Composition d'Eagle Capital Select Equity ETF
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 32 dans 5 pays
- 10 premières
- 53,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | 2 234 939 | 295 M $ | 7,82 % |
| 2 | London Stock Exchange Group PLC | 9 587 643 | 286 M $ | 7,59 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 300 686 | 270,9 M $ | 7,18 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 588 374 | 198,8 M $ | 5,27 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 646 087 | 174,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Alphabet Inc | 600 460 | 172,7 M $ | 4,58 % |
| 7 | Microsoft Corp | 442 194 | 163,7 M $ | 4,34 % |
| 8 | SAP SE | 939 740 | 160,9 M $ | 4,27 % |
| 9 | MercadoLibre Inc | 89 006 | 153,9 M $ | 4,08 % |
| 10 | Danaher Corp | 747 821 | 141,8 M $ | 3,76 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 731 097 | 133,4 M $ | 3,54 % |
| 12 | Workday Inc | 970 347 | 126,1 M $ | 3,34 % |
| 13 | Comcast Corp | 4 184 776 | 120,1 M $ | 3,19 % |
| 14 | AerCap Holdings NV | 814 071 | 111,7 M $ | 2,96 % |
| 15 | Intuit Inc | 248 995 | 107,7 M $ | 2,86 % |
| 16 | Lennar Corp | 1 220 077 | 106 M $ | 2,81 % |
| 17 | Woodward Inc | 292 404 | 104,7 M $ | 2,78 % |
| 18 | Alcoa Corp | 1 575 534 | 104,5 M $ | 2,77 % |
| 19 | Shell PLC | 988 569 | 91,9 M $ | 2,44 % |
| 20 | Bayer AG | 7 357 439 | 84,5 M $ | 2,24 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 143 457 | 82,1 M $ | 2,18 % |
| 22 | ASML Holding NV | 57 028 | 75,3 M $ | 2,00 % |
| 23 | Estee Lauder Cos Inc/The | 865 006 | 62,1 M $ | 1,65 % |
| 24 | Humana Inc | 352 882 | 61,2 M $ | 1,62 % |
| 25 | Netflix Inc | 593 433 | 57,1 M $ | 1,51 % |
| 26 | Aon PLC | 162 494 | 52,4 M $ | 1,39 % |
| 27 | Elevance Health Inc | 169 092 | 49,5 M $ | 1,31 % |
| 28 | Liberty Broadband Corp | 828 116 | 41,7 M $ | 1,10 % |
| 29 | S&P Global Inc | 89 141 | 37,9 M $ | 1,01 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 132 317 | 28,7 M $ | 0,76 % |
| 31 | Mastercard Inc | 57 252 | 28,6 M $ | 0,76 % |
| 32 | PulteGroup Inc | 150 836 | 17,7 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Finance 15,3 %
- Consommation cyclique 14,3 %
- Santé 13,8 %
- Communication 11,7 %
- Énergie 10,4 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 7,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,7 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Taïwan 5,4 %
- Pays-Bas 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 2,7 Md $ | 72,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 377,9 M $ | 10,21 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 245,4 M $ | 6,63 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 198,8 M $ | 5,37 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 187 M $ | 5,05 % |
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Titelia. « Composition d'Eagle Capital Select Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081645