Portfolio von Fidelity Enhanced Small Cap ETF
Fidelity Covington Trust ·629 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Finanzen 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,2 %
- KY 1,3 %
- BM 0,7 %
- MH 0,4 %
- CA 0,3 %
- IE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MC 0,2 %
- GB 0,2 %
- CH 0,1 %
- PA 0,1 %
- FR 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 599 | 3,9 Mrd. $ | 96,15 % |
| 2 | KY | 2 | 50,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | BM | 8 | 29,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | MH | 2 | 17,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | CA | 6 | 12,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | IE | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | VG | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | MC | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | GB | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | CH | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | PA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | FR | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 17.861 | 395.799,8 $ | 0,01 % |
| 602 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 56.115 | 387.754,7 $ | 0,01 % |
| 603 | USA Rare Earth Inc | 25.195 | 381.326,3 $ | 0,01 % |
| 604 | Personalis Inc | 59.520 | 379.142,4 $ | 0,01 % |
| 605 | Repay Holdings Corp | 145.238 | 377.618,8 $ | 0,01 % |
| 606 | Orion Group Holdings Inc | 34.638 | 377.554,2 $ | 0,01 % |
| 607 | Soleno Therapeutics Inc | 11.234 | 376.114,3 $ | 0,01 % |
| 608 | Real Brokerage Inc/The | 150.247 | 375.617,5 $ | 0,01 % |
| 609 | ExlService Holdings Inc | 12.214 | 371.916,3 $ | 0,01 % |
| 610 | BrightSpire Capital Inc | 61.906 | 346.673,6 $ | 0,01 % |
| 611 | Vestis Corp | 43.031 | 338.223,7 $ | 0,01 % |
| 612 | OmniAb Inc | 168.484 | 264.519,9 $ | 0,01 % |
| 613 | Codexis Inc | 133.802 | 218.097,3 $ | 0,01 % |
| 614 | Hurco Cos Inc | 14.812 | 217.884,5 $ | 0,01 % |
| 615 | Sleep Number Corp | 103.171 | 185.192 $ | 0,00 % |
| 616 | European Wax Center Inc | 31.939 | 184.607,4 $ | 0,00 % |
| 617 | LIVEPERSON INC | 70.295 | 179.252,3 $ | 0,00 % |
| 618 | Oncology Institute Inc/The | 48.145 | 147.805,2 $ | 0,00 % |
| 619 | Atrium Therapeutics Inc | 10.026 | 134.047,6 $ | 0,00 % |
| 620 | Ladder Capital Corp | 5.953 | 58.160,8 $ | 0,00 % |
| 621 | SkyWater Technology Inc | 969 | 26.560,3 $ | 0,00 % |
| 622 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 85.524 | 24.802 $ | 0,00 % |
| 623 | Palomar Holdings Inc | 55 | 6572,5 $ | 0,00 % |
| 624 | National Vision Holdings Inc | 245 | 6345,5 $ | 0,00 % |
| 625 | Aurora Innovation Inc | 1.201 | 4948,1 $ | 0,00 % |
| 626 | GeneDx Holdings Corp | 65 | 4174,3 $ | 0,00 % |
| 627 | HNI Corp | 39 | 1302,2 $ | |
| 628 | Quantum Computing Inc | 144 | 986,4 $ | |
| 629 | Easterly Government Properties Inc | 21 | 450 $ |