Portfolio von T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND, INC. · 102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 398,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Gesundheit 10,5 %
- Finanzen 9,4 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 4,1 %
- Energie 4,1 %
- Versorger 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- CA 1,2 %
- TW 0,9 %
- DE 0,3 %
- IE 0,3 %
- GB 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 164,8 Mio. $ | 97,14 % |
| CA | 1 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| TW | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| DE | 1 | 559.856,7 $ | 0,33 % |
| IE | 1 | 426.747,6 $ | 0,25 % |
| GB | 1 | 341.433,1 $ | 0,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 66.857 | 11,7 Mio. $ | 2,93 % |
| Apple Inc | 43.295 | 11 Mio. $ | 2,76 % |
| Microsoft Corp | 29.443 | 10,9 Mio. $ | 2,74 % |
| Alphabet Inc | 30.933 | 8,9 Mio. $ | 2,23 % |
| Amazon.com Inc | 41.434 | 8,6 Mio. $ | 2,17 % |
| Broadcom Inc | 17.192 | 5,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Meta Platforms Inc | 8.711 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12.012 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Visa Inc | 10.014 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| Exxon Mobil Corp | 16.772 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Ameren Corp | 25.604 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| NiSource Inc | 56.707 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Eli Lilly & Co | 2.789 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Johnson & Johnson | 10.185 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Mastercard Inc | 4.648 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| CenterPoint Energy Inc | 50.944 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| PPL Corp | 57.258 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Yum! Brands Inc | 13.874 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 10.393 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 42.012 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| Procter & Gamble Co/The | 13.862 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| Becton Dickinson & Co | 12.507 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| Bank of America Corp | 39.771 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| General Electric Co | 6.624 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| McDonald's Corp. | 5.928 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Exelon Corp | 33.367 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Morgan Stanley | 9.298 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| EOG Resources Inc | 10.331 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5.501 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Applied Materials Inc | 4.344 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.391 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| PTC Inc | 10.255 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Abbott Laboratories | 13.948 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Prologis Inc | 10.760 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Cencora Inc | 4.337 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Evergy Inc | 16.395 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Gilead Sciences Inc | 9.525 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| WEC Energy Group Inc | 11.232 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| General Dynamics Corp | 3.721 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| AbbVie Inc | 5.805 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Republic Services Inc | 5.732 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| TE Connectivity PLC | 5.929 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Charles Schwab Corp/The | 13.078 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| CME Group Inc | 4.159 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9.577 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| AMETEK Inc | 5.199 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| McKesson Corp | 1.261 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.527 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Agilent Technologies Inc | 9.289 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Kroger Co/The | 14.612 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| US Foods Holding Corp | 11.463 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Waters Corp | 3.515 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| Ingersoll Rand Inc | 12.970 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| Philip Morris International Inc. | 6.115 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| Cytokinetics Inc | 14.679 | 967.492,9 $ | 0,24 % |
| SBA Communications Corp | 5.602 | 964.160,2 $ | 0,24 % |
| Revvity Inc | 10.678 | 935.499,6 $ | 0,24 % |
| Veralto Corp | 10.288 | 909.665 $ | 0,23 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.471 | 889.057,7 $ | 0,22 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.793 | 881.313,3 $ | 0,22 % |
| KLA Corp | 597 | 879.028,8 $ | 0,22 % |
| Waste Management Inc | 3.778 | 868.146,6 $ | 0,22 % |
| HCA Healthcare Inc | 1.828 | 865.082,7 $ | 0,22 % |
| Salesforce Inc | 4.570 | 853.081,9 $ | 0,21 % |
| Aurora Innovation Inc | 195.665 | 806.139,8 $ | 0,20 % |
| Colgate-Palmolive Co | 8.986 | 765.876,8 $ | 0,19 % |
| OGE Energy Corp | 15.732 | 754.506,7 $ | 0,19 % |
| Workday Inc | 5.733 | 744.831,4 $ | 0,19 % |
| Micron Technology Inc | 2.162 | 730.410,1 $ | 0,18 % |
| Lam Research Corp | 3.301 | 705.291,7 $ | 0,18 % |
| Domino's Pizza Inc | 1.952 | 700.358,1 $ | 0,18 % |
| Raymond James Financial Inc | 4.786 | 692.964,9 $ | 0,17 % |
| Analog Devices Inc | 2.113 | 672.229,8 $ | 0,17 % |
| Stryker Corp | 2.001 | 657.508,6 $ | 0,17 % |
| Motorola Solutions Inc | 1.497 | 649.653,1 $ | 0,16 % |
| Acuity Inc | 2.125 | 595.467,5 $ | 0,15 % |
| Snap-on Inc | 1.625 | 590.232,5 $ | 0,15 % |
| Leidos Holdings Inc | 3.638 | 565.781,8 $ | 0,14 % |
| SAP SE | 3.270 | 559.856,7 $ | 0,14 % |
| Netflix Inc | 5.778 | 555.554,7 $ | 0,14 % |
| CSX Corp | 13.337 | 547.483,9 $ | 0,14 % |
| East West Bancorp Inc | 5.044 | 538.497,4 $ | 0,14 % |
| ConocoPhillips | 4.041 | 533.412 $ | 0,13 % |
| Mueller Industries Inc | 4.680 | 518.544 $ | 0,13 % |
| MSCI Inc | 959 | 516.910,6 $ | 0,13 % |
| Parker-Hannifin Corp | 568 | 508.496,3 $ | 0,13 % |
| Service Corp International/US | 6.116 | 504.631,2 $ | 0,13 % |
| Bentley Systems Inc | 14.274 | 501.302,9 $ | 0,13 % |
| IQVIA Holdings Inc | 2.924 | 498.659 $ | 0,13 % |
| VeriSign Inc | 1.795 | 445.806,2 $ | 0,11 % |
| Hubbell Inc | 877 | 430.379 $ | 0,11 % |
| Willis Towers Watson PLC | 1.468 | 426.747,6 $ | 0,11 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 317 | 399.800,4 $ | 0,10 % |
| Cigna Group/The | 1.393 | 371.582,8 $ | 0,09 % |
| TopBuild Corp | 1.006 | 353.407,8 $ | 0,09 % |
| Teledyne Technologies Inc | 578 | 349.695,8 $ | 0,09 % |
| TechnipFMC PLC | 4.939 | 341.433,1 $ | 0,09 % |
| Autodesk Inc | 1.313 | 314.332,2 $ | 0,08 % |
| Amphenol Corp | 2.468 | 311.831,8 $ | 0,08 % |
| Vaxcyte Inc | 5.299 | 307.924,9 $ | 0,08 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 2.435 | 202.811,2 $ | 0,05 % |
| Cardinal Health, Inc. | 190 | 40.148,9 $ | 0,01 % |