Zusammensetzung von BARRETT OPPORTUNITY FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 22,8 Mio. $ davon 22,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 17 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 88,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 9.567 | 3,4 Mio. $ | 14,80 % |
| 2 | General Dynamics Corp | 8.500 | 3 Mio. $ | 13,18 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19.816 | 2,9 Mio. $ | 12,54 % |
| 4 | SHELL PLC | 30.526 | 2,4 Mio. $ | 10,36 % |
| 5 | Apple Inc | 6.500 | 1,9 Mio. $ | 8,23 % |
| 6 | Microsoft Corp | 5.000 | 1,9 Mio. $ | 8,16 % |
| 7 | MURPHY USA INC | 3.306 | 1,8 Mio. $ | 7,80 % |
| 8 | Jefferies Financial Group Inc | 24.864 | 1,2 Mio. $ | 5,44 % |
| 9 | Murphy Oil Corp | 32.034 | 1 Mio. $ | 4,57 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 550 | 659.686,5 $ | 2,89 % |
| 11 | AbbVie Inc | 1.960 | 493.214,4 $ | 2,16 % |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | 2.163 | 484.403,9 $ | 2,12 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 3.000 | 406.200 $ | 1,78 % |
| 14 | Ares Management Corp | 3.368 | 374.892,1 $ | 1,64 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 1.489 | 325.272,1 $ | 1,42 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 2.000 | 303.000 $ | 1,33 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 250 | 233.867,5 $ | 1,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,5 %
- Finanzen 15,7 %
- Industrie 15,4 %
- Kommunikation 14,9 %
- Energie 10,4 %
- Gesundheit 5,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 20,4 Mio. $ | 89,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 10,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BARRETT OPPORTUNITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000081721