
| 10 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 950 | 3 M $ | 4,17 % |
| 11 | Snowflake Inc | 11 150 | 2,8 M $ | 3,93 % |
| 12 | Nebius Group NV | 9 200 | 2,5 M $ | 3,52 % |
| 13 | Toast Inc | 72 650 | 2 M $ | 2,80 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 8 450 | 2 M $ | 2,79 % |
| 15 | AppLovin Corp | 3 700 | 1,9 M $ | 2,64 % |
| 16 | ARM Holdings PLC | 5 000 | 1,8 M $ | 2,45 % |
| 17 | Spotify Technology SA | 3 320 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| 18 | Karman Holdings Inc | 30 100 | 1,5 M $ | 2,08 % |
| 19 | Samsara Inc | 43 425 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 20 | Netflix Inc | 17 000 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| 21 | DraftKings Inc | 45 050 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| 22 | Reddit Inc | 6 000 | 1 M $ | 1,44 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 14 425 | 1 M $ | 1,44 % |
| 24 | Coherent Corp | 2 575 | 1 M $ | 1,41 % |
| 25 | Rubrik Inc | 12 050 | 967,4 k $ | 1,34 % |
| 26 | CATL | 37 550 | 843,4 k $ | 1,17 % |
| 27 | Symbotic Inc | 17 025 | 765,3 k $ | 1,06 % |
| 28 | Space Exploration Technologies Corp | 4 409 | 753,3 k $ | 1,04 % |
| 29 | Rivian Automotive Inc | 39 300 | 681,9 k $ | 0,94 % |
| 30 | nLight Inc | 9 150 | 637 k $ | 0,88 % |
| 31 | Kraken Robotics Inc | 107 500 | 483,8 k $ | 0,67 % |
| 32 | Amprius Technologies Inc | 17 025 | 236 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Industrie 17,8 %
- Consommation cyclique 17,1 %
- Communication 3,8 %
- Non attribué 29,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,5 %
- Canada 6,8 %
- Uruguay 5,5 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Chine 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 58 M $ | 80,51 % |
| 2 | Canada | 2 | 4,9 M $ | 6,79 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 4 M $ | 5,54 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,5 M $ | 3,53 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,8 M $ | 2,46 % |
| 6 | Chine | 1 | 843,4 k $ | 1,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Zevenbergen Genea Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082969