Zusammensetzung von Brookstone Value Stock ETF
Northern Lights Fund Trust IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 102,4 Mio. $ davon 99 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 98 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 18.881 | 8,5 Mio. $ | 8,30 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 46.862 | 5,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 3 | Bank of America Corp | 90.710 | 4,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 14.936 | 4,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | QUALCOMM Inc | 14.073 | 3,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 6 | American Express Co | 8.642 | 2,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Citigroup Inc | 21.149 | 2,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 51.038 | 2,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | Walt Disney Co/The | 23.752 | 2,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 16.638 | 2,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 8.100 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.001 | 2,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | AT&T Inc | 82.977 | 2,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Newmont Corp | 17.062 | 1,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Pfizer Inc | 68.896 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | Uber Technologies Inc | 25.615 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 20.454 | 1,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.283 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Freeport-McMoRan Inc | 21.576 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 12.149 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | American Tower Corp | 6.458 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.621 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | FedEx Corp | 2.906 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Comcast Corp | 47.066 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Cummins Inc | 1.802 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 5.145 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.154 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | US Bancorp | 20.304 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | CRH PLC | 9.219 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Airbnb Inc | 7.218 | 962.231,6 $ | 0,94 % |
| 31 | Norfolk Southern Corp | 3.118 | 950.865,3 $ | 0,93 % |
| 32 | Simon Property Group Inc | 4.451 | 912.054,4 $ | 0,89 % |
| 33 | Travelers Cos Inc/The | 2.806 | 819.043,3 $ | 0,80 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 16.977 | 818.461,2 $ | 0,80 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.331 | 818.272,2 $ | 0,80 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 12.708 | 811.787 $ | 0,79 % |
| 37 | EOG Resources Inc | 5.796 | 773.070,5 $ | 0,75 % |
| 38 | Marathon Petroleum Corp | 3.106 | 772.679,6 $ | 0,75 % |
| 39 | Phillips 66 | 4.280 | 752.766,4 $ | 0,73 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 23.955 | 744.521,4 $ | 0,73 % |
| 41 | WW Grainger Inc | 586 | 723.264,6 $ | 0,71 % |
| 42 | Allstate Corp/The | 3.290 | 678.036,1 $ | 0,66 % |
| 43 | Public Storage | 2.228 | 676.621,3 $ | 0,66 % |
| 44 | Edwards Lifesciences Corp | 7.424 | 641.953,3 $ | 0,63 % |
| 45 | Targa Resources Corp | 2.510 | 640.225,7 $ | 0,63 % |
| 46 | Apollo Global Management Inc | 4.855 | 624.887,1 $ | 0,61 % |
| 47 | Delta Air Lines Inc | 7.534 | 621.404,3 $ | 0,61 % |
| 48 | ONEOK Inc | 7.204 | 604.703,8 $ | 0,59 % |
| 49 | Block Inc | 7.695 | 582.665,4 $ | 0,57 % |
| 50 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.495 | 561.749,3 $ | 0,55 % |
| 51 | American International Group Inc | 7.190 | 533.713,7 $ | 0,52 % |
| 52 | Devon Energy Corp | 11.862 | 527.740,4 $ | 0,52 % |
| 53 | Ameriprise Financial Inc | 1.166 | 519.697,9 $ | 0,51 % |
| 54 | PayPal Holdings Inc | 11.366 | 508.628,5 $ | 0,50 % |
| 55 | United Airlines Holdings Inc | 4.362 | 500.757,6 $ | 0,49 % |
| 56 | Carnival Corp Ltd | 17.712 | 496.998,7 $ | 0,49 % |
| 57 | Agilent Technologies Inc | 3.652 | 494.955,6 $ | 0,48 % |
| 58 | Sysco Corp | 6.328 | 479.725,7 $ | 0,47 % |
| 59 | Fifth Third Bancorp | 8.923 | 445.525,4 $ | 0,44 % |
| 60 | Huntington Bancshares Inc/OH | 26.859 | 439.413,2 $ | 0,43 % |
| 61 | M&T Bank Corp | 1.982 | 428.330 $ | 0,42 % |
| 62 | NetApp Inc | 2.323 | 404.875,7 $ | 0,40 % |
| 63 | Copart Inc | 12.350 | 404.709,5 $ | 0,40 % |
| 64 | Super Micro Computer Inc | 8.765 | 403.978,9 $ | 0,39 % |
| 65 | ResMed Inc | 2.032 | 387.238,2 $ | 0,38 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 2.123 | 386.831,8 $ | 0,38 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.192 | 386.009,3 $ | 0,38 % |
| 68 | PPG Industries Inc | 3.099 | 350.125 $ | 0,34 % |
| 69 | Edison International | 4.922 | 344.244,7 $ | 0,34 % |
| 70 | Citizens Financial Group Inc | 5.454 | 339.566 $ | 0,33 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6.024 | 335.868,1 $ | 0,33 % |
| 72 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.305 | 335.755 $ | 0,33 % |
| 73 | Regions Financial Corp | 11.402 | 319.256 $ | 0,31 % |
| 74 | Illumina Inc | 1.958 | 319.075,7 $ | 0,31 % |
| 75 | Fox Corp | 4.943 | 315.956,6 $ | 0,31 % |
| 76 | PulteGroup Inc | 2.634 | 311.286,1 $ | 0,30 % |
| 77 | Synchrony Financial | 4.318 | 308.477,9 $ | 0,30 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 1.360 | 307.074,4 $ | 0,30 % |
| 79 | KeyCorp | 14.274 | 304.464,4 $ | 0,30 % |
| 80 | Markel Group Inc | 163 | 295.941,2 $ | 0,29 % |
| 81 | T Rowe Price Group Inc | 2.819 | 294.670,1 $ | 0,29 % |
| 82 | First Citizens BancShares Inc/NC | 144 | 286.633,4 $ | 0,28 % |
| 83 | West Pharmaceutical Services Inc | 863 | 278.585 $ | 0,27 % |
| 84 | General Mills Inc | 8.038 | 271.764,8 $ | 0,27 % |
| 85 | Expeditors International of Washington Inc | 1.641 | 259.261,6 $ | 0,25 % |
| 86 | Incyte Corp | 2.650 | 256.361 $ | 0,25 % |
| 87 | Venture Global Inc | 19.987 | 240.643,5 $ | 0,23 % |
| 88 | F5 Inc | 627 | 240.423,2 $ | 0,23 % |
| 89 | Global Payments Inc | 3.173 | 239.593,2 $ | 0,23 % |
| 90 | Loews Corp | 2.204 | 228.224,2 $ | 0,22 % |
| 91 | Textron Inc | 2.404 | 220.591 $ | 0,22 % |
| 92 | Leidos Holdings Inc | 1.721 | 219.943,8 $ | 0,21 % |
| 93 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.655 | 218.586,2 $ | 0,21 % |
| 94 | CDW Corp/DE | 1.630 | 204.483,5 $ | 0,20 % |
| 95 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.762 | 186.490,2 $ | 0,18 % |
| 96 | CF Industries Holdings Inc | 1.504 | 168.974,4 $ | 0,17 % |
| 97 | Charter Communications Inc | 1.119 | 161.192 $ | 0,16 % |
| 98 | GLOBALFOUNDRIES INC | 1.449 | 115.876,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,3 %
- Technologie 21,4 %
- Industrie 12,7 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,7 %
- Energie 4,9 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Immobilien 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 98,9 Mio. $ | 99,88 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 115.876,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brookstone Value Stock ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081766