Composition de Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
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- Actif net
- 5,8 Md $ dont 5,7 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 766 dans 16 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Helmerich & Payne Inc | 274 477 | 9 M $ | 0,16 % |
| 202 | Petco Health & Wellness Co Inc | 3 271 337 | 8,9 M $ | 0,15 % |
| 203 | Freshworks Inc | 874 939 | 8,9 M $ | 0,15 % |
| 204 | Kite Realty Group Trust | 311 733 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 205 | Interface Inc | 246 260 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 206 | ArcBest Corp | 61 409 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 207 | SPX TECHNOLOGIES INC | 35 860 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 208 | Vertex Inc | 764 562 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 209 | Ryerson Holding Corp | 355 758 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 210 | Dorian LPG Ltd | 250 133 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| 211 | D-Wave Quantum Inc | 361 502 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| 212 | Credo Technology Group Holding Ltd | 31 877 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| 213 | COPT Defense Properties | 238 179 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| 214 | Taylor Morrison Home Corp | 120 693 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| 215 | Axcelis Technologies Inc | 45 458 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| 216 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 142 578 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| 217 | Yext Inc | 1 837 842 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| 218 | Cinemark Holdings Inc | 269 628 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| 219 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 180 148 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| 220 | Bel Fuse Inc | 25 567 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| 221 | Provident Financial Services Inc | 359 650 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| 222 | EVERTEC Inc | 303 255 | 8,4 M $ | 0,15 % |
| 223 | Murphy Oil Corp | 258 670 | 8,4 M $ | 0,15 % |
| 224 | XOMETRY INC | 86 808 | 8,4 M $ | 0,14 % |
| 225 | LendingTree Inc | 188 963 | 8,4 M $ | 0,14 % |
| 226 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 147 145 | 8,4 M $ | 0,14 % |
| 227 | PagerDuty Inc | 858 989 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 228 | Global Business Travel Group I | 878 107 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 229 | First Busey Corp | 278 580 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 230 | Appian Corp | 358 844 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 231 | ESCO Technologies Inc | 23 240 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 232 | Relay Therapeutics Inc | 434 295 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 233 | Trupanion Inc | 325 460 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 234 | TG THERAPEUTICS INC | 146 259 | 8 M $ | 0,14 % |
| 235 | NB Bancorp Inc | 379 380 | 8 M $ | 0,14 % |
| 236 | Allegiant Travel Co | 67 891 | 8 M $ | 0,14 % |
| 237 | Asana Inc | 1 134 918 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 238 | Bank of Hawaii Corp | 96 769 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 239 | Preformed Line Products Co | 19 136 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 240 | United States Lime & Minerals Inc | 75 048 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 241 | Utz Brands Inc | 1 011 631 | 7,8 M $ | 0,13 % |
| 242 | Green Plains Inc | 503 488 | 7,7 M $ | 0,13 % |
| 243 | PC Connection Inc | 105 835 | 7,7 M $ | 0,13 % |
| 244 | 10X Genomics Inc | 200 898 | 7,7 M $ | 0,13 % |
| 245 | VAXCYTE INC | 131 640 | 7,7 M $ | 0,13 % |
| 246 | United Bankshares Inc/WV | 166 461 | 7,6 M $ | 0,13 % |
| 247 | Grindr Inc | 524 476 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 248 | Barrett Business Services Inc | 210 781 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 249 | ScanSource Inc | 142 823 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 250 | Crescent Energy Co | 756 750 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 251 | SM Energy Co | 284 206 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 252 | Mesa Laboratories Inc | 74 048 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 253 | Ethan Allen Interiors Inc | 327 327 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 254 | Werner Enterprises Inc | 167 307 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 255 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 145 910 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 256 | Flowers Foods Inc | 920 758 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 257 | Brightstar Lottery PLC | 672 690 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 258 | Granite Construction Inc | 45 615 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 259 | Rigetti Computing Inc | 372 374 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 260 | Insight Enterprises Inc | 58 378 | 7,1 M $ | 0,12 % |
| 261 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 693 212 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 262 | Dave Inc | 18 484 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 263 | Towne Bank/Portsmouth VA | 188 523 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 264 | Park Aerospace Corp | 178 994 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 265 | PROG Holdings Inc | 146 372 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 266 | Oklo Inc | 129 817 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 267 | Hawkins Inc | 47 665 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 268 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 258 057 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 269 | EMCOR Group Inc | 8 125 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 270 | NCR Atleos Corp | 154 814 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 271 | MBX BIOSCIENCES INC | 121 515 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 272 | CareTrust REIT Inc | 166 033 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 273 | Alphatec Holdings Inc | 771 112 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 274 | Adient PLC | 362 774 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 275 | TPG RE Finance Trust Inc | 795 471 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 276 | Astec Industries Inc | 108 528 | 6,6 M $ | 0,11 % |
| 277 | Nuvalent Inc | 53 712 | 6,6 M $ | 0,11 % |
| 278 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 39 903 | 6,6 M $ | 0,11 % |
| 279 | Myers Industries Inc | 185 913 | 6,6 M $ | 0,11 % |
| 280 | Blackbaud Inc | 221 263 | 6,6 M $ | 0,11 % |
| 281 | Sprout Social Inc | 863 471 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 282 | SunCoke Energy Inc | 803 017 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 283 | UroGen Pharma Ltd | 175 588 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 284 | GRAIL Inc | 92 686 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 285 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 427 097 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 286 | Arlo Technologies Inc | 467 432 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 287 | Protagonist Therapeutics Inc | 51 156 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 288 | Kodiak Sciences Inc | 159 905 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 289 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 261 005 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 290 | Celcuity Inc | 59 364 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 291 | Rush Street Interactive Inc | 207 803 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 292 | CareDx Inc | 216 571 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 293 | Teladoc Health Inc | 722 440 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 294 | American Assets Trust Inc | 247 338 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 295 | DHT Holdings Inc | 363 647 | 6 M $ | 0,10 % |
| 296 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 167 147 | 6 M $ | 0,10 % |
| 297 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 176 799 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 298 | DENTSPLY SIRONA Inc | 553 580 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 299 | Lionsgate Studios Corp | 382 545 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 300 | Intellia Therapeutics Inc | 344 292 | 5,8 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- Canada 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Panama 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 721 | 5,5 Md $ | 96,09 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 61,6 M $ | 1,09 % |
| 3 | Irlande | 6 | 42,7 M $ | 0,75 % |
| 4 | Canada | 7 | 28,4 M $ | 0,50 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 26,3 M $ | 0,46 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 14,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 14 M $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 2 | 9,8 M $ | 0,17 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 10 | Israël | 1 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 11 | Suisse | 1 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 12 | Panama | 1 | 3,9 M $ | 0,07 % |
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