Composition de T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
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- Actif net
- 398,1 M $ dont 169,6 M $ en actions, soit 42,6 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- Souches
- 36 de 20 sociétés
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kymera Therapeutics Inc | 2 435 | 202,8 k $ | 0,05 % |
| 102 | Cardinal Health, Inc. | 190 | 40,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 36 souches de 20 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 7 M $ | 1,76 % |
| 2 | Gartner Inc | 4 | 4,5 M $ | 1,13 % |
| 3 | MSCI Inc | 5 | 3,8 M $ | 0,97 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 1 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 5 | NiSource Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 7 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 8 | PTC Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 9 | American Tower Corp | 2 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 11 | Southern Co/The | 1 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 13 | Workday Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 14 | Entergy Corp | 2 | 1 M $ | 0,26 % |
| 15 | Fortive Corp | 1 | 971,3 k $ | 0,24 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 1 | 910,6 k $ | 0,23 % |
| 17 | Service Corp International/US | 2 | 834,3 k $ | 0,21 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 1 | 536,7 k $ | 0,13 % |
| 19 | Broadcom Inc | 1 | 528,4 k $ | 0,13 % |
| 20 | Vail Resorts Inc | 1 | 189,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Santé 12,8 %
- Finance 10,7 %
- Communication 8,5 %
- Services publics 8,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 5,9 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Canada 1,2 %
- Taïwan 0,9 %
- Allemagne 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 164,8 M $ | 97,14 % |
| 2 | Canada | 1 | 2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 559,9 k $ | 0,33 % |
| 5 | Irlande | 1 | 426,7 k $ | 0,25 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 341,4 k $ | 0,20 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081993