Zusammensetzung von BARRETT GROWTH FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 21,8 Mio. $ in Aktien, 100,9 %
- Positionen
- 27 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 63,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 10.675 | 2,1 Mio. $ | 9,90 % |
| 2 | Alphabet Inc | 5.525 | 2 Mio. $ | 9,04 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 6.000 | 1,4 Mio. $ | 6,63 % |
| 4 | TJX Cos Inc/The | 9.250 | 1,4 Mio. $ | 6,49 % |
| 5 | Microsoft Corp | 3.740 | 1,4 Mio. $ | 6,46 % |
| 6 | Apple Inc | 4.250 | 1,2 Mio. $ | 5,70 % |
| 7 | Visa Inc | 3.450 | 1,2 Mio. $ | 5,48 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 3.500 | 1,1 Mio. $ | 5,31 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 800 | 959.544 $ | 4,45 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 1.000 | 935.470 $ | 4,33 % |
| 11 | EnerSys | 4.000 | 935.280 $ | 4,33 % |
| 12 | Ares Management Corp | 7.750 | 862.652,5 $ | 4,00 % |
| 13 | Ecolab Inc | 3.000 | 835.830 $ | 3,87 % |
| 14 | Tetra Tech Inc | 23.000 | 664.470 $ | 3,08 % |
| 15 | Stryker Corp | 1.750 | 550.970 $ | 2,55 % |
| 16 | STARBUCKS CORP | 5.000 | 510.950 $ | 2,37 % |
| 17 | Broadcom Inc | 1.200 | 453.300 $ | 2,10 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 451.224 $ | 2,09 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 2.000 | 436.900 $ | 2,02 % |
| 20 | Danaher Corp | 2.250 | 428.580 $ | 1,99 % |
| 21 | AutoZone Inc | 125 | 399.492,5 $ | 1,85 % |
| 22 | ASML Holding NV | 174 | 346.162,6 $ | 1,60 % |
| 23 | Deere & Co | 450 | 285.448,5 $ | 1,32 % |
| 24 | Linde PLC | 500 | 259.470 $ | 1,20 % |
| 25 | Chevron Corp | 1.500 | 248.640 $ | 1,15 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 500 | 213.060 $ | 0,99 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 500 | 122.640 $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,1 %
- Zyklischer Konsum 17,2 %
- Finanzen 16,7 %
- Gesundheit 11,0 %
- Kommunikation 9,0 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 8,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 21,4 Mio. $ | 98,41 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 346.162,6 $ | 1,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BARRETT GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000081723