Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio

Name: Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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Actif net: 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
Positions: 1 616 dans 20 pays
10 premières: 35,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	Slide Insurance Holdings Inc	826	16,5 k $
1 302	Epsilon Energy Ltd	2 942	16,5 k $
1 303	ChoiceOne Financial Services Inc	484	16,5 k $
1 304	Innovative Solutions and Support Inc	899	16,4 k $
1 305	Genesco Inc	430	16,4 k $
1 306	VERASTEM INC	2 833	16,4 k $
1 307	Ironwood Pharmaceuticals Inc	3 857	16,3 k $
1 308	Legacy Housing Corp	621	16,3 k $
1 309	Alto Neuroscience Inc	601	16,3 k $
1 310	Neumora Therapeutics Inc	10 092	16,2 k $
1 311	Aura Biosciences Inc	2 317	16,2 k $
1 312	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	6 693	16,2 k $
1 313	WHITEFIBER INC	683	16,2 k $
1 314	FS Bancorp Inc	377	16,2 k $
1 315	NexPoint Diversified Real Estate Trust	3 572	16,1 k $
1 316	Atlas Energy Solutions Inc	1 496	16,1 k $
1 317	Zentalis Pharmaceuticals Inc	3 403	16,1 k $
1 318	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	6 977	16,1 k $
1 319	Ranger Energy Services Inc	1 003	16,1 k $
1 320	Ethan Allen Interiors Inc	718	16,1 k $
1 321	TriSalus Life Sciences Inc	3 534	16 k $
1 322	Asana Inc	1 927	16 k $
1 323	Verra Mobility Corp	3 025	16 k $
1 324	Helen of Troy Ltd	576	15,9 k $
1 325	Home Bancorp Inc	223	15,9 k $
1 326	Sturm Ruger & Co Inc	428	15,9 k $
1 327	Castle Biosciences Inc	568	15,9 k $
1 328	GoPro Inc	21 232	15,9 k $
1 329	Array Technologies Inc	3 045	15,9 k $
1 330	Geron Corp	12 308	15,9 k $
1 331	Accelerant Holdings	1 332	15,8 k $
1 332	Forward Industries Inc	3 926	15,8 k $
1 333	Citizens Financial Services Inc	204	15,8 k $
1 334	Summit Hotel Properties Inc	2 289	15,7 k $
1 335	BETA TECHNOLOGIES INC	831	15,7 k $
1 336	Canadian Solar Inc	1 043	15,7 k $
1 337	Black Diamond Therapeutics Inc	9 304	15,7 k $
1 338	Real Brokerage Inc/The	9 785	15,7 k $
1 339	Palisade Bio Inc	8 255	15,6 k $
1 340	Arbutus Biopharma Corp	3 600	15,6 k $
1 341	T1 ENERGY INC	3 735	15,6 k $
1 342	PRA Group Inc	894	15,5 k $
1 343	NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC	489	15,5 k $
1 344	Oddity Tech Ltd	1 091	15,5 k $
1 345	ScanSource Inc	273	15,5 k $
1 346	Varex Imaging Corp	1 374	15,4 k $
1 347	Silvercrest Asset Management Group Inc	1 492	15,3 k $
1 348	Global Industrial Co	429	15,3 k $
1 349	Climb Bio Inc	1 287	15,3 k $
1 350	Daily Journal Corp	26	15,3 k $
1 351	Energizer Holdings Inc	726	15,2 k $
1 352	Invesco Mortgage Capital Inc	2 052	15,2 k $
1 353	Medallion Financial Corp	1 526	15,2 k $
1 354	Tenax Therapeutics Inc	1 099	15,1 k $
1 355	Prelude Therapeutics Inc	3 259	15 k $
1 356	Orange County Bancorp Inc	391	15 k $
1 357	Olema Pharmaceuticals Inc	1 304	14,9 k $
1 358	RCI Hospitality Holdings Inc	595	14,9 k $
1 359	ECB Bancorp Inc/MD	726	14,9 k $
1 360	Heartland Express Inc	1 218	14,9 k $
1 361	Root Inc/OH	275	14,9 k $
1 362	Cable One Inc	372	14,9 k $
1 363	Amphastar Pharmaceuticals Inc	746	14,9 k $
1 364	RUM Group Inc	2 546	14,9 k $
1 365	SkyWater Technology Inc	458	14,9 k $
1 366	Benitec Biopharma Inc	1 267	14,8 k $
1 367	Critical Metals Corp	2 680	14,7 k $
1 368	Tectonic Therapeutic Inc	523	14,7 k $
1 369	Myriad Genetics Inc	5 125	14,7 k $
1 370	Perspective Therapeutics Inc	5 020	14,6 k $
1 371	Anterix Inc	156	14,5 k $
1 372	Strive Inc	1 306	14,5 k $
1 373	Protalix BioTherapeutics Inc	6 121	14,5 k $
1 374	Target Hospitality Corp	954	14,5 k $
1 375	Virgin Galactic Holdings Inc	5 666	14,4 k $
1 376	MasterCraft Boat Holdings Inc	604	14,4 k $
1 377	ClearPoint Neuro Inc	967	14,4 k $
1 378	Grocery Outlet Holding Corp	1 571	14,4 k $
1 379	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	1 442	14,4 k $
1 380	Delcath Systems Inc	1 179	14,4 k $
1 381	CB Financial Services Inc	393	14,4 k $
1 382	Citi Trends Inc	215	14,3 k $
1 383	CVR Energy Inc	401	14,3 k $
1 384	TYRA BIOSCIENCES INC	448	14,3 k $
1 385	Pattern Group Inc	618	14,2 k $
1 386	CABALETTA BIO INC	5 304	14,2 k $
1 387	Hackett Group Inc/The	1 326	14,2 k $
1 388	Evolent Health Inc	4 580	14,2 k $
1 389	Cohen & Steers Inc	172	14,2 k $
1 390	Backblaze Inc	1 028	14,1 k $
1 391	Replimune Group Inc	1 259	14,1 k $
1 392	Crexendo Inc	2 048	14,1 k $
1 393	Appian Corp	522	14,1 k $
1 394	United Parks & Resorts Inc	315	14,1 k $
1 395	MediaAlpha Inc	1 130	14 k $
1 396	Fennec Pharmaceuticals Inc	1 459	14 k $
1 397	QuinStreet Inc	900	14 k $
1 398	Swarmer Inc	379	13,9 k $
1 399	Gyre Therapeutics Inc	2 423	13,9 k $
1 400	Hillman Solutions Corp	1 770	13,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 30,3 %
Finance 11,7 %
Communication 10,5 %
Santé 8,6 %
Consommation cyclique 8,1 %
Industrie 7,9 %
Consommation de base 3,6 %
Énergie 2,5 %
Matériaux 1,8 %
Services publics 1,7 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 12,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Irlande 0,5 %
Royaume-Uni 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Canada 0,2 %
Israël 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Îles Caïmans 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Jersey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 516	1,5 Md $	98,27 %
2	Irlande	6	7,8 M $	0,51 %
3	Royaume-Uni	6	5,5 M $	0,36 %
4	Pays-Bas	2	4,6 M $	0,30 %
5	Canada	19	3 M $	0,20 %
6	Israël	6	2,1 M $	0,14 %
7	Bermudes	19	1,1 M $	0,07 %
8	Îles Caïmans	13	545,3 k $	0,04 %
9	Îles Marshall	7	463,9 k $	0,03 %
10	Porto Rico	3	323,7 k $	0,02 %
11	Îles Vierges britanniques	5	194 k $	0,01 %
12	Jersey	3	155,7 k $	0,01 %

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