Composition de Brookstone Value Stock ETF
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- Actif net
- 98,6 M $ dont 98,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 30 dans 1 pays
- 10 premières
- 41,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin Corp | 7 354 | 4,8 M $ | 4,91 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 37 104 | 4,6 M $ | 4,66 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 18 452 | 4,6 M $ | 4,65 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 69 863 | 4,4 M $ | 4,42 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 27 893 | 4,3 M $ | 4,31 % |
| 6 | Chevron Corp | 20 235 | 3,8 M $ | 3,83 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 22 226 | 3,8 M $ | 3,83 % |
| 8 | Fortive Corp | 62 862 | 3,7 M $ | 3,77 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 10 049 | 3,6 M $ | 3,64 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 16 915 | 3,6 M $ | 3,64 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 17 726 | 3,5 M $ | 3,60 % |
| 12 | Pfizer Inc | 127 810 | 3,5 M $ | 3,58 % |
| 13 | Dell Technologies Inc | 23 434 | 3,5 M $ | 3,52 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 469 | 3,4 M $ | 3,42 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 6 482 | 3,3 M $ | 3,32 % |
| 16 | Bank of America Corp | 64 745 | 3,2 M $ | 3,27 % |
| 17 | Boeing Co/The | 13 852 | 3,2 M $ | 3,20 % |
| 18 | Lennar Corp | 27 312 | 3,1 M $ | 3,17 % |
| 19 | Digital Realty Trust Inc | 17 594 | 3,1 M $ | 3,16 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 32 151 | 3,1 M $ | 3,10 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 20 505 | 2,9 M $ | 2,96 % |
| 22 | Constellation Brands Inc | 17 962 | 2,8 M $ | 2,88 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 26 171 | 2,8 M $ | 2,81 % |
| 24 | Kenvue Inc | 140 211 | 2,7 M $ | 2,72 % |
| 25 | Equifax Inc | 12 633 | 2,6 M $ | 2,68 % |
| 26 | NIKE Inc | 41 034 | 2,6 M $ | 2,59 % |
| 27 | Adobe Inc | 8 533 | 2,2 M $ | 2,27 % |
| 28 | PayPal Holdings Inc | 44 271 | 2 M $ | 2,07 % |
| 29 | Fidelity National Information Services Inc | 38 123 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| 30 | Workday Inc | 13 144 | 1,8 M $ | 1,78 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,8 %
- Technologie 19,8 %
- Industrie 18,2 %
- Finance 11,8 %
- Consommation de base 9,4 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 4,3 %
- Immobilier 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Non attribué 3,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 98,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Brookstone Value Stock ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081766