Composition de T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
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- Actif net
- 411 M $ dont 186 M $ en actions, soit 45,2 %
- Positions
- 100 dans 6 pays
- Souches
- 36 de 20 sociétés
- 10 premières
- 18,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 32 528 | 11,6 M $ | 2,83 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 56 323 | 11,3 M $ | 2,74 % |
| 3 | Apple Inc | 35 548 | 10,3 M $ | 2,50 % |
| 4 | Microsoft Corp | 26 639 | 9,9 M $ | 2,42 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 38 276 | 9,1 M $ | 2,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 17 033 | 6,4 M $ | 1,57 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 10 713 | 6 M $ | 1,47 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 8 146 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12 167 | 4 M $ | 0,97 % |
| 10 | Visa Inc | 9 147 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2 613 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 2 663 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 3 855 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| 14 | CENTERPOINT ENERGY INC | 59 475 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 15 | Ameren Corp | 23 157 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 16 | NISOURCE INC | 54 718 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 10 185 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 18 | Mastercard Inc | 4 909 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 260 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 20 | Bank of America Corp | 40 558 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 21 | PPL Corp | 61 399 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 22 | Yum! Brands Inc | 13 253 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 23 | Morgan Stanley | 9 435 | 2 M $ | 0,48 % |
| 24 | KLA Corp | 6 140 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 25 | Danaher Corp | 9 301 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 26 | Cencora Inc | 6 097 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 4 077 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 758 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 29 | Exelon Corp | 33 367 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 3 833 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 10 286 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 10 966 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 9 687 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 34 | AbbVie Inc | 5 805 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 35 | McDonald's Corp | 5 292 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 36 | Evergy Inc | 16 395 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 7 772 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 38 | Waters Corp | 3 741 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 39 | Aurora Innovation Inc | 201 574 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 40 | Prologis Inc | 9 867 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 41 | CYTOKINETICS INC | 15 567 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 42 | General Dynamics Corp | 3 721 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 6 506 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 11 232 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 45 | Lam Research Corp | 3 015 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 46 | Parker-Hannifin Corp | 1 300 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 47 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 812 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 9 957 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 49 | Republic Services Inc | 5 732 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 13 078 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 51 | Revvity Inc | 10 678 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 52 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 29 791 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 2 295 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 54 | Arista Networks Inc | 6 857 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 55 | ASML Holding NV | 575 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 56 | AMETEK Inc | 4 569 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 57 | HCA Healthcare Inc | 2 769 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 58 | US Foods Holding Corp | 10 470 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 59 | Agilent Technologies Inc | 8 047 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 60 | Ingersoll Rand Inc | 12 970 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 61 | Veralto Corp | 11 336 | 1 M $ | 0,24 % |
| 62 | CISCO SYSTEMS INC | 8 325 | 977,9 k $ | 0,24 % |
| 63 | ACUITY INC | 2 557 | 963,1 k $ | 0,23 % |
| 64 | Waste Management Inc | 4 215 | 939,4 k $ | 0,23 % |
| 65 | Newmont Corp | 9 895 | 924,2 k $ | 0,22 % |
| 66 | Stryker Corp | 2 925 | 920,9 k $ | 0,22 % |
| 67 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 850 | 857,9 k $ | 0,21 % |
| 68 | Ascendis Pharma A/S | 3 171 | 845,8 k $ | 0,21 % |
| 69 | IDEX Corp | 3 680 | 835,2 k $ | 0,20 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 11 520 | 831,3 k $ | 0,20 % |
| 71 | IDEXX Laboratories Inc | 1 568 | 825,5 k $ | 0,20 % |
| 72 | DoorDash Inc | 4 422 | 816 k $ | 0,20 % |
| 73 | EOG Resources Inc | 6 031 | 782,4 k $ | 0,19 % |
| 74 | Raymond James Financial Inc | 5 133 | 780,4 k $ | 0,19 % |
| 75 | MSCI Inc | 1 390 | 778,5 k $ | 0,19 % |
| 76 | OGE ENERGY CORP | 15 732 | 765,5 k $ | 0,19 % |
| 77 | Motorola Solutions Inc | 1 840 | 764,1 k $ | 0,19 % |
| 78 | PTC Inc | 6 428 | 730,3 k $ | 0,18 % |
| 79 | CSX Corp | 15 316 | 728 k $ | 0,18 % |
| 80 | Colgate-Palmolive Co | 7 892 | 723,5 k $ | 0,18 % |
| 81 | Mueller Industries Inc | 5 881 | 723 k $ | 0,18 % |
| 82 | Teledyne Technologies Inc | 1 021 | 680,9 k $ | 0,17 % |
| 83 | Bentley Systems Inc | 21 931 | 655,5 k $ | 0,16 % |
| 84 | Snap-on Inc | 1 625 | 653,9 k $ | 0,16 % |
| 85 | Hubbell Inc | 1 172 | 613,2 k $ | 0,15 % |
| 86 | Netflix Inc | 8 095 | 578 k $ | 0,14 % |
| 87 | IQVIA Holdings Inc | 2 924 | 565 k $ | 0,14 % |
| 88 | Salesforce Inc | 3 528 | 552,7 k $ | 0,13 % |
| 89 | Southern Copper Corp | 2 961 | 516 k $ | 0,13 % |
| 90 | McKesson Corp | 652 | 492,7 k $ | 0,12 % |
| 91 | VeriSign Inc | 1 795 | 451,6 k $ | 0,11 % |
| 92 | Erasca Inc | 23 476 | 430,1 k $ | 0,10 % |
| 93 | CG ONCOLOGY INC | 5 400 | 383,7 k $ | 0,09 % |
| 94 | Leidos Holdings Inc | 3 638 | 374,6 k $ | 0,09 % |
| 95 | VAXCYTE INC | 6 200 | 360,4 k $ | 0,09 % |
| 96 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 3 072 | 352,3 k $ | 0,09 % |
| 97 | TECHNIPFMC PLC | 4 939 | 327,5 k $ | 0,08 % |
| 98 | ConocoPhillips | 3 055 | 317,6 k $ | 0,08 % |
| 99 | Service Corp International/US | 3 943 | 299,5 k $ | 0,07 % |
| 100 | Cerebras Systems Inc | 919 | 203,1 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 36 souches de 20 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 7 M $ | 1,70 % |
| 2 | Gartner Inc | 4 | 4,5 M $ | 1,10 % |
| 3 | MSCI Inc | 5 | 3,9 M $ | 0,94 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 1 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| 5 | NISOURCE INC | 1 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 7 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 8 | PTC Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 9 | American Tower Corp | 2 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 10 | Southern Co/The | 1 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 12 | Workday Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 13 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 14 | Entergy Corp | 2 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 15 | Fortive Corp | 1 | 993,9 k $ | 0,24 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 1 | 911,8 k $ | 0,22 % |
| 17 | Service Corp International/US | 2 | 841,4 k $ | 0,20 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 1 | 540,6 k $ | 0,13 % |
| 19 | Broadcom Inc | 1 | 525,3 k $ | 0,13 % |
| 20 | Alliant Energy Corp | 1 | 143,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Santé 12,5 %
- Finance 9,8 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Services publics 7,7 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 6,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Taïwan 1,4 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 180 M $ | 96,77 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 5 | Danemark | 1 | 845,8 k $ | 0,45 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 327,5 k $ | 0,18 % |
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