Composition de Brookstone Value Stock ETF
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- Actif net
- 102,4 M $ dont 99 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 98 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 18 881 | 8,5 M $ | 8,30 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 46 862 | 5,6 M $ | 5,51 % |
| 3 | Bank of America Corp | 90 710 | 4,7 M $ | 4,57 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 14 936 | 4,5 M $ | 4,36 % |
| 5 | QUALCOMM Inc | 14 073 | 3,5 M $ | 3,45 % |
| 6 | American Express Co | 8 642 | 2,7 M $ | 2,67 % |
| 7 | Citigroup Inc | 21 149 | 2,7 M $ | 2,60 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 51 038 | 2,4 M $ | 2,38 % |
| 9 | Walt Disney Co/The | 23 752 | 2,4 M $ | 2,36 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 16 638 | 2,2 M $ | 2,18 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 8 100 | 2,1 M $ | 2,08 % |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 001 | 2,1 M $ | 2,07 % |
| 13 | AT&T Inc | 82 977 | 2,1 M $ | 2,01 % |
| 14 | Newmont Corp | 17 062 | 1,9 M $ | 1,83 % |
| 15 | Pfizer Inc | 68 896 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| 16 | Uber Technologies Inc | 25 615 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 20 454 | 1,8 M $ | 1,74 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 26 283 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| 19 | Freeport-McMoRan Inc | 21 576 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 12 149 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 21 | American Tower Corp | 6 458 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 621 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| 23 | FedEx Corp | 2 906 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| 24 | Comcast Corp | 47 066 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 25 | Cummins Inc | 1 802 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 5 145 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 154 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 28 | US Bancorp | 20 304 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 29 | CRH PLC | 9 219 | 1 M $ | 0,98 % |
| 30 | Airbnb Inc | 7 218 | 962,2 k $ | 0,94 % |
| 31 | Norfolk Southern Corp | 3 118 | 950,9 k $ | 0,93 % |
| 32 | Simon Property Group Inc | 4 451 | 912,1 k $ | 0,89 % |
| 33 | Travelers Cos Inc/The | 2 806 | 819 k $ | 0,80 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 16 977 | 818,5 k $ | 0,80 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 331 | 818,3 k $ | 0,80 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 12 708 | 811,8 k $ | 0,79 % |
| 37 | EOG Resources Inc | 5 796 | 773,1 k $ | 0,75 % |
| 38 | Marathon Petroleum Corp | 3 106 | 772,7 k $ | 0,75 % |
| 39 | Phillips 66 | 4 280 | 752,8 k $ | 0,73 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 23 955 | 744,5 k $ | 0,73 % |
| 41 | WW Grainger Inc | 586 | 723,3 k $ | 0,71 % |
| 42 | Allstate Corp/The | 3 290 | 678 k $ | 0,66 % |
| 43 | Public Storage | 2 228 | 676,6 k $ | 0,66 % |
| 44 | Edwards Lifesciences Corp | 7 424 | 642 k $ | 0,63 % |
| 45 | Targa Resources Corp | 2 510 | 640,2 k $ | 0,63 % |
| 46 | Apollo Global Management Inc | 4 855 | 624,9 k $ | 0,61 % |
| 47 | Delta Air Lines Inc | 7 534 | 621,4 k $ | 0,61 % |
| 48 | ONEOK Inc | 7 204 | 604,7 k $ | 0,59 % |
| 49 | Block Inc | 7 695 | 582,7 k $ | 0,57 % |
| 50 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 495 | 561,7 k $ | 0,55 % |
| 51 | American International Group Inc | 7 190 | 533,7 k $ | 0,52 % |
| 52 | Devon Energy Corp | 11 862 | 527,7 k $ | 0,52 % |
| 53 | Ameriprise Financial Inc | 1 166 | 519,7 k $ | 0,51 % |
| 54 | PayPal Holdings Inc | 11 366 | 508,6 k $ | 0,50 % |
| 55 | United Airlines Holdings Inc | 4 362 | 500,8 k $ | 0,49 % |
| 56 | Carnival Corp Ltd | 17 712 | 497 k $ | 0,49 % |
| 57 | Agilent Technologies Inc | 3 652 | 495 k $ | 0,48 % |
| 58 | Sysco Corp | 6 328 | 479,7 k $ | 0,47 % |
| 59 | Fifth Third Bancorp | 8 923 | 445,5 k $ | 0,44 % |
| 60 | Huntington Bancshares Inc/OH | 26 859 | 439,4 k $ | 0,43 % |
| 61 | M&T Bank Corp | 1 982 | 428,3 k $ | 0,42 % |
| 62 | NetApp Inc | 2 323 | 404,9 k $ | 0,40 % |
| 63 | Copart Inc | 12 350 | 404,7 k $ | 0,40 % |
| 64 | Super Micro Computer Inc | 8 765 | 404 k $ | 0,39 % |
| 65 | ResMed Inc | 2 032 | 387,2 k $ | 0,38 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 2 123 | 386,8 k $ | 0,38 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 192 | 386 k $ | 0,38 % |
| 68 | PPG Industries Inc | 3 099 | 350,1 k $ | 0,34 % |
| 69 | Edison International | 4 922 | 344,2 k $ | 0,34 % |
| 70 | Citizens Financial Group Inc | 5 454 | 339,6 k $ | 0,33 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6 024 | 335,9 k $ | 0,33 % |
| 72 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3 305 | 335,8 k $ | 0,33 % |
| 73 | Regions Financial Corp | 11 402 | 319,3 k $ | 0,31 % |
| 74 | Illumina Inc | 1 958 | 319,1 k $ | 0,31 % |
| 75 | Fox Corp | 4 943 | 316 k $ | 0,31 % |
| 76 | PulteGroup Inc | 2 634 | 311,3 k $ | 0,30 % |
| 77 | Synchrony Financial | 4 318 | 308,5 k $ | 0,30 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 1 360 | 307,1 k $ | 0,30 % |
| 79 | KeyCorp | 14 274 | 304,5 k $ | 0,30 % |
| 80 | Markel Group Inc | 163 | 295,9 k $ | 0,29 % |
| 81 | T Rowe Price Group Inc | 2 819 | 294,7 k $ | 0,29 % |
| 82 | First Citizens BancShares Inc/NC | 144 | 286,6 k $ | 0,28 % |
| 83 | West Pharmaceutical Services Inc | 863 | 278,6 k $ | 0,27 % |
| 84 | General Mills Inc | 8 038 | 271,8 k $ | 0,27 % |
| 85 | Expeditors International of Washington Inc | 1 641 | 259,3 k $ | 0,25 % |
| 86 | Incyte Corp | 2 650 | 256,4 k $ | 0,25 % |
| 87 | Venture Global Inc | 19 987 | 240,6 k $ | 0,23 % |
| 88 | F5 Inc | 627 | 240,4 k $ | 0,23 % |
| 89 | Global Payments Inc | 3 173 | 239,6 k $ | 0,23 % |
| 90 | Loews Corp | 2 204 | 228,2 k $ | 0,22 % |
| 91 | Textron Inc | 2 404 | 220,6 k $ | 0,22 % |
| 92 | Leidos Holdings Inc | 1 721 | 219,9 k $ | 0,21 % |
| 93 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 655 | 218,6 k $ | 0,21 % |
| 94 | CDW Corp/DE | 1 630 | 204,5 k $ | 0,20 % |
| 95 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 762 | 186,5 k $ | 0,18 % |
| 96 | CF Industries Holdings Inc | 1 504 | 169 k $ | 0,17 % |
| 97 | Charter Communications Inc | 1 119 | 161,2 k $ | 0,16 % |
| 98 | GLOBALFOUNDRIES INC | 1 449 | 115,9 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,3 %
- Technologie 21,4 %
- Industrie 12,7 %
- Santé 9,8 %
- Communication 8,7 %
- Énergie 4,9 %
- Matériaux 4,9 %
- Immobilier 2,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 4,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 98,9 M $ | 99,88 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 115,9 k $ | 0,12 % |
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