Composition de Quantified Global Fund
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- Actif net
- 7,7 M $ dont 7,3 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 39 dans 15 pays
- 10 premières
- 73,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3 383 | 2,5 M $ | 33,00 % |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 1 555 | 1,1 M $ | 14,96 % |
| 3 | Haleon PLC | 32 362 | 301,9 k $ | 3,94 % |
| 4 | Eni SpA | 5 772 | 270,5 k $ | 3,53 % |
| 5 | SHELL PLC | 3 451 | 267,6 k $ | 3,50 % |
| 6 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 15 742 | 254,4 k $ | 3,32 % |
| 7 | Ecopetrol SA | 17 608 | 250,7 k $ | 3,27 % |
| 8 | BP PLC | 5 571 | 205,8 k $ | 2,69 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 13 530 | 198,1 k $ | 2,59 % |
| 10 | Equinor ASA | 5 507 | 172,9 k $ | 2,26 % |
| 11 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 2 524 | 161 k $ | 2,10 % |
| 12 | Sasol Ltd | 10 883 | 106,9 k $ | 1,40 % |
| 13 | Cia Cervecerias Unidas SA | 8 341 | 93,4 k $ | 1,22 % |
| 14 | Smith & Nephew PLC | 3 180 | 91,6 k $ | 1,20 % |
| 15 | Grupo Cibest SA | 1 111 | 88,2 k $ | 1,15 % |
| 16 | Telefonica Brasil SA | 6 498 | 85,5 k $ | 1,12 % |
| 17 | TAL Education Group | 8 061 | 77,1 k $ | 1,01 % |
| 18 | MINISO Group Holding Ltd | 6 073 | 73,2 k $ | 0,96 % |
| 19 | KT Corp | 4 070 | 70,3 k $ | 0,92 % |
| 20 | Itau Unibanco Holding SA | 8 603 | 70,3 k $ | 0,92 % |
| 21 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 12 513 | 65,7 k $ | 0,86 % |
| 22 | TIM SA/Brazil | 2 910 | 62,3 k $ | 0,81 % |
| 23 | SK TELECOM CO LTD | 1 869 | 60,1 k $ | 0,79 % |
| 24 | Suzano SA | 6 407 | 49,7 k $ | 0,65 % |
| 25 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3 562 | 47,8 k $ | 0,62 % |
| 26 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 1 445 | 46 k $ | 0,60 % |
| 27 | DoubleDown Interactive Co Ltd | 3 903 | 44,8 k $ | 0,59 % |
| 28 | Li Auto Inc | 3 753 | 44,1 k $ | 0,58 % |
| 29 | Cemex SAB de CV | 3 583 | 43 k $ | 0,56 % |
| 30 | XPeng Inc | 3 169 | 42 k $ | 0,55 % |
| 31 | SAP SE | 260 | 40,1 k $ | 0,52 % |
| 32 | LexinFintech Holdings Ltd | 18 888 | 37,2 k $ | 0,49 % |
| 33 | Lloyds Banking Group PLC | 6 302 | 36,7 k $ | 0,48 % |
| 34 | Ultrapar Participacoes SA | 6 172 | 31 k $ | 0,40 % |
| 35 | LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | 2 371 | 27,1 k $ | 0,35 % |
| 36 | PONY AI INC | 3 896 | 27,1 k $ | 0,35 % |
| 37 | Futu Holdings Ltd | 264 | 24,7 k $ | 0,32 % |
| 38 | Agora Inc | 6 142 | 24,5 k $ | 0,32 % |
| 39 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 460 | 23 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Énergie 16,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Technologie 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,3 %
- Royaume-Uni 12,4 %
- Brésil 10,3 %
- Italie 3,7 %
- Colombie 3,4 %
- Mexique 2,8 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Afrique du Sud 1,5 %
- Chili 1,3 %
- Chine 1,2 %
- Indonésie 0,7 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 4,2 M $ | 57,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 903,7 k $ | 12,40 % |
| 3 | Brésil | 7 | 751,3 k $ | 10,31 % |
| 4 | Italie | 1 | 270,5 k $ | 3,71 % |
| 5 | Colombie | 1 | 250,7 k $ | 3,44 % |
| 6 | Mexique | 2 | 204 k $ | 2,80 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 175,2 k $ | 2,40 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 124,8 k $ | 1,71 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 106,9 k $ | 1,47 % |
| 10 | Chili | 1 | 93,4 k $ | 1,28 % |
| 11 | Chine | 2 | 90 k $ | 1,24 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 47,8 k $ | 0,66 % |
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