Zusammensetzung von Eagle Capital Select Equity ETF
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 32 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | 2.234.939 | 295 Mio. $ | 7,82 % |
| 2 | London Stock Exchange Group PLC | 9.587.643 | 286 Mio. $ | 7,59 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1.300.686 | 270,9 Mio. $ | 7,18 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 588.374 | 198,8 Mio. $ | 5,27 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 646.087 | 174,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 6 | Alphabet Inc | 600.460 | 172,7 Mio. $ | 4,58 % |
| 7 | Microsoft Corp | 442.194 | 163,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | SAP SE | 939.740 | 160,9 Mio. $ | 4,27 % |
| 9 | MercadoLibre Inc | 89.006 | 153,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 10 | Danaher Corp | 747.821 | 141,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 731.097 | 133,4 Mio. $ | 3,54 % |
| 12 | Workday Inc | 970.347 | 126,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 13 | Comcast Corp | 4.184.776 | 120,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 14 | AerCap Holdings NV | 814.071 | 111,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 15 | Intuit Inc | 248.995 | 107,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | Lennar Corp | 1.220.077 | 106 Mio. $ | 2,81 % |
| 17 | Woodward Inc | 292.404 | 104,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 18 | Alcoa Corp | 1.575.534 | 104,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 19 | Shell PLC | 988.569 | 91,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 20 | Bayer AG | 7.357.439 | 84,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 143.457 | 82,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 22 | ASML Holding NV | 57.028 | 75,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | Estee Lauder Cos Inc/The | 865.006 | 62,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Humana Inc | 352.882 | 61,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Netflix Inc | 593.433 | 57,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Aon PLC | 162.494 | 52,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Elevance Health Inc | 169.092 | 49,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Liberty Broadband Corp | 828.116 | 41,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | S&P Global Inc | 89.141 | 37,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 132.317 | 28,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Mastercard Inc | 57.252 | 28,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | PulteGroup Inc | 150.836 | 17,7 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 15,3 %
- Zyklischer Konsum 14,3 %
- Gesundheit 13,8 %
- Kommunikation 11,7 %
- Energie 10,4 %
- Industrie 2,8 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 7,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,7 %
- Vereinigtes Königreich 10,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Taiwan 5,4 %
- Niederlande 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 2,7 Mrd. $ | 72,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 377,9 Mio. $ | 10,21 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 245,4 Mio. $ | 6,63 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 198,8 Mio. $ | 5,37 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 187 Mio. $ | 5,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eagle Capital Select Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081645