Composition de VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
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- Actif net
- 1,8 M $ dont 1,8 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 45 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenvue Inc | 4 552 | 87 k $ | 4,76 % |
| 2 | Brown-Forman Corp | 3 143 | 83,8 k $ | 4,58 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 414 | 81,5 k $ | 4,46 % |
| 4 | Danaher Corp | 424 | 80,8 k $ | 4,42 % |
| 5 | Constellation Brands Inc | 558 | 77,6 k $ | 4,24 % |
| 6 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 897 | 77,2 k $ | 4,22 % |
| 7 | Clorox Co/The | 775 | 74 k $ | 4,04 % |
| 8 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 018 | 65,2 k $ | 3,56 % |
| 9 | Masco Corp | 716 | 58,3 k $ | 3,19 % |
| 10 | NIKE Inc | 1 332 | 54,7 k $ | 2,99 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 75 | 54,2 k $ | 2,97 % |
| 12 | Otis Worldwide Corp | 730 | 52,3 k $ | 2,86 % |
| 13 | US Bancorp | 815 | 49,2 k $ | 2,69 % |
| 14 | Microsoft Corp | 127 | 47,4 k $ | 2,59 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 508 | 46,9 k $ | 2,56 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 426 | 45,8 k $ | 2,50 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 240 | 42,8 k $ | 2,34 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 83 | 41,6 k $ | 2,28 % |
| 19 | McCormick & Co Inc/MD | 817 | 41,2 k $ | 2,25 % |
| 20 | Tractor Supply Co | 1 290 | 40,8 k $ | 2,23 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 144 | 40,5 k $ | 2,21 % |
| 22 | Campbell's Company/The | 1 684 | 37,5 k $ | 2,05 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 275 | 37,2 k $ | 2,04 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 629 | 36,4 k $ | 1,99 % |
| 25 | Broadridge Financial Solutions Inc | 261 | 35,7 k $ | 1,95 % |
| 26 | MarketAxess Holdings Inc | 310 | 35,2 k $ | 1,92 % |
| 27 | Agilent Technologies Inc | 231 | 30,7 k $ | 1,68 % |
| 28 | Zoetis Inc | 419 | 30,1 k $ | 1,65 % |
| 29 | Etsy Inc | 359 | 27 k $ | 1,48 % |
| 30 | Estee Lauder Cos Inc/The | 331 | 26,1 k $ | 1,43 % |
| 31 | Corteva Inc | 298 | 25,2 k $ | 1,38 % |
| 32 | MERCADOLIBRE INC | 14 | 23,8 k $ | 1,30 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 42 | 23,7 k $ | 1,29 % |
| 34 | S&P Global Inc | 55 | 22,4 k $ | 1,22 % |
| 35 | Northrop Grumman Corp | 43 | 21,9 k $ | 1,20 % |
| 36 | Allegion plc | 153 | 21,5 k $ | 1,18 % |
| 37 | West Pharmaceutical Services Inc | 56 | 20,1 k $ | 1,10 % |
| 38 | Airbnb Inc | 140 | 20 k $ | 1,10 % |
| 39 | IDEX Corp | 83 | 18,8 k $ | 1,03 % |
| 40 | Blackstone Inc | 160 | 18,8 k $ | 1,03 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 60 | 17,8 k $ | 0,97 % |
| 42 | Jack Henry & Associates Inc | 113 | 15,6 k $ | 0,85 % |
| 43 | Huntington Ingalls Industries Inc | 53 | 14,8 k $ | 0,81 % |
| 44 | Copart Inc | 505 | 14,2 k $ | 0,78 % |
| 45 | Hershey Co/The | 70 | 12,3 k $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Santé 23,3 %
- Consommation de base 15,1 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Industrie 8,5 %
- Technologie 7,8 %
- Finance 7,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 24,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Uruguay 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 1,8 M $ | 96,49 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 40,5 k $ | 2,21 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 23,8 k $ | 1,30 % |
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Titelia. « Composition de VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082154