Composition de Quantified Global Fund
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- Actif net
- 27,8 M $ dont 25,1 M $ en actions, soit 90,1 %
- Positions
- 36 dans 17 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 4 079 | 2,7 M $ | 9,53 % |
| 2 | Toyota Motor Corp | 7 432 | 1,5 M $ | 5,50 % |
| 3 | Genmab A/S | 50 720 | 1,4 M $ | 4,89 % |
| 4 | Banco Santander Chile | 35 333 | 1,2 M $ | 4,24 % |
| 5 | Eni SpA | 19 728 | 1,1 M $ | 4,01 % |
| 6 | Latam Airlines Group SA | 21 864 | 1,1 M $ | 3,88 % |
| 7 | PDD Holdings Inc | 10 230 | 1 M $ | 3,76 % |
| 8 | Banco de Chile | 27 706 | 1 M $ | 3,69 % |
| 9 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 47 978 | 896,2 k $ | 3,22 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 499 | 844,5 k $ | 3,03 % |
| 11 | KB Financial Group Inc | 8 028 | 800,6 k $ | 2,88 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 35 903 | 777,7 k $ | 2,79 % |
| 13 | Cia Energetica de Minas Gerais | 296 210 | 707,9 k $ | 2,54 % |
| 14 | ING Groep NV | 24 993 | 651,1 k $ | 2,34 % |
| 15 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 5 613 | 644 k $ | 2,31 % |
| 16 | Futu Holdings Ltd | 4 677 | 639,6 k $ | 2,30 % |
| 17 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 2 410 | 595 k $ | 2,14 % |
| 18 | Suzano SA | 58 731 | 587,9 k $ | 2,11 % |
| 19 | Korea Electric Power Corp | 39 014 | 555,9 k $ | 2,00 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 9 169 | 536,1 k $ | 1,93 % |
| 21 | NatWest Group PLC | 34 503 | 514,1 k $ | 1,85 % |
| 22 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 43 709 | 492,6 k $ | 1,77 % |
| 23 | Banco Bradesco SA | 130 749 | 477,2 k $ | 1,71 % |
| 24 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 22 715 | 471,3 k $ | 1,69 % |
| 25 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 12 434 | 457,7 k $ | 1,64 % |
| 26 | H World Group Ltd | 8 513 | 428,1 k $ | 1,54 % |
| 27 | Novartis AG | 2 645 | 404 k $ | 1,45 % |
| 28 | Grifols SA | 49 495 | 396,9 k $ | 1,43 % |
| 29 | Ambev SA | 133 866 | 390,9 k $ | 1,40 % |
| 30 | HSBC Holdings PLC | 3 880 | 320,1 k $ | 1,15 % |
| 31 | Itau Unibanco Holding SA | 37 141 | 311,2 k $ | 1,12 % |
| 32 | Infosys Ltd | 21 908 | 296 k $ | 1,06 % |
| 33 | Fresenius Medical Care AG | 10 226 | 230,7 k $ | 0,83 % |
| 34 | Banco Santander SA | 20 166 | 227,5 k $ | 0,82 % |
| 35 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 763 | 221,2 k $ | 0,79 % |
| 36 | Mizuho Financial Group Inc | 27 364 | 217,3 k $ | 0,78 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Énergie 6,3 %
- Technologie 3,4 %
- Consommation de base 2,1 %
- Santé 1,6 %
- Non attribué 61,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 21,9 %
- Brésil 11,7 %
- Chili 8,4 %
- Japon 7,0 %
- Îles Caïmans 6,0 %
- Espagne 5,6 %
- Danemark 5,4 %
- Corée du Sud 5,4 %
- Mexique 4,9 %
- Italie 4,5 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Indonésie 3,6 %
- Autres pays 11,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 5,5 M $ | 21,93 % |
| 2 | Brésil | 6 | 2,9 M $ | 11,74 % |
| 3 | Chili | 2 | 2,1 M $ | 8,40 % |
| 4 | Japon | 2 | 1,7 M $ | 6,97 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 1,5 M $ | 5,99 % |
| 6 | Espagne | 3 | 1,4 M $ | 5,59 % |
| 7 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 5,42 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 1,4 M $ | 5,41 % |
| 9 | Mexique | 2 | 1,2 M $ | 4,94 % |
| 10 | Italie | 1 | 1,1 M $ | 4,45 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 4,19 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 896,2 k $ | 3,57 % |
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