Zusammensetzung von DAVENPORT INSIDER BUYING FUND
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- Nettovermögen
- 88,3 Mio. $ davon 84 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 38 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 11.000 | 3,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 2 | Aon PLC | 9.500 | 3,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 32.500 | 3,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | International Flavors & Fragrances Inc | 42.000 | 3 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 32.500 | 3 Mio. $ | 3,42 % |
| 6 | Clean Harbors Inc | 10.500 | 3 Mio. $ | 3,41 % |
| 7 | Marvell Technology Inc | 30.000 | 3 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | Darling Ingredients Inc | 48.000 | 3 Mio. $ | 3,36 % |
| 9 | Martin Marietta Materials Inc | 5.000 | 2,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 7.800 | 2,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Hexcel Corp | 33.000 | 2,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | MSCI Inc | 4.700 | 2,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 13 | Cooper Cos Inc/The | 35.000 | 2,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 14 | Mastercard Inc | 5.000 | 2,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 7.000 | 2,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 23.000 | 2,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 17 | Emerson Electric Co. | 18.000 | 2,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 18 | ConocoPhillips | 17.000 | 2,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 19 | Align Technology Inc | 13.000 | 2,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 20 | Zebra Technologies Corp | 10.500 | 2,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 21 | NIKE Inc | 41.500 | 2,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 22 | Carrier Global Corp | 38.000 | 2,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 23 | Corteva Inc | 25.000 | 2,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 7.000 | 2 Mio. $ | 2,32 % |
| 25 | Amphenol Corp | 16.000 | 2 Mio. $ | 2,29 % |
| 26 | United Parcel Service Inc | 20.000 | 2 Mio. $ | 2,23 % |
| 27 | TransUnion | 26.000 | 1,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 28 | Microsoft Corp | 4.500 | 1,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 29 | Broadridge Financial Solutions Inc | 10.000 | 1,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 30 | Builders FirstSource Inc | 19.000 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 31 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 32 | FedEx Corp | 4.000 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | Leidos Holdings Inc | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 35 | LKQ Corp | 45.000 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Wynn Resorts Ltd | 13.000 | 1,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 37 | DraftKings Inc | 58.500 | 1,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 1.300 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,8 %
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 13,3 %
- Rohstoffe 9,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Versorger 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 26,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 84 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DAVENPORT INSIDER BUYING FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000082904