Composition de Fidelity Enhanced Small Cap ETF
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 629 dans 14 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 17 861 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 602 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 56 115 | 387,8 k $ | 0,01 % |
| 603 | USA Rare Earth Inc | 25 195 | 381,3 k $ | 0,01 % |
| 604 | Personalis Inc | 59 520 | 379,1 k $ | 0,01 % |
| 605 | Repay Holdings Corp | 145 238 | 377,6 k $ | 0,01 % |
| 606 | Orion Group Holdings Inc | 34 638 | 377,6 k $ | 0,01 % |
| 607 | Soleno Therapeutics Inc | 11 234 | 376,1 k $ | 0,01 % |
| 608 | Real Brokerage Inc/The | 150 247 | 375,6 k $ | 0,01 % |
| 609 | ExlService Holdings Inc | 12 214 | 371,9 k $ | 0,01 % |
| 610 | BrightSpire Capital Inc | 61 906 | 346,7 k $ | 0,01 % |
| 611 | Vestis Corp | 43 031 | 338,2 k $ | 0,01 % |
| 612 | OmniAb Inc | 168 484 | 264,5 k $ | 0,01 % |
| 613 | Codexis Inc | 133 802 | 218,1 k $ | 0,01 % |
| 614 | Hurco Cos Inc | 14 812 | 217,9 k $ | 0,01 % |
| 615 | Sleep Number Corp | 103 171 | 185,2 k $ | 0,00 % |
| 616 | European Wax Center Inc | 31 939 | 184,6 k $ | 0,00 % |
| 617 | LIVEPERSON INC | 70 295 | 179,3 k $ | 0,00 % |
| 618 | Oncology Institute Inc/The | 48 145 | 147,8 k $ | 0,00 % |
| 619 | Atrium Therapeutics Inc | 10 026 | 134 k $ | 0,00 % |
| 620 | Ladder Capital Corp | 5 953 | 58,2 k $ | 0,00 % |
| 621 | SkyWater Technology Inc | 969 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 622 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 85 524 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 623 | Palomar Holdings Inc | 55 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 624 | National Vision Holdings Inc | 245 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 625 | Aurora Innovation Inc | 1 201 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 626 | GeneDx Holdings Corp | 65 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 627 | HNI Corp | 39 | 1,3 k $ | |
| 628 | Quantum Computing Inc | 144 | 986,4 $ | |
| 629 | Easterly Government Properties Inc | 21 | 450 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Communication 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Panama 0,1 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 599 | 3,9 Md $ | 96,15 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 50,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 29,4 M $ | 0,73 % |
| 4 | Îles Marshall | 2 | 17,7 M $ | 0,44 % |
| 5 | Canada | 6 | 12,7 M $ | 0,31 % |
| 6 | Irlande | 3 | 12,6 M $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 2 | 7,3 M $ | 0,18 % |
| 8 | Monaco | 1 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 1 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 11 | Panama | 1 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 12 | France | 1 | 1,8 M $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Enhanced Small Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081807