Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
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- Nettovermögen
- 398,1 Mio. $ davon 169,6 Mio. $ in Aktien, 42,6 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Anleihen
- 36 von 20 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 66.857 | 11,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 2 | Apple Inc | 43.295 | 11 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | Microsoft Corp | 29.443 | 10,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Alphabet Inc | 30.933 | 8,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 41.434 | 8,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | Broadcom Inc | 17.192 | 5,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 8.711 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 12.012 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 9 | Visa Inc | 10.014 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 16.772 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Ameren Corp | 25.604 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | NiSource Inc | 56.707 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 2.789 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 10.185 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Mastercard Inc | 4.648 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | CenterPoint Energy Inc | 50.944 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 17 | PPL Corp | 57.258 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 18 | Yum! Brands Inc | 13.874 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 10.393 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Canadian Natural Resources Ltd | 42.012 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 13.862 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Becton Dickinson & Co | 12.507 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Bank of America Corp | 39.771 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | General Electric Co | 6.624 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | McDonald's Corp. | 5.928 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Exelon Corp | 33.367 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Morgan Stanley | 9.298 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 10.331 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 5.501 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 4.344 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.391 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | PTC Inc | 10.255 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 13.948 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | Prologis Inc | 10.760 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | Cencora Inc | 4.337 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | Evergy Inc | 16.395 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 9.525 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | WEC Energy Group Inc | 11.232 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 3.721 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | AbbVie Inc | 5.805 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Republic Services Inc | 5.732 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | TE Connectivity PLC | 5.929 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Charles Schwab Corp/The | 13.078 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | CME Group Inc | 4.159 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.577 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | AMETEK Inc | 5.199 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | McKesson Corp | 1.261 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.527 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Agilent Technologies Inc | 9.289 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Kroger Co/The | 14.612 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | US Foods Holding Corp | 11.463 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Waters Corp | 3.515 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | Ingersoll Rand Inc | 12.970 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Philip Morris International Inc. | 6.115 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Cytokinetics Inc | 14.679 | 967.492,9 $ | 0,24 % |
| 56 | SBA Communications Corp | 5.602 | 964.160,2 $ | 0,24 % |
| 57 | Revvity Inc | 10.678 | 935.499,6 $ | 0,24 % |
| 58 | Veralto Corp | 10.288 | 909.665 $ | 0,23 % |
| 59 | Lockheed Martin Corp | 1.471 | 889.057,7 $ | 0,22 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.793 | 881.313,3 $ | 0,22 % |
| 61 | KLA Corp | 597 | 879.028,8 $ | 0,22 % |
| 62 | Waste Management Inc | 3.778 | 868.146,6 $ | 0,22 % |
| 63 | HCA Healthcare Inc | 1.828 | 865.082,7 $ | 0,22 % |
| 64 | Salesforce Inc | 4.570 | 853.081,9 $ | 0,21 % |
| 65 | Aurora Innovation Inc | 195.665 | 806.139,8 $ | 0,20 % |
| 66 | Colgate-Palmolive Co | 8.986 | 765.876,8 $ | 0,19 % |
| 67 | OGE Energy Corp | 15.732 | 754.506,7 $ | 0,19 % |
| 68 | Workday Inc | 5.733 | 744.831,4 $ | 0,19 % |
| 69 | Micron Technology Inc | 2.162 | 730.410,1 $ | 0,18 % |
| 70 | Lam Research Corp | 3.301 | 705.291,7 $ | 0,18 % |
| 71 | Domino's Pizza Inc | 1.952 | 700.358,1 $ | 0,18 % |
| 72 | Raymond James Financial Inc | 4.786 | 692.964,9 $ | 0,17 % |
| 73 | Analog Devices Inc | 2.113 | 672.229,8 $ | 0,17 % |
| 74 | Stryker Corp | 2.001 | 657.508,6 $ | 0,17 % |
| 75 | Motorola Solutions Inc | 1.497 | 649.653,1 $ | 0,16 % |
| 76 | Acuity Inc | 2.125 | 595.467,5 $ | 0,15 % |
| 77 | Snap-on Inc | 1.625 | 590.232,5 $ | 0,15 % |
| 78 | Leidos Holdings Inc | 3.638 | 565.781,8 $ | 0,14 % |
| 79 | SAP SE | 3.270 | 559.856,7 $ | 0,14 % |
| 80 | Netflix Inc | 5.778 | 555.554,7 $ | 0,14 % |
| 81 | CSX Corp | 13.337 | 547.483,9 $ | 0,14 % |
| 82 | East West Bancorp Inc | 5.044 | 538.497,4 $ | 0,14 % |
| 83 | ConocoPhillips | 4.041 | 533.412 $ | 0,13 % |
| 84 | Mueller Industries Inc | 4.680 | 518.544 $ | 0,13 % |
| 85 | MSCI Inc | 959 | 516.910,6 $ | 0,13 % |
| 86 | Parker-Hannifin Corp | 568 | 508.496,3 $ | 0,13 % |
| 87 | Service Corp International/US | 6.116 | 504.631,2 $ | 0,13 % |
| 88 | Bentley Systems Inc | 14.274 | 501.302,9 $ | 0,13 % |
| 89 | IQVIA Holdings Inc | 2.924 | 498.659 $ | 0,13 % |
| 90 | VeriSign Inc | 1.795 | 445.806,2 $ | 0,11 % |
| 91 | Hubbell Inc | 877 | 430.379 $ | 0,11 % |
| 92 | Willis Towers Watson PLC | 1.468 | 426.747,6 $ | 0,11 % |
| 93 | Mettler-Toledo International Inc | 317 | 399.800,4 $ | 0,10 % |
| 94 | Cigna Group/The | 1.393 | 371.582,8 $ | 0,09 % |
| 95 | TopBuild Corp | 1.006 | 353.407,8 $ | 0,09 % |
| 96 | Teledyne Technologies Inc | 578 | 349.695,8 $ | 0,09 % |
| 97 | TechnipFMC PLC | 4.939 | 341.433,1 $ | 0,09 % |
| 98 | Autodesk Inc | 1.313 | 314.332,2 $ | 0,08 % |
| 99 | Amphenol Corp | 2.468 | 311.831,8 $ | 0,08 % |
| 100 | Vaxcyte Inc | 5.299 | 307.924,9 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 36 Anleihen von 20 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 7 Mio. $ | 1,76 % |
| 2 | Gartner Inc | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | MSCI Inc | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | NiSource Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | PTC Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | American Tower Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Southern Co/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Workday Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | Entergy Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Fortive Corp | 1 | 971.286,6 $ | 0,24 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 1 | 910.644,3 $ | 0,23 % |
| 17 | Service Corp International/US | 2 | 834.251,6 $ | 0,21 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 1 | 536.736,5 $ | 0,13 % |
| 19 | Broadcom Inc | 1 | 528.367,8 $ | 0,13 % |
| 20 | Vail Resorts Inc | 1 | 189.632,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Gesundheit 12,8 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 8,5 %
- Versorger 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Kanada 1,2 %
- Taiwan 0,9 %
- Deutschland 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 164,8 Mio. $ | 97,14 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 559.856,7 $ | 0,33 % |
| 5 | Irland | 1 | 426.747,6 $ | 0,25 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 341.433,1 $ | 0,20 % |
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