Portefeuille de Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Fidelity Covington Trust ·343 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,6 Md $ · Dix premières lignes : 19.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Technologie 11,2 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 9,6 %
- Communication 8,1 %
- Énergie 6,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 5,2 %
- Services publics 3,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 15,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,8 %
- IE 1,2 %
- GB 0,9 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 333 | 2,6 Md $ | 97,78 % |
| 2 | IE | 2 | 30,9 M $ | 1,17 % |
| 3 | GB | 4 | 23,4 M $ | 0,89 % |
| 4 | NL | 2 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 5 | BM | 2 | 915,6 k $ | 0,03 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Atlassian Corp | 7 405 | 505,4 k $ | 0,02 % |
| 302 | Zions Bancorp NA | 8 252 | 475,5 k $ | 0,02 % |
| 303 | PG&E Corp | 26 832 | 471,4 k $ | 0,02 % |
| 304 | Mastercard Inc | 939 | 469,2 k $ | 0,02 % |
| 305 | Moog Inc | 1 454 | 425,5 k $ | 0,02 % |
| 306 | American Homes 4 Rent | 15 182 | 423,9 k $ | 0,02 % |
| 307 | Compass Inc | 56 143 | 410,4 k $ | 0,02 % |
| 308 | Charles River Laboratories International Inc | 2 350 | 405,4 k $ | 0,02 % |
| 309 | Popular Inc | 2 978 | 399,6 k $ | 0,02 % |
| 310 | ESCO Technologies Inc | 1 400 | 393,9 k $ | 0,01 % |
| 311 | Portland General Electric Co | 7 339 | 387,3 k $ | 0,01 % |
| 312 | Primo Brands Corp | 19 923 | 375,2 k $ | 0,01 % |
| 313 | Starbucks Corp | 4 145 | 371,4 k $ | 0,01 % |
| 314 | Newell Brands Inc | 96 644 | 331,5 k $ | 0,01 % |
| 315 | Arch Capital Group Ltd | 3 417 | 328 k $ | 0,01 % |
| 316 | DT Midstream Inc | 2 374 | 319,7 k $ | 0,01 % |
| 317 | Teradata Corp | 12 027 | 308,3 k $ | 0,01 % |
| 318 | M/I Homes Inc | 2 448 | 299,8 k $ | 0,01 % |
| 319 | CNH Industrial NV | 24 469 | 269,2 k $ | 0,01 % |
| 320 | DoubleVerify Holdings Inc | 28 245 | 268,3 k $ | 0,01 % |
| 321 | Kenvue Inc | 15 502 | 267,3 k $ | 0,01 % |
| 322 | Principal Financial Group Inc | 2 800 | 252,3 k $ | 0,01 % |
| 323 | Qnity Electronics Inc | 2 176 | 251,1 k $ | 0,01 % |
| 324 | Resideo Technologies Inc | 7 112 | 239,7 k $ | 0,01 % |
| 325 | Playtika Holding Corp | 83 927 | 233,3 k $ | 0,01 % |
| 326 | Sandisk Corp/DE | 365 | 231,9 k $ | 0,01 % |
| 327 | Chewy Inc | 6 186 | 167 k $ | 0,01 % |
| 328 | Kraft Heinz Co/The | 6 609 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| 329 | Sun Communities Inc | 1 078 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 330 | Weatherford International PLC | 1 338 | 126,5 k $ | 0,00 % |
| 331 | Sensata Technologies Holding PLC | 3 310 | 116,6 k $ | 0,00 % |
| 332 | Angi Inc | 15 878 | 108,8 k $ | 0,00 % |
| 333 | TJX Cos Inc/The | 528 | 84,3 k $ | 0,00 % |
| 334 | Woodward Inc | 216 | 77,3 k $ | 0,00 % |
| 335 | Teradyne Inc | 241 | 71,4 k $ | 0,00 % |
| 336 | DTE Energy Co | 24 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 337 | Sealed Air Corp | 58 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 338 | Option Care Health Inc | 28 | 753,8 $ | |
| 339 | Franklin Electric Co Inc | 8 | 737,4 $ | |
| 340 | Zillow Group Inc | 15 | 620,7 $ | |
| 341 | Jacobs Solutions Inc | 4 | 509,1 $ | |
| 342 | Itron Inc | 1 | 89,6 $ | |
| 343 | Weyerhaeuser Co | 2 | 48,9 $ |