Zusammensetzung von Zevenbergen Genea Fund
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- Nettovermögen
- 72,2 Mio. $ davon 72 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 32 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 60,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 14.975 | 6,3 Mio. $ | 8,72 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 27.105 | 5,4 Mio. $ | 7,51 % |
| 3 | Credo Technology Group Holding Ltd | 19.075 | 5,2 Mio. $ | 7,18 % |
| 4 | Axon Enterprise Inc | 8.575 | 4,8 Mio. $ | 6,66 % |
| 5 | Shopify Inc | 38.615 | 4,4 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | MERCADOLIBRE INC | 2.350 | 4 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | Bloom Energy Corp | 12.915 | 3,9 Mio. $ | 5,41 % |
| 8 | Datadog Inc | 13.700 | 3,6 Mio. $ | 4,94 % |
| 9 | Rocket Lab Corp | 30.300 | 3,1 Mio. $ | 4,26 % |
| 10 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.950 | 3 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Snowflake Inc | 11.150 | 2,8 Mio. $ | 3,93 % |
| 12 | Nebius Group NV | 9.200 | 2,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 13 | Toast Inc | 72.650 | 2 Mio. $ | 2,80 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 8.450 | 2 Mio. $ | 2,79 % |
| 15 | AppLovin Corp | 3.700 | 1,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 16 | ARM Holdings PLC | 5.000 | 1,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 17 | Spotify Technology SA | 3.320 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | Karman Holdings Inc | 30.100 | 1,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 19 | Samsara Inc | 43.425 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | Netflix Inc | 17.000 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | DraftKings Inc | 45.050 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Reddit Inc | 6.000 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 14.425 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Coherent Corp | 2.575 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Rubrik Inc | 12.050 | 967.374 $ | 1,34 % |
| 26 | CATL | 37.550 | 843.373 $ | 1,17 % |
| 27 | Symbotic Inc | 17.025 | 765.273,8 $ | 1,06 % |
| 28 | Space Exploration Technologies Corp | 4.409 | 753.321,7 $ | 1,04 % |
| 29 | Rivian Automotive Inc | 39.300 | 681.855 $ | 0,94 % |
| 30 | nLight Inc | 9.150 | 637.023 $ | 0,88 % |
| 31 | Kraken Robotics Inc | 107.500 | 483.750 $ | 0,67 % |
| 32 | Amprius Technologies Inc | 17.025 | 235.966,5 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Industrie 17,8 %
- Zyklischer Konsum 17,1 %
- Kommunikation 3,8 %
- Nicht zugeordnet 29,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,5 %
- Kanada 6,8 %
- Uruguay 5,5 %
- Niederlande 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- China 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 58 Mio. $ | 80,51 % |
| 2 | Kanada | 2 | 4,9 Mio. $ | 6,79 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 4 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 3,53 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | China | 1 | 843.373 $ | 1,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Zevenbergen Genea Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082969