Composition de BARRETT GROWTH FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 21,6 M $ dont 21,8 M $ en actions, soit 100,9 %
- Positions
- 27 dans 2 pays
- 10 premières
- 63,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 10 675 | 2,1 M $ | 9,90 % |
| 2 | Alphabet Inc | 5 525 | 2 M $ | 9,04 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 6 000 | 1,4 M $ | 6,63 % |
| 4 | TJX Cos Inc/The | 9 250 | 1,4 M $ | 6,49 % |
| 5 | Microsoft Corp | 3 740 | 1,4 M $ | 6,46 % |
| 6 | Apple Inc | 4 250 | 1,2 M $ | 5,70 % |
| 7 | Visa Inc | 3 450 | 1,2 M $ | 5,48 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 3 500 | 1,1 M $ | 5,31 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 800 | 959,5 k $ | 4,45 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 1 000 | 935,5 k $ | 4,33 % |
| 11 | EnerSys | 4 000 | 935,3 k $ | 4,33 % |
| 12 | Ares Management Corp | 7 750 | 862,7 k $ | 4,00 % |
| 13 | Ecolab Inc | 3 000 | 835,8 k $ | 3,87 % |
| 14 | Tetra Tech Inc | 23 000 | 664,5 k $ | 3,08 % |
| 15 | Stryker Corp | 1 750 | 551 k $ | 2,55 % |
| 16 | STARBUCKS CORP | 5 000 | 511 k $ | 2,37 % |
| 17 | Broadcom Inc | 1 200 | 453,3 k $ | 2,10 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 451,2 k $ | 2,09 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 2 000 | 436,9 k $ | 2,02 % |
| 20 | Danaher Corp | 2 250 | 428,6 k $ | 1,99 % |
| 21 | AutoZone Inc | 125 | 399,5 k $ | 1,85 % |
| 22 | ASML Holding NV | 174 | 346,2 k $ | 1,60 % |
| 23 | Deere & Co | 450 | 285,4 k $ | 1,32 % |
| 24 | Linde PLC | 500 | 259,5 k $ | 1,20 % |
| 25 | Chevron Corp | 1 500 | 248,6 k $ | 1,15 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 500 | 213,1 k $ | 0,99 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 500 | 122,6 k $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Consommation cyclique 17,2 %
- Finance 16,7 %
- Santé 11,0 %
- Communication 9,0 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 8,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Pays-Bas 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 21,4 M $ | 98,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 346,2 k $ | 1,59 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BARRETT GROWTH FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081723