Zusammensetzung von Brookstone Value Stock ETF
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- Nettovermögen
- 98,6 Mio. $ davon 98,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 30 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 41,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin Corp | 7.354 | 4,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 37.104 | 4,6 Mio. $ | 4,66 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 18.452 | 4,6 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 69.863 | 4,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 27.893 | 4,3 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Chevron Corp | 20.235 | 3,8 Mio. $ | 3,83 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 22.226 | 3,8 Mio. $ | 3,83 % |
| 8 | Fortive Corp | 62.862 | 3,7 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 10.049 | 3,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 16.915 | 3,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 17.726 | 3,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 12 | Pfizer Inc | 127.810 | 3,5 Mio. $ | 3,58 % |
| 13 | Dell Technologies Inc | 23.434 | 3,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.469 | 3,4 Mio. $ | 3,42 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 6.482 | 3,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 16 | Bank of America Corp | 64.745 | 3,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 17 | Boeing Co/The | 13.852 | 3,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 18 | Lennar Corp | 27.312 | 3,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 19 | Digital Realty Trust Inc | 17.594 | 3,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 32.151 | 3,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 20.505 | 2,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 22 | Constellation Brands Inc | 17.962 | 2,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 26.171 | 2,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 24 | Kenvue Inc | 140.211 | 2,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 25 | Equifax Inc | 12.633 | 2,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 26 | NIKE Inc | 41.034 | 2,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 27 | Adobe Inc | 8.533 | 2,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 28 | PayPal Holdings Inc | 44.271 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| 29 | Fidelity National Information Services Inc | 38.123 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 30 | Workday Inc | 13.144 | 1,8 Mio. $ | 1,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,8 %
- Technologie 19,8 %
- Industrie 18,2 %
- Finanzen 11,8 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 4,3 %
- Immobilien 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 98,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brookstone Value Stock ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081766