Zusammensetzung von DAVENPORT INSIDER BUYING FUND
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- Nettovermögen
- 95,4 Mio. $ davon 91,8 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 38 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 39.000 | 3,6 Mio. $ | 3,77 % |
| 2 | International Flavors & Fragrances Inc | 45.000 | 3,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 3 | Mastercard Inc | 6.500 | 3,3 Mio. $ | 3,50 % |
| 4 | Eaton Corp PLC | 7.800 | 3,3 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | CLEAN HARBORS INC | 11.000 | 3,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 6 | Hexcel Corp | 31.000 | 3,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 7 | Carrier Global Corp | 42.000 | 3,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 8 | Martin Marietta Materials Inc | 5.000 | 2,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Emerson Electric Co | 20.000 | 2,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 32.500 | 2,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Marvell Technology Inc | 9.500 | 2,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 12 | Aon PLC | 8.500 | 2,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 13 | Microsoft Corp | 7.500 | 2,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 14 | Cooper Cos Inc/The | 39.000 | 2,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 15 | Zebra Technologies Corp | 10.500 | 2,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 16 | Darling Ingredients Inc | 50.000 | 2,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 17 | Amphenol Corp | 15.000 | 2,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 18 | MSCI Inc | 4.700 | 2,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 7.500 | 2,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 20 | S&P Global Inc | 6.250 | 2,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 28.000 | 2,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 6.500 | 2,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 23 | ConocoPhillips | 23.000 | 2,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 24 | Builders FirstSource Inc | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 25 | Align Technology Inc | 13.000 | 2,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 26 | Corteva Inc | 25.000 | 2,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 27 | Xylem Inc/NY | 17.500 | 2,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 28 | Waste Connections Inc | 12.000 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 2.750 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| 30 | Broadcom Inc | 5.250 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| 31 | DraftKings Inc | 70.000 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 32 | Broadridge Financial Solutions Inc | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 1.200 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 34 | Becton Dickinson & Co | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Leidos Holdings Inc | 12.000 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | NIKE Inc | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | LKQ Corp | 45.000 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | WYNN RESORTS LTD | 10.000 | 970.900 $ | 1,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,5 %
- Finanzen 16,3 %
- Industrie 16,2 %
- Rohstoffe 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 25,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 91,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DAVENPORT INSIDER BUYING FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000082904