Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 411 Mio. $ davon 186 Mio. $ in Aktien, 45,2 %
- Positionen
- 100 in 6 Ländern
- Anleihen
- 36 von 20 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 32.528 | 11,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 56.323 | 11,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Apple Inc | 35.548 | 10,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Microsoft Corp | 26.639 | 9,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 38.276 | 9,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 17.033 | 6,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 10.713 | 6 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 8.146 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12.167 | 4 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | Visa Inc | 9.147 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2.613 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 2.663 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 3.855 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | CENTERPOINT ENERGY INC | 59.475 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | Ameren Corp | 23.157 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | NISOURCE INC | 54.718 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 10.185 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | Mastercard Inc | 4.909 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.260 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | Bank of America Corp | 40.558 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | PPL Corp | 61.399 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Yum! Brands Inc | 13.253 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Morgan Stanley | 9.435 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | KLA Corp | 6.140 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Danaher Corp | 9.301 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Cencora Inc | 6.097 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 4.077 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.758 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Exelon Corp | 33.367 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 3.833 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 10.286 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 10.966 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 9.687 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | AbbVie Inc | 5.805 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | McDonald's Corp | 5.292 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Evergy Inc | 16.395 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 7.772 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Waters Corp | 3.741 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Aurora Innovation Inc | 201.574 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Prologis Inc | 9.867 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | CYTOKINETICS INC | 15.567 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | General Dynamics Corp | 3.721 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 6.506 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 11.232 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Lam Research Corp | 3.015 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | Parker-Hannifin Corp | 1.300 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.812 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 9.957 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Republic Services Inc | 5.732 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 13.078 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Revvity Inc | 10.678 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 29.791 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 2.295 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Arista Networks Inc | 6.857 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | ASML Holding NV | 575 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | AMETEK Inc | 4.569 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | HCA Healthcare Inc | 2.769 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | US Foods Holding Corp | 10.470 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Agilent Technologies Inc | 8.047 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Ingersoll Rand Inc | 12.970 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Veralto Corp | 11.336 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | CISCO SYSTEMS INC | 8.325 | 977.854,5 $ | 0,24 % |
| 63 | ACUITY INC | 2.557 | 963.119,6 $ | 0,23 % |
| 64 | Waste Management Inc | 4.215 | 939.439,2 $ | 0,23 % |
| 65 | Newmont Corp | 9.895 | 924.193 $ | 0,22 % |
| 66 | Stryker Corp | 2.925 | 920.907 $ | 0,22 % |
| 67 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.850 | 857.935,5 $ | 0,21 % |
| 68 | Ascendis Pharma A/S | 3.171 | 845.769,1 $ | 0,21 % |
| 69 | IDEX Corp | 3.680 | 835.176 $ | 0,20 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 11.520 | 831.283,2 $ | 0,20 % |
| 71 | IDEXX Laboratories Inc | 1.568 | 825.457,9 $ | 0,20 % |
| 72 | DoorDash Inc | 4.422 | 815.991,7 $ | 0,20 % |
| 73 | EOG Resources Inc | 6.031 | 782.401,6 $ | 0,19 % |
| 74 | Raymond James Financial Inc | 5.133 | 780.370 $ | 0,19 % |
| 75 | MSCI Inc | 1.390 | 778.455,6 $ | 0,19 % |
| 76 | OGE ENERGY CORP | 15.732 | 765.519,1 $ | 0,19 % |
| 77 | Motorola Solutions Inc | 1.840 | 764.133,6 $ | 0,19 % |
| 78 | PTC Inc | 6.428 | 730.285,1 $ | 0,18 % |
| 79 | CSX Corp | 15.316 | 727.969,5 $ | 0,18 % |
| 80 | Colgate-Palmolive Co | 7.892 | 723.538,6 $ | 0,18 % |
| 81 | Mueller Industries Inc | 5.881 | 722.951,3 $ | 0,18 % |
| 82 | Teledyne Technologies Inc | 1.021 | 680.904,9 $ | 0,17 % |
| 83 | Bentley Systems Inc | 21.931 | 655.517,6 $ | 0,16 % |
| 84 | Snap-on Inc | 1.625 | 653.900 $ | 0,16 % |
| 85 | Hubbell Inc | 1.172 | 613.190,4 $ | 0,15 % |
| 86 | Netflix Inc | 8.095 | 577.983 $ | 0,14 % |
| 87 | IQVIA Holdings Inc | 2.924 | 564.975,3 $ | 0,14 % |
| 88 | Salesforce Inc | 3.528 | 552.696,5 $ | 0,13 % |
| 89 | Southern Copper Corp | 2.961 | 515.983,9 $ | 0,13 % |
| 90 | McKesson Corp | 652 | 492.651,2 $ | 0,12 % |
| 91 | VeriSign Inc | 1.795 | 451.550,2 $ | 0,11 % |
| 92 | Erasca Inc | 23.476 | 430.080,3 $ | 0,10 % |
| 93 | CG ONCOLOGY INC | 5.400 | 383.670 $ | 0,09 % |
| 94 | Leidos Holdings Inc | 3.638 | 374.604,9 $ | 0,09 % |
| 95 | VAXCYTE INC | 6.200 | 360.406 $ | 0,09 % |
| 96 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 3.072 | 352.266,2 $ | 0,09 % |
| 97 | TECHNIPFMC PLC | 4.939 | 327.455,7 $ | 0,08 % |
| 98 | ConocoPhillips | 3.055 | 317.597,8 $ | 0,08 % |
| 99 | Service Corp International/US | 3.943 | 299.510,3 $ | 0,07 % |
| 100 | Cerebras Systems Inc | 919 | 203.099 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 36 Anleihen von 20 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 7 Mio. $ | 1,70 % |
| 2 | Gartner Inc | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | MSCI Inc | 5 | 3,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | NISOURCE INC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | PTC Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | American Tower Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 10 | Southern Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | Workday Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 13 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | Entergy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Fortive Corp | 1 | 993.859,6 $ | 0,24 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 1 | 911.759,3 $ | 0,22 % |
| 17 | Service Corp International/US | 2 | 841.418,6 $ | 0,20 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 1 | 540.609 $ | 0,13 % |
| 19 | Broadcom Inc | 1 | 525.266,9 $ | 0,13 % |
| 20 | Alliant Energy Corp | 1 | 143.356,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Gesundheit 12,5 %
- Finanzen 9,8 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Versorger 7,7 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Taiwan 1,4 %
- Kanada 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 180 Mio. $ | 96,77 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 845.769,1 $ | 0,45 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 327.455,7 $ | 0,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081993