Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 629 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 17.861 | 395.799,8 $ | 0,01 % |
| 602 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 56.115 | 387.754,7 $ | 0,01 % |
| 603 | USA Rare Earth Inc | 25.195 | 381.326,3 $ | 0,01 % |
| 604 | Personalis Inc | 59.520 | 379.142,4 $ | 0,01 % |
| 605 | Repay Holdings Corp | 145.238 | 377.618,8 $ | 0,01 % |
| 606 | Orion Group Holdings Inc | 34.638 | 377.554,2 $ | 0,01 % |
| 607 | Soleno Therapeutics Inc | 11.234 | 376.114,3 $ | 0,01 % |
| 608 | Real Brokerage Inc/The | 150.247 | 375.617,5 $ | 0,01 % |
| 609 | ExlService Holdings Inc | 12.214 | 371.916,3 $ | 0,01 % |
| 610 | BrightSpire Capital Inc | 61.906 | 346.673,6 $ | 0,01 % |
| 611 | Vestis Corp | 43.031 | 338.223,7 $ | 0,01 % |
| 612 | OmniAb Inc | 168.484 | 264.519,9 $ | 0,01 % |
| 613 | Codexis Inc | 133.802 | 218.097,3 $ | 0,01 % |
| 614 | Hurco Cos Inc | 14.812 | 217.884,5 $ | 0,01 % |
| 615 | Sleep Number Corp | 103.171 | 185.192 $ | 0,00 % |
| 616 | European Wax Center Inc | 31.939 | 184.607,4 $ | 0,00 % |
| 617 | LIVEPERSON INC | 70.295 | 179.252,3 $ | 0,00 % |
| 618 | Oncology Institute Inc/The | 48.145 | 147.805,2 $ | 0,00 % |
| 619 | Atrium Therapeutics Inc | 10.026 | 134.047,6 $ | 0,00 % |
| 620 | Ladder Capital Corp | 5.953 | 58.160,8 $ | 0,00 % |
| 621 | SkyWater Technology Inc | 969 | 26.560,3 $ | 0,00 % |
| 622 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 85.524 | 24.802 $ | 0,00 % |
| 623 | Palomar Holdings Inc | 55 | 6572,5 $ | 0,00 % |
| 624 | National Vision Holdings Inc | 245 | 6345,5 $ | 0,00 % |
| 625 | Aurora Innovation Inc | 1.201 | 4948,1 $ | 0,00 % |
| 626 | GeneDx Holdings Corp | 65 | 4174,3 $ | 0,00 % |
| 627 | HNI Corp | 39 | 1302,2 $ | |
| 628 | Quantum Computing Inc | 144 | 986,4 $ | |
| 629 | Easterly Government Properties Inc | 21 | 450 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Kommunikation 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 0,7 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 599 | 3,9 Mrd. $ | 96,15 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 50,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 29,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Marshallinseln | 2 | 17,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Kanada | 6 | 12,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Irland | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Monaco | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Panama | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081807