Zusammensetzung von Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.616 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | COPT Defense Properties | 3.721 | 141.249,2 $ | 0,01 % |
| 302 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.580 | 140.936 $ | 0,01 % |
| 303 | Broadstone Net Lease Inc | 6.572 | 140.706,5 $ | 0,01 % |
| 304 | PriceSmart Inc | 724 | 140.390,8 $ | 0,01 % |
| 305 | Cinemark Holdings Inc | 3.784 | 138.456,6 $ | 0,01 % |
| 306 | Victory Capital Holdings Inc | 1.397 | 138.344,9 $ | 0,01 % |
| 307 | Joby Aviation Inc | 19.274 | 137.809,1 $ | 0,01 % |
| 308 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.376 | 136.568 $ | 0,01 % |
| 309 | Zeta Global Holdings Corp | 6.309 | 136.274,4 $ | 0,01 % |
| 310 | OPENLANE Inc | 3.416 | 135.820,2 $ | 0,01 % |
| 311 | International Bancshares Corp | 1.769 | 135.399,3 $ | 0,01 % |
| 312 | Valley National Bancorp | 9.470 | 135.326,3 $ | 0,01 % |
| 313 | LXP Industrial Trust | 2.229 | 134.921,4 $ | 0,01 % |
| 314 | Haemonetics Corp | 1.570 | 134.297,8 $ | 0,01 % |
| 315 | Moelis & Co | 1.998 | 134.025,8 $ | 0,01 % |
| 316 | Terreno Realty Corp | 1.857 | 133.054,1 $ | 0,01 % |
| 317 | VSE Corp | 684 | 132.962,8 $ | 0,01 % |
| 318 | Cavco Industries Inc | 243 | 132.928,3 $ | 0,01 % |
| 319 | Apogee Therapeutics Inc | 989 | 132.615 $ | 0,01 % |
| 320 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4.185 | 132.455,3 $ | 0,01 % |
| 321 | Ameris Bancorp | 1.518 | 132.384,8 $ | 0,01 % |
| 322 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1.247 | 132.119,7 $ | 0,01 % |
| 323 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 459 | 131.980,9 $ | 0,01 % |
| 324 | Patterson-UTI Energy Inc | 12.583 | 131.869,8 $ | 0,01 % |
| 325 | PJT Partners Inc | 783 | 131.786,7 $ | 0,01 % |
| 326 | Kontoor Brands Inc | 1.573 | 131.723 $ | 0,01 % |
| 327 | Commvault Systems Inc | 1.118 | 131.700,4 $ | 0,01 % |
| 328 | CNX Resources Corp | 3.668 | 131.314,4 $ | 0,01 % |
| 329 | Tutor Perini Corp | 1.564 | 130.985 $ | 0,01 % |
| 330 | Franklin Electric Co Inc | 1.248 | 130.690,6 $ | 0,01 % |
| 331 | Par Pacific Holdings Inc | 1.518 | 130.593,5 $ | 0,01 % |
| 332 | GATX Corp | 729 | 130.396,2 $ | 0,01 % |
| 333 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3.256 | 130.272,6 $ | 0,01 % |
| 334 | COGENT BIOSCIENCES INC | 3.334 | 129.792,6 $ | 0,01 % |
| 335 | Boot Barn Holdings Inc | 866 | 129.025,3 $ | 0,01 % |
| 336 | Noble Corp PLC | 3.043 | 129.023,2 $ | 0,01 % |
| 337 | Scholar Rock Holding Corp | 2.725 | 128.878,9 $ | 0,01 % |
| 338 | LivaNova PLC | 1.596 | 127.903,4 $ | 0,01 % |
| 339 | Phillips Edison & Co Inc | 2.990 | 127.045,1 $ | 0,01 % |
| 340 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 2.272 | 126.982,1 $ | 0,01 % |
| 341 | Urban Outfitters Inc | 1.706 | 126.551,1 $ | 0,01 % |
| 342 | Box Inc | 4.011 | 126.547,1 $ | 0,01 % |
| 343 | Transocean Ltd | 23.782 | 126.520,2 $ | 0,01 % |
| 344 | Herc Holdings Inc | 842 | 126.417,9 $ | 0,01 % |
| 345 | Apple Hospitality REIT Inc | 7.657 | 126.417,1 $ | 0,01 % |
| 346 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.243 | 126.065,1 $ | 0,01 % |
| 347 | Oceaneering International Inc | 2.581 | 125.901,2 $ | 0,01 % |
| 348 | PTC Therapeutics Inc | 1.832 | 124.594,3 $ | 0,01 % |
| 349 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1.984 | 124.337,3 $ | 0,01 % |
| 350 | AAR Corp | 887 | 124.215,5 $ | 0,01 % |
| 351 | Constellium SE | 4.455 | 123.759,9 $ | 0,01 % |
| 352 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 1.281 | 123.629,3 $ | 0,01 % |
| 353 | Cactus Inc | 1.893 | 123.063,9 $ | 0,01 % |
| 354 | UFP Industries Inc | 1.415 | 122.737,1 $ | 0,01 % |
| 355 | AXT Inc | 2.024 | 122.310,3 $ | 0,01 % |
| 356 | Cal-Maine Foods Inc | 1.393 | 122.277,5 $ | 0,01 % |
| 357 | Cathay General Bancorp | 1.928 | 121.830,3 $ | 0,01 % |
| 358 | Axos Financial Inc | 1.198 | 121.489,2 $ | 0,01 % |
| 359 | NMI Holdings Inc | 2.741 | 121.426,3 $ | 0,01 % |
| 360 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2.350 | 121.330,5 $ | 0,01 % |
| 361 | Spire Inc | 1.519 | 121.307,3 $ | 0,01 % |
| 362 | Fulton Financial Corp | 4.979 | 121.139,1 $ | 0,01 % |
| 363 | ArcBest Corp | 837 | 120.821 $ | 0,01 % |
| 364 | Griffon Corp | 1.392 | 119.948,6 $ | 0,01 % |
| 365 | M/I Homes Inc | 820 | 119.826,6 $ | 0,01 % |
| 366 | Maximus Inc | 1.987 | 119.716,8 $ | 0,01 % |
| 367 | Uranium Energy Corp | 12.397 | 119.011,2 $ | 0,01 % |
| 368 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.530 | 118.207,8 $ | 0,01 % |
| 369 | CG ONCOLOGY INC | 1.645 | 117.107,6 $ | 0,01 % |
| 370 | Mercury Systems Inc | 1.198 | 116.325,8 $ | 0,01 % |
| 371 | Vishay Intertechnology Inc | 3.364 | 115.116,1 $ | 0,01 % |
| 372 | CVB Financial Corp | 5.144 | 115.071,3 $ | 0,01 % |
| 373 | MARA Holdings Inc | 10.157 | 114.977,2 $ | 0,01 % |
| 374 | TXNM Energy Inc | 1.980 | 114.681,6 $ | 0,01 % |
| 375 | Perimeter Solutions Inc | 3.740 | 114.481,4 $ | 0,01 % |
| 376 | Dianthus Therapeutics Inc | 1.069 | 114.297,5 $ | 0,01 % |
| 377 | Covista Inc | 914 | 114.112,9 $ | 0,01 % |
| 378 | American States Water Co | 1.330 | 113.901,2 $ | 0,01 % |
| 379 | California Resources Corp | 2.151 | 113.185,6 $ | 0,01 % |
| 380 | Axcelis Technologies Inc | 868 | 113.169,8 $ | 0,01 % |
| 381 | Mercury General Corp | 1.051 | 112.583,1 $ | 0,01 % |
| 382 | Avista Corp | 2.768 | 111.965,6 $ | 0,01 % |
| 383 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1.082 | 111.824,7 $ | 0,01 % |
| 384 | Atlantic Union Bankshares Corp | 2.635 | 111.803,1 $ | 0,01 % |
| 385 | BGC Group Inc | 9.700 | 111.744 $ | 0,01 % |
| 386 | UniFirst Corp/MA | 377 | 110.453,5 $ | 0,01 % |
| 387 | CBL & Associates Properties Inc | 1.880 | 110.374,8 $ | 0,01 % |
| 388 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 6.020 | 110.286,4 $ | 0,01 % |
| 389 | Veracyte Inc | 2.377 | 110.102,6 $ | 0,01 % |
| 390 | National HealthCare Corp | 486 | 109.850,6 $ | 0,01 % |
| 391 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.791 | 109.770,4 $ | 0,01 % |
| 392 | CRISPR Therapeutics AG | 2.285 | 109.657,2 $ | 0,01 % |
| 393 | Rush Enterprises Inc | 1.365 | 108.913,4 $ | 0,01 % |
| 394 | Steven Madden Ltd | 2.361 | 108.794,9 $ | 0,01 % |
| 395 | Extreme Networks Inc | 3.608 | 108.745,1 $ | 0,01 % |
| 396 | Scorpio Tankers Inc | 1.393 | 108.459 $ | 0,01 % |
| 397 | John Wiley & Sons Inc | 2.076 | 108.367,2 $ | 0,01 % |
| 398 | Mueller Water Products Inc | 4.293 | 108.355,3 $ | 0,01 % |
| 399 | Adeia Inc | 4.045 | 107.799,3 $ | 0,01 % |
| 400 | ACM Research Inc | 1.366 | 107.190 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.516 | 1,5 Mrd. $ | 98,27 % |
| 2 | Irland | 6 | 7,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Kanada | 19 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Israel | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Bermuda | 19 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 13 | 545.265,3 $ | 0,04 % |
| 9 | Marshallinseln | 7 | 463.860,9 $ | 0,03 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 323.657,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 194.007,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 3 | 155.725,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000081966