Portefeuille de T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND, INC. ·102 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 398,1 M $ · Dix premières lignes : 41.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Santé 12,8 %
- Finance 10,7 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Services publics 8,3 %
- Industrie 5,3 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 4,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- CA 1,2 %
- TW 0,9 %
- DE 0,3 %
- IE 0,3 %
- GB 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 164,8 M $ | 97,14 % |
| CA | 1 | 2 M $ | 1,21 % |
| TW | 1 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| DE | 1 | 559,9 k $ | 0,33 % |
| IE | 1 | 426,7 k $ | 0,25 % |
| GB | 1 | 341,4 k $ | 0,20 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Kymera Therapeutics Inc | 2 435 | 202,8 k $ | 0,05 % |
| Cardinal Health, Inc. | 190 | 40,1 k $ | 0,01 % |