Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
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- Nettovermögen
- 398,1 Mio. $ davon 169,6 Mio. $ in Aktien, 42,6 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Anleihen
- 36 von 20 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kymera Therapeutics Inc | 2.435 | 202.811,2 $ | 0,05 % |
| 102 | Cardinal Health, Inc. | 190 | 40.148,9 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 36 Anleihen von 20 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 7 Mio. $ | 1,76 % |
| 2 | Gartner Inc | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | MSCI Inc | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | NiSource Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | PTC Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | American Tower Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Southern Co/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Workday Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | Entergy Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Fortive Corp | 1 | 971.286,6 $ | 0,24 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 1 | 910.644,3 $ | 0,23 % |
| 17 | Service Corp International/US | 2 | 834.251,6 $ | 0,21 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 1 | 536.736,5 $ | 0,13 % |
| 19 | Broadcom Inc | 1 | 528.367,8 $ | 0,13 % |
| 20 | Vail Resorts Inc | 1 | 189.632,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Gesundheit 12,8 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 8,5 %
- Versorger 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Kanada 1,2 %
- Taiwan 0,9 %
- Deutschland 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 164,8 Mio. $ | 97,14 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 559.856,7 $ | 0,33 % |
| 5 | Irland | 1 | 426.747,6 $ | 0,25 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 341.433,1 $ | 0,20 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081993