Zusammensetzung von Eagle Capital Select Equity ETF
2023 ETF Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 27 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 58,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.365.778 | 325,5 Mio. $ | 7,64 % |
| 2 | MERCADOLIBRE INC | 173.479 | 294,5 Mio. $ | 6,91 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 706.534 | 293,7 Mio. $ | 6,89 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 593.044 | 283,2 Mio. $ | 6,65 % |
| 5 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 10.106.485 | 273,5 Mio. $ | 6,42 % |
| 6 | ConocoPhillips | 2.145.708 | 223,1 Mio. $ | 5,23 % |
| 7 | Danaher Corp | 1.158.537 | 220,7 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | Alphabet Inc | 560.036 | 200,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | S&P Global Inc | 490.102 | 199,6 Mio. $ | 4,68 % |
| 10 | Humana Inc | 433.119 | 172 Mio. $ | 4,04 % |
| 11 | Workday Inc | 1.398.684 | 171,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 12 | SAP SE | 1.098.788 | 169,3 Mio. $ | 3,97 % |
| 13 | Mastercard Inc | 326.969 | 167,9 Mio. $ | 3,94 % |
| 14 | Microsoft Corp | 443.443 | 165,4 Mio. $ | 3,88 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 766.326 | 153,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 593.816 | 136,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 17 | Lennar Corp | 1.291.770 | 116,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 18 | EQT Corp | 1.910.400 | 101,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 19 | Intuit Inc | 357.165 | 93,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 152.569 | 85,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.085.745 | 85,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | ASML Holding NV | 39.566 | 78,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | ALCOA CORP | 1.455.377 | 75,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 173.863 | 67,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Liberty Broadband Corp | 884.630 | 29,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Charter Communications Inc | 201.162 | 28,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | AerCap Holdings NV | 191.612 | 27,9 Mio. $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 22,0 %
- Gesundheit 17,8 %
- Zyklischer Konsum 17,4 %
- Energie 7,7 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,4 %
- Uruguay 6,9 %
- Taiwan 6,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,4 %
- Deutschland 4,0 %
- Niederlande 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 3,1 Mrd. $ | 73,42 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 294,5 Mio. $ | 6,94 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 283,2 Mio. $ | 6,68 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 273,5 Mio. $ | 6,45 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 169,3 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 106,6 Mio. $ | 2,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Eagle Capital Select Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081645