Zusammensetzung von BARRETT OPPORTUNITY FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,8 Mio. $ davon 21,9 Mio. $ in Aktien, 100,4 %
- Positionen
- 17 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 89,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Dynamics Corp | 8.500 | 2,9 Mio. $ | 13,38 % |
| 2 | Alphabet Inc | 10.067 | 2,9 Mio. $ | 13,24 % |
| 3 | Shell PLC | 30.526 | 2,8 Mio. $ | 13,02 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 22.066 | 2,6 Mio. $ | 12,00 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5.000 | 1,9 Mio. $ | 8,49 % |
| 6 | Apple Inc | 6.500 | 1,6 Mio. $ | 7,56 % |
| 7 | Murphy USA Inc | 3.306 | 1,6 Mio. $ | 7,49 % |
| 8 | Murphy Oil Corp | 32.034 | 1,3 Mio. $ | 6,06 % |
| 9 | Jefferies Financial Group Inc | 29.064 | 1,2 Mio. $ | 5,50 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 550 | 505.873,5 $ | 2,32 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 3.000 | 465.870 $ | 2,14 % |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | 2.163 | 439.478,3 $ | 2,02 % |
| 13 | AbbVie Inc | 1.960 | 426.280,4 $ | 1,95 % |
| 14 | Ares Management Corp | 3.368 | 367.448,8 $ | 1,69 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 1.489 | 295.179,4 $ | 1,35 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 491 | 241.341,2 $ | 1,11 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 699 | 229.894,1 $ | 1,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Industrie 15,3 %
- Finanzen 15,0 %
- Kommunikation 13,2 %
- Energie 13,0 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,0 %
- Vereinigtes Königreich 13,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 19 Mio. $ | 87,03 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 12,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BARRETT OPPORTUNITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000081721