Composition de T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
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- Actif net
- 398,1 M $ dont 169,6 M $ en actions, soit 42,6 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- Souches
- 36 de 20 sociétés
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 66 857 | 11,7 M $ | 2,93 % |
| 2 | Apple Inc | 43 295 | 11 M $ | 2,76 % |
| 3 | Microsoft Corp | 29 443 | 10,9 M $ | 2,74 % |
| 4 | Alphabet Inc | 30 933 | 8,9 M $ | 2,23 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 41 434 | 8,6 M $ | 2,17 % |
| 6 | Broadcom Inc | 17 192 | 5,3 M $ | 1,34 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 8 711 | 5 M $ | 1,25 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 12 012 | 3,5 M $ | 0,89 % |
| 9 | Visa Inc | 10 014 | 3 M $ | 0,76 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 16 772 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 11 | Ameren Corp | 25 604 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 12 | NiSource Inc | 56 707 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 2 789 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 10 185 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 15 | Mastercard Inc | 4 648 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 16 | CenterPoint Energy Inc | 50 944 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 17 | PPL Corp | 57 258 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 18 | Yum! Brands Inc | 13 874 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 10 393 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 20 | Canadian Natural Resources Ltd | 42 012 | 2 M $ | 0,51 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 13 862 | 2 M $ | 0,50 % |
| 22 | Becton Dickinson & Co | 12 507 | 2 M $ | 0,49 % |
| 23 | Bank of America Corp | 39 771 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 24 | General Electric Co | 6 624 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 25 | McDonald's Corp. | 5 928 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 26 | Exelon Corp | 33 367 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 27 | Morgan Stanley | 9 298 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 10 331 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 5 501 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 4 344 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 391 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 32 | PTC Inc | 10 255 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 13 948 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 34 | Prologis Inc | 10 760 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 35 | Cencora Inc | 4 337 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 36 | Evergy Inc | 16 395 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 9 525 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 38 | WEC Energy Group Inc | 11 232 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 3 721 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 40 | AbbVie Inc | 5 805 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 41 | Republic Services Inc | 5 732 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 42 | TE Connectivity PLC | 5 929 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 43 | Charles Schwab Corp/The | 13 078 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 44 | CME Group Inc | 4 159 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 577 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 46 | AMETEK Inc | 5 199 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 47 | McKesson Corp | 1 261 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 48 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 527 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 49 | Agilent Technologies Inc | 9 289 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 50 | Kroger Co/The | 14 612 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 51 | US Foods Holding Corp | 11 463 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 52 | Waters Corp | 3 515 | 1 M $ | 0,26 % |
| 53 | Ingersoll Rand Inc | 12 970 | 1 M $ | 0,26 % |
| 54 | Philip Morris International Inc. | 6 115 | 1 M $ | 0,25 % |
| 55 | Cytokinetics Inc | 14 679 | 967,5 k $ | 0,24 % |
| 56 | SBA Communications Corp | 5 602 | 964,2 k $ | 0,24 % |
| 57 | Revvity Inc | 10 678 | 935,5 k $ | 0,24 % |
| 58 | Veralto Corp | 10 288 | 909,7 k $ | 0,23 % |
| 59 | Lockheed Martin Corp | 1 471 | 889,1 k $ | 0,22 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 793 | 881,3 k $ | 0,22 % |
| 61 | KLA Corp | 597 | 879 k $ | 0,22 % |
| 62 | Waste Management Inc | 3 778 | 868,1 k $ | 0,22 % |
| 63 | HCA Healthcare Inc | 1 828 | 865,1 k $ | 0,22 % |
| 64 | Salesforce Inc | 4 570 | 853,1 k $ | 0,21 % |
| 65 | Aurora Innovation Inc | 195 665 | 806,1 k $ | 0,20 % |
| 66 | Colgate-Palmolive Co | 8 986 | 765,9 k $ | 0,19 % |
| 67 | OGE Energy Corp | 15 732 | 754,5 k $ | 0,19 % |
| 68 | Workday Inc | 5 733 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 69 | Micron Technology Inc | 2 162 | 730,4 k $ | 0,18 % |
| 70 | Lam Research Corp | 3 301 | 705,3 k $ | 0,18 % |
| 71 | Domino's Pizza Inc | 1 952 | 700,4 k $ | 0,18 % |
| 72 | Raymond James Financial Inc | 4 786 | 693 k $ | 0,17 % |
| 73 | Analog Devices Inc | 2 113 | 672,2 k $ | 0,17 % |
| 74 | Stryker Corp | 2 001 | 657,5 k $ | 0,17 % |
| 75 | Motorola Solutions Inc | 1 497 | 649,7 k $ | 0,16 % |
| 76 | Acuity Inc | 2 125 | 595,5 k $ | 0,15 % |
| 77 | Snap-on Inc | 1 625 | 590,2 k $ | 0,15 % |
| 78 | Leidos Holdings Inc | 3 638 | 565,8 k $ | 0,14 % |
| 79 | SAP SE | 3 270 | 559,9 k $ | 0,14 % |
| 80 | Netflix Inc | 5 778 | 555,6 k $ | 0,14 % |
| 81 | CSX Corp | 13 337 | 547,5 k $ | 0,14 % |
| 82 | East West Bancorp Inc | 5 044 | 538,5 k $ | 0,14 % |
| 83 | ConocoPhillips | 4 041 | 533,4 k $ | 0,13 % |
| 84 | Mueller Industries Inc | 4 680 | 518,5 k $ | 0,13 % |
| 85 | MSCI Inc | 959 | 516,9 k $ | 0,13 % |
| 86 | Parker-Hannifin Corp | 568 | 508,5 k $ | 0,13 % |
| 87 | Service Corp International/US | 6 116 | 504,6 k $ | 0,13 % |
| 88 | Bentley Systems Inc | 14 274 | 501,3 k $ | 0,13 % |
| 89 | IQVIA Holdings Inc | 2 924 | 498,7 k $ | 0,13 % |
| 90 | VeriSign Inc | 1 795 | 445,8 k $ | 0,11 % |
| 91 | Hubbell Inc | 877 | 430,4 k $ | 0,11 % |
| 92 | Willis Towers Watson PLC | 1 468 | 426,7 k $ | 0,11 % |
| 93 | Mettler-Toledo International Inc | 317 | 399,8 k $ | 0,10 % |
| 94 | Cigna Group/The | 1 393 | 371,6 k $ | 0,09 % |
| 95 | TopBuild Corp | 1 006 | 353,4 k $ | 0,09 % |
| 96 | Teledyne Technologies Inc | 578 | 349,7 k $ | 0,09 % |
| 97 | TechnipFMC PLC | 4 939 | 341,4 k $ | 0,09 % |
| 98 | Autodesk Inc | 1 313 | 314,3 k $ | 0,08 % |
| 99 | Amphenol Corp | 2 468 | 311,8 k $ | 0,08 % |
| 100 | Vaxcyte Inc | 5 299 | 307,9 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 36 souches de 20 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 7 M $ | 1,76 % |
| 2 | Gartner Inc | 4 | 4,5 M $ | 1,13 % |
| 3 | MSCI Inc | 5 | 3,8 M $ | 0,97 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 1 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 5 | NiSource Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 7 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 8 | PTC Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 9 | American Tower Corp | 2 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 11 | Southern Co/The | 1 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 13 | Workday Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 14 | Entergy Corp | 2 | 1 M $ | 0,26 % |
| 15 | Fortive Corp | 1 | 971,3 k $ | 0,24 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 1 | 910,6 k $ | 0,23 % |
| 17 | Service Corp International/US | 2 | 834,3 k $ | 0,21 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 1 | 536,7 k $ | 0,13 % |
| 19 | Broadcom Inc | 1 | 528,4 k $ | 0,13 % |
| 20 | Vail Resorts Inc | 1 | 189,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Santé 12,8 %
- Finance 10,7 %
- Communication 8,5 %
- Services publics 8,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 5,9 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Canada 1,2 %
- Taïwan 0,9 %
- Allemagne 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 164,8 M $ | 97,14 % |
| 2 | Canada | 1 | 2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 559,9 k $ | 0,33 % |
| 5 | Irlande | 1 | 426,7 k $ | 0,25 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 341,4 k $ | 0,20 % |
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