Zusammensetzung von Quantified Global Fund
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- Nettovermögen
- 7,7 Mio. $ davon 7,3 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 39 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 73,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.383 | 2,5 Mio. $ | 33,00 % |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 1.555 | 1,1 Mio. $ | 14,96 % |
| 3 | Haleon PLC | 32.362 | 301.937,5 $ | 3,94 % |
| 4 | Eni SpA | 5.772 | 270.475,9 $ | 3,53 % |
| 5 | SHELL PLC | 3.451 | 267.590,5 $ | 3,50 % |
| 6 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 15.742 | 254.390,7 $ | 3,32 % |
| 7 | Ecopetrol SA | 17.608 | 250.737,9 $ | 3,27 % |
| 8 | BP PLC | 5.571 | 205.848,5 $ | 2,69 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 13.530 | 198.079,2 $ | 2,59 % |
| 10 | Equinor ASA | 5.507 | 172.919,8 $ | 2,26 % |
| 11 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 2.524 | 161.031,2 $ | 2,10 % |
| 12 | Sasol Ltd | 10.883 | 106.871,1 $ | 1,40 % |
| 13 | Cia Cervecerias Unidas SA | 8.341 | 93.419,2 $ | 1,22 % |
| 14 | Smith & Nephew PLC | 3.180 | 91.615,8 $ | 1,20 % |
| 15 | Grupo Cibest SA | 1.111 | 88.246,7 $ | 1,15 % |
| 16 | Telefonica Brasil SA | 6.498 | 85.513,7 $ | 1,12 % |
| 17 | TAL Education Group | 8.061 | 77.143,8 $ | 1,01 % |
| 18 | MINISO Group Holding Ltd | 6.073 | 73.240,4 $ | 0,96 % |
| 19 | KT Corp | 4.070 | 70.329,6 $ | 0,92 % |
| 20 | Itau Unibanco Holding SA | 8.603 | 70.286,5 $ | 0,92 % |
| 21 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 12.513 | 65.693,3 $ | 0,86 % |
| 22 | TIM SA/Brazil | 2.910 | 62.332,2 $ | 0,81 % |
| 23 | SK TELECOM CO LTD | 1.869 | 60.107 $ | 0,79 % |
| 24 | Suzano SA | 6.407 | 49.718,3 $ | 0,65 % |
| 25 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3.562 | 47.837,7 $ | 0,62 % |
| 26 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 1.445 | 45.951 $ | 0,60 % |
| 27 | DoubleDown Interactive Co Ltd | 3.903 | 44.806,4 $ | 0,59 % |
| 28 | Li Auto Inc | 3.753 | 44.060,2 $ | 0,58 % |
| 29 | Cemex SAB de CV | 3.583 | 42.996 $ | 0,56 % |
| 30 | XPeng Inc | 3.169 | 41.957,6 $ | 0,55 % |
| 31 | SAP SE | 260 | 40.068,6 $ | 0,52 % |
| 32 | LexinFintech Holdings Ltd | 18.888 | 37.209,4 $ | 0,49 % |
| 33 | Lloyds Banking Group PLC | 6.302 | 36.740,7 $ | 0,48 % |
| 34 | Ultrapar Participacoes SA | 6.172 | 30.983,4 $ | 0,40 % |
| 35 | LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | 2.371 | 27.148 $ | 0,35 % |
| 36 | PONY AI INC | 3.896 | 27.077,2 $ | 0,35 % |
| 37 | Futu Holdings Ltd | 264 | 24.747,4 $ | 0,32 % |
| 38 | Agora Inc | 6.142 | 24.506,6 $ | 0,32 % |
| 39 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 460 | 23.013,8 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 16,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Technologie 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,3 %
- Vereinigtes Königreich 12,4 %
- Brasilien 10,3 %
- Italien 3,7 %
- Kolumbien 3,4 %
- Mexiko 2,8 %
- Südkorea 2,4 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Südafrika 1,5 %
- Chile 1,3 %
- China 1,2 %
- Indonesien 0,7 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 4,2 Mio. $ | 57,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 903.732,9 $ | 12,40 % |
| 3 | Brasilien | 7 | 751.304,1 $ | 10,31 % |
| 4 | Italien | 1 | 270.475,9 $ | 3,71 % |
| 5 | Kolumbien | 1 | 250.737,9 $ | 3,44 % |
| 6 | Mexiko | 2 | 204.027,2 $ | 2,80 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 175.243,1 $ | 2,40 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 124.824,2 $ | 1,71 % |
| 9 | Südafrika | 1 | 106.871,1 $ | 1,47 % |
| 10 | Chile | 1 | 93.419,2 $ | 1,28 % |
| 11 | China | 2 | 90.011,2 $ | 1,24 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 47.837,7 $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Quantified Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082430