Composition d'Eagle Capital Select Equity ETF
2023 ETF Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 27 dans 6 pays
- 10 premières
- 58,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 365 778 | 325,5 M $ | 7,64 % |
| 2 | MERCADOLIBRE INC | 173 479 | 294,5 M $ | 6,91 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 706 534 | 293,7 M $ | 6,89 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 593 044 | 283,2 M $ | 6,65 % |
| 5 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 10 106 485 | 273,5 M $ | 6,42 % |
| 6 | ConocoPhillips | 2 145 708 | 223,1 M $ | 5,23 % |
| 7 | Danaher Corp | 1 158 537 | 220,7 M $ | 5,18 % |
| 8 | Alphabet Inc | 560 036 | 200,1 M $ | 4,70 % |
| 9 | S&P Global Inc | 490 102 | 199,6 M $ | 4,68 % |
| 10 | Humana Inc | 433 119 | 172 M $ | 4,04 % |
| 11 | Workday Inc | 1 398 684 | 171,2 M $ | 4,02 % |
| 12 | SAP SE | 1 098 788 | 169,3 M $ | 3,97 % |
| 13 | Mastercard Inc | 326 969 | 167,9 M $ | 3,94 % |
| 14 | Microsoft Corp | 443 443 | 165,4 M $ | 3,88 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 766 326 | 153,7 M $ | 3,61 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 593 816 | 136,3 M $ | 3,20 % |
| 17 | Lennar Corp | 1 291 770 | 116,9 M $ | 2,74 % |
| 18 | EQT Corp | 1 910 400 | 101,6 M $ | 2,38 % |
| 19 | Intuit Inc | 357 165 | 93,2 M $ | 2,19 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 152 569 | 85,9 M $ | 2,02 % |
| 21 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 085 745 | 85,7 M $ | 2,01 % |
| 22 | ASML Holding NV | 39 566 | 78,7 M $ | 1,85 % |
| 23 | ALCOA CORP | 1 455 377 | 75,9 M $ | 1,78 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 173 863 | 67,2 M $ | 1,58 % |
| 25 | Liberty Broadband Corp | 884 630 | 29,4 M $ | 0,69 % |
| 26 | Charter Communications Inc | 201 162 | 28,6 M $ | 0,67 % |
| 27 | AerCap Holdings NV | 191 612 | 27,9 M $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 22,0 %
- Santé 17,8 %
- Consommation cyclique 17,4 %
- Énergie 7,7 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 2,0 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,4 %
- Uruguay 6,9 %
- Taïwan 6,7 %
- Royaume-Uni 6,4 %
- Allemagne 4,0 %
- Pays-Bas 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 3,1 Md $ | 73,42 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 294,5 M $ | 6,94 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 283,2 M $ | 6,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 273,5 M $ | 6,45 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 169,3 M $ | 3,99 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 106,6 M $ | 2,51 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Eagle Capital Select Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081645