Portefeuille de BARRETT OPPORTUNITY FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · 17 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 21,8 M $ · Dix premières lignes : 88.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,0 %
- Industrie 15,3 %
- Finance 13,3 %
- Communication 13,2 %
- Énergie 13,0 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 2,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 20,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 87,0 %
- GB 13,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 19 M $ | 87,03 % |
| GB | 1 | 2,8 M $ | 12,97 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 8 500 | 2,9 M $ | 13,38 % |
| Alphabet Inc | 10 067 | 2,9 M $ | 13,24 % |
| Shell PLC | 30 526 | 2,8 M $ | 13,02 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 22 066 | 2,6 M $ | 12,00 % |
| Microsoft Corp | 5 000 | 1,9 M $ | 8,49 % |
| Apple Inc | 6 500 | 1,6 M $ | 7,56 % |
| Murphy USA Inc | 3 306 | 1,6 M $ | 7,49 % |
| Murphy Oil Corp | 32 034 | 1,3 M $ | 6,06 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 29 064 | 1,2 M $ | 5,50 % |
| Eli Lilly & Co | 550 | 505,9 k $ | 2,32 % |
| PepsiCo Inc | 3 000 | 465,9 k $ | 2,14 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2 163 | 439,5 k $ | 2,02 % |
| AbbVie Inc | 1 960 | 426,3 k $ | 1,95 % |
| Ares Management Corp | 3 368 | 367,4 k $ | 1,69 % |
| Progressive Corp/The | 1 489 | 295,2 k $ | 1,35 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 491 | 241,3 k $ | 1,11 % |
| Home Depot Inc/The | 699 | 229,9 k $ | 1,05 % |