Composition de BARRETT OPPORTUNITY FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 21,8 M $ dont 21,9 M $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 17 dans 2 pays
- 10 premières
- 89,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Dynamics Corp | 8 500 | 2,9 M $ | 13,38 % |
| 2 | Alphabet Inc | 10 067 | 2,9 M $ | 13,24 % |
| 3 | Shell PLC | 30 526 | 2,8 M $ | 13,02 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 22 066 | 2,6 M $ | 12,00 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5 000 | 1,9 M $ | 8,49 % |
| 6 | Apple Inc | 6 500 | 1,6 M $ | 7,56 % |
| 7 | Murphy USA Inc | 3 306 | 1,6 M $ | 7,49 % |
| 8 | Murphy Oil Corp | 32 034 | 1,3 M $ | 6,06 % |
| 9 | Jefferies Financial Group Inc | 29 064 | 1,2 M $ | 5,50 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 550 | 505,9 k $ | 2,32 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 3 000 | 465,9 k $ | 2,14 % |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | 2 163 | 439,5 k $ | 2,02 % |
| 13 | AbbVie Inc | 1 960 | 426,3 k $ | 1,95 % |
| 14 | Ares Management Corp | 3 368 | 367,4 k $ | 1,69 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 1 489 | 295,2 k $ | 1,35 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 491 | 241,3 k $ | 1,11 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 699 | 229,9 k $ | 1,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,0 %
- Industrie 15,3 %
- Finance 15,0 %
- Communication 13,2 %
- Énergie 13,0 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 2,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 19,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,0 %
- Royaume-Uni 13,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 19 M $ | 87,03 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,8 M $ | 12,97 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BARRETT OPPORTUNITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081721