Portfolio von Brookstone Value Stock ETF
Northern Lights Fund Trust IV · 30 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 98,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,8 %
- Technologie 12,5 %
- Industrie 11,8 %
- Finanzen 9,7 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Immobilien 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 28,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 98,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lockheed Martin Corp | 7.354 | 4,8 Mio. $ | 4,91 % |
| Merck & Co Inc | 37.104 | 4,6 Mio. $ | 4,66 % |
| Johnson & Johnson | 18.452 | 4,6 Mio. $ | 4,65 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 69.863 | 4,4 Mio. $ | 4,42 % |
| Exxon Mobil Corp | 27.893 | 4,3 Mio. $ | 4,31 % |
| Chevron Corp | 20.235 | 3,8 Mio. $ | 3,83 % |
| PepsiCo Inc | 22.226 | 3,8 Mio. $ | 3,83 % |
| Fortive Corp | 62.862 | 3,7 Mio. $ | 3,77 % |
| General Dynamics Corp | 10.049 | 3,6 Mio. $ | 3,64 % |
| Texas Instruments Inc | 16.915 | 3,6 Mio. $ | 3,64 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 17.726 | 3,5 Mio. $ | 3,60 % |
| Pfizer Inc | 127.810 | 3,5 Mio. $ | 3,58 % |
| Dell Technologies Inc | 23.434 | 3,5 Mio. $ | 3,52 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6.469 | 3,4 Mio. $ | 3,42 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6.482 | 3,3 Mio. $ | 3,32 % |
| Bank of America Corp | 64.745 | 3,2 Mio. $ | 3,27 % |
| Boeing Co/The | 13.852 | 3,2 Mio. $ | 3,20 % |
| Lennar Corp | 27.312 | 3,1 Mio. $ | 3,17 % |
| Digital Realty Trust Inc | 17.594 | 3,1 Mio. $ | 3,16 % |
| Charles Schwab Corp/The | 32.151 | 3,1 Mio. $ | 3,10 % |
| QUALCOMM Inc | 20.505 | 2,9 Mio. $ | 2,96 % |
| Constellation Brands Inc | 17.962 | 2,8 Mio. $ | 2,88 % |
| Walt Disney Co/The | 26.171 | 2,8 Mio. $ | 2,81 % |
| Kenvue Inc | 140.211 | 2,7 Mio. $ | 2,72 % |
| Equifax Inc | 12.633 | 2,6 Mio. $ | 2,68 % |
| NIKE Inc | 41.034 | 2,6 Mio. $ | 2,59 % |
| Adobe Inc | 8.533 | 2,2 Mio. $ | 2,27 % |
| PayPal Holdings Inc | 44.271 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 38.123 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| Workday Inc | 13.144 | 1,8 Mio. $ | 1,78 % |