Composition de DAVENPORT INSIDER BUYING FUND
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- Actif net
- 95,4 M $ dont 91,8 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 38 dans 1 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 39 000 | 3,6 M $ | 3,77 % |
| 2 | International Flavors & Fragrances Inc | 45 000 | 3,6 M $ | 3,74 % |
| 3 | Mastercard Inc | 6 500 | 3,3 M $ | 3,50 % |
| 4 | Eaton Corp PLC | 7 800 | 3,3 M $ | 3,48 % |
| 5 | CLEAN HARBORS INC | 11 000 | 3,3 M $ | 3,44 % |
| 6 | Hexcel Corp | 31 000 | 3,1 M $ | 3,25 % |
| 7 | Carrier Global Corp | 42 000 | 3,1 M $ | 3,23 % |
| 8 | Martin Marietta Materials Inc | 5 000 | 2,9 M $ | 3,02 % |
| 9 | Emerson Electric Co | 20 000 | 2,9 M $ | 3,00 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 32 500 | 2,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | Marvell Technology Inc | 9 500 | 2,8 M $ | 2,97 % |
| 12 | Aon PLC | 8 500 | 2,8 M $ | 2,96 % |
| 13 | Microsoft Corp | 7 500 | 2,8 M $ | 2,93 % |
| 14 | Cooper Cos Inc/The | 39 000 | 2,8 M $ | 2,93 % |
| 15 | Zebra Technologies Corp | 10 500 | 2,8 M $ | 2,90 % |
| 16 | Darling Ingredients Inc | 50 000 | 2,7 M $ | 2,86 % |
| 17 | Amphenol Corp | 15 000 | 2,6 M $ | 2,77 % |
| 18 | MSCI Inc | 4 700 | 2,6 M $ | 2,76 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 7 500 | 2,6 M $ | 2,75 % |
| 20 | S&P Global Inc | 6 250 | 2,5 M $ | 2,67 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 28 000 | 2,5 M $ | 2,66 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 6 500 | 2,5 M $ | 2,63 % |
| 23 | ConocoPhillips | 23 000 | 2,4 M $ | 2,51 % |
| 24 | Builders FirstSource Inc | 25 000 | 2,2 M $ | 2,34 % |
| 25 | Align Technology Inc | 13 000 | 2,2 M $ | 2,30 % |
| 26 | Corteva Inc | 25 000 | 2,1 M $ | 2,22 % |
| 27 | Xylem Inc/NY | 17 500 | 2,1 M $ | 2,17 % |
| 28 | Waste Connections Inc | 12 000 | 2 M $ | 2,10 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 2 750 | 2 M $ | 2,08 % |
| 30 | Broadcom Inc | 5 250 | 2 M $ | 2,08 % |
| 31 | DraftKings Inc | 70 000 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| 32 | Broadridge Financial Solutions Inc | 11 000 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 1 200 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 34 | Becton Dickinson & Co | 9 000 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 35 | Leidos Holdings Inc | 12 000 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| 36 | NIKE Inc | 30 000 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 37 | LKQ Corp | 45 000 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 38 | WYNN RESORTS LTD | 10 000 | 970,9 k $ | 1,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,5 %
- Finance 16,3 %
- Industrie 16,2 %
- Matériaux 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Services publics 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 25,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 91,8 M $ | 100,00 % |
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