Composition de BARRETT OPPORTUNITY FUND
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- Actif net
- 22,8 M $ dont 22,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 17 dans 2 pays
- 10 premières
- 88,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 9 567 | 3,4 M $ | 14,80 % |
| 2 | General Dynamics Corp | 8 500 | 3 M $ | 13,18 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 816 | 2,9 M $ | 12,54 % |
| 4 | SHELL PLC | 30 526 | 2,4 M $ | 10,36 % |
| 5 | Apple Inc | 6 500 | 1,9 M $ | 8,23 % |
| 6 | Microsoft Corp | 5 000 | 1,9 M $ | 8,16 % |
| 7 | MURPHY USA INC | 3 306 | 1,8 M $ | 7,80 % |
| 8 | Jefferies Financial Group Inc | 24 864 | 1,2 M $ | 5,44 % |
| 9 | Murphy Oil Corp | 32 034 | 1 M $ | 4,57 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 550 | 659,7 k $ | 2,89 % |
| 11 | AbbVie Inc | 1 960 | 493,2 k $ | 2,16 % |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | 2 163 | 484,4 k $ | 2,12 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 3 000 | 406,2 k $ | 1,78 % |
| 14 | Ares Management Corp | 3 368 | 374,9 k $ | 1,64 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 1 489 | 325,3 k $ | 1,42 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 2 000 | 303 k $ | 1,33 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 250 | 233,9 k $ | 1,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,5 %
- Finance 15,7 %
- Industrie 15,4 %
- Communication 14,9 %
- Énergie 10,4 %
- Santé 5,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 17,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Royaume-Uni 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 20,4 M $ | 89,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,4 M $ | 10,42 % |
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Titelia. « Composition de BARRETT OPPORTUNITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081721