Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 616 dans 20 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | COPT Defense Properties | 3 721 | 141,2 k $ | 0,01 % |
| 302 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 580 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 303 | Broadstone Net Lease Inc | 6 572 | 140,7 k $ | 0,01 % |
| 304 | PriceSmart Inc | 724 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 305 | Cinemark Holdings Inc | 3 784 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 306 | Victory Capital Holdings Inc | 1 397 | 138,3 k $ | 0,01 % |
| 307 | Joby Aviation Inc | 19 274 | 137,8 k $ | 0,01 % |
| 308 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 376 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 309 | Zeta Global Holdings Corp | 6 309 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 310 | OPENLANE Inc | 3 416 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 311 | International Bancshares Corp | 1 769 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| 312 | Valley National Bancorp | 9 470 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 313 | LXP Industrial Trust | 2 229 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 314 | Haemonetics Corp | 1 570 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 315 | Moelis & Co | 1 998 | 134 k $ | 0,01 % |
| 316 | Terreno Realty Corp | 1 857 | 133,1 k $ | 0,01 % |
| 317 | VSE Corp | 684 | 133 k $ | 0,01 % |
| 318 | Cavco Industries Inc | 243 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 319 | Apogee Therapeutics Inc | 989 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 320 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4 185 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 321 | Ameris Bancorp | 1 518 | 132,4 k $ | 0,01 % |
| 322 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 247 | 132,1 k $ | 0,01 % |
| 323 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 459 | 132 k $ | 0,01 % |
| 324 | Patterson-UTI Energy Inc | 12 583 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 325 | PJT Partners Inc | 783 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 326 | Kontoor Brands Inc | 1 573 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 327 | Commvault Systems Inc | 1 118 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 328 | CNX Resources Corp | 3 668 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 329 | Tutor Perini Corp | 1 564 | 131 k $ | 0,01 % |
| 330 | Franklin Electric Co Inc | 1 248 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 331 | Par Pacific Holdings Inc | 1 518 | 130,6 k $ | 0,01 % |
| 332 | GATX Corp | 729 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 333 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3 256 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 334 | COGENT BIOSCIENCES INC | 3 334 | 129,8 k $ | 0,01 % |
| 335 | Boot Barn Holdings Inc | 866 | 129 k $ | 0,01 % |
| 336 | Noble Corp PLC | 3 043 | 129 k $ | 0,01 % |
| 337 | Scholar Rock Holding Corp | 2 725 | 128,9 k $ | 0,01 % |
| 338 | LivaNova PLC | 1 596 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 339 | Phillips Edison & Co Inc | 2 990 | 127 k $ | 0,01 % |
| 340 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 2 272 | 127 k $ | 0,01 % |
| 341 | Urban Outfitters Inc | 1 706 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 342 | Box Inc | 4 011 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 343 | Transocean Ltd | 23 782 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 344 | Herc Holdings Inc | 842 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 345 | Apple Hospitality REIT Inc | 7 657 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 346 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 243 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 347 | Oceaneering International Inc | 2 581 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 348 | PTC Therapeutics Inc | 1 832 | 124,6 k $ | 0,01 % |
| 349 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1 984 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 350 | AAR Corp | 887 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 351 | Constellium SE | 4 455 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 352 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 1 281 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 353 | Cactus Inc | 1 893 | 123,1 k $ | 0,01 % |
| 354 | UFP Industries Inc | 1 415 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 355 | AXT Inc | 2 024 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 356 | Cal-Maine Foods Inc | 1 393 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 357 | Cathay General Bancorp | 1 928 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 358 | Axos Financial Inc | 1 198 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 359 | NMI Holdings Inc | 2 741 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 360 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2 350 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 361 | Spire Inc | 1 519 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 362 | Fulton Financial Corp | 4 979 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 363 | ArcBest Corp | 837 | 120,8 k $ | 0,01 % |
| 364 | Griffon Corp | 1 392 | 119,9 k $ | 0,01 % |
| 365 | M/I Homes Inc | 820 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| 366 | Maximus Inc | 1 987 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 367 | Uranium Energy Corp | 12 397 | 119 k $ | 0,01 % |
| 368 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1 530 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 369 | CG ONCOLOGY INC | 1 645 | 117,1 k $ | 0,01 % |
| 370 | Mercury Systems Inc | 1 198 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 371 | Vishay Intertechnology Inc | 3 364 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 372 | CVB Financial Corp | 5 144 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 373 | MARA Holdings Inc | 10 157 | 115 k $ | 0,01 % |
| 374 | TXNM Energy Inc | 1 980 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 375 | Perimeter Solutions Inc | 3 740 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 376 | Dianthus Therapeutics Inc | 1 069 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 377 | Covista Inc | 914 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 378 | American States Water Co | 1 330 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 379 | California Resources Corp | 2 151 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 380 | Axcelis Technologies Inc | 868 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 381 | Mercury General Corp | 1 051 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 382 | Avista Corp | 2 768 | 112 k $ | 0,01 % |
| 383 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1 082 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 384 | Atlantic Union Bankshares Corp | 2 635 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 385 | BGC Group Inc | 9 700 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 386 | UniFirst Corp/MA | 377 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 387 | CBL & Associates Properties Inc | 1 880 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 388 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 6 020 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 389 | Veracyte Inc | 2 377 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 390 | National HealthCare Corp | 486 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 391 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 791 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 392 | CRISPR Therapeutics AG | 2 285 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 393 | Rush Enterprises Inc | 1 365 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 394 | Steven Madden Ltd | 2 361 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 395 | Extreme Networks Inc | 3 608 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 396 | Scorpio Tankers Inc | 1 393 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 397 | John Wiley & Sons Inc | 2 076 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 398 | Mueller Water Products Inc | 4 293 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 399 | Adeia Inc | 4 045 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 400 | ACM Research Inc | 1 366 | 107,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 11,7 %
- Communication 10,5 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 516 | 1,5 Md $ | 98,27 % |
| 2 | Irlande | 6 | 7,8 M $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 5 | Canada | 19 | 3 M $ | 0,20 % |
| 6 | Israël | 6 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Bermudes | 19 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 8 | Îles Caïmans | 13 | 545,3 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Marshall | 7 | 463,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 323,7 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 194 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 3 | 155,7 k $ | 0,01 % |
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