Composition de Brandes U.S. Value ETF
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- Actif net
- 274,8 M $ dont 272 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 64 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 65 312 | 7,9 M $ | 2,86 % |
| 2 | Citigroup Inc | 67 183 | 7,6 M $ | 2,77 % |
| 3 | Textron Inc | 78 855 | 6,9 M $ | 2,51 % |
| 4 | Pfizer Inc | 234 475 | 6,6 M $ | 2,40 % |
| 5 | FedEx Corp | 18 479 | 6,6 M $ | 2,39 % |
| 6 | Bank of America Corp | 134 189 | 6,5 M $ | 2,38 % |
| 7 | Halliburton Co | 167 197 | 6,5 M $ | 2,37 % |
| 8 | Chevron Corp | 30 904 | 6,4 M $ | 2,33 % |
| 9 | Cigna Group/The | 23 004 | 6,1 M $ | 2,23 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 38 044 | 6 M $ | 2,18 % |
| 11 | Sanofi SA | 119 758 | 5,8 M $ | 2,10 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 72 196 | 5,7 M $ | 2,09 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27 261 | 5,7 M $ | 2,06 % |
| 14 | SLB Ltd | 106 388 | 5,5 M $ | 1,99 % |
| 15 | Amdocs Ltd | 83 539 | 5,5 M $ | 1,98 % |
| 16 | Alphabet Inc | 18 557 | 5,3 M $ | 1,94 % |
| 17 | Arch Capital Group Ltd | 55 231 | 5,3 M $ | 1,93 % |
| 18 | Westlake Corp | 44 811 | 5,2 M $ | 1,90 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 20 345 | 5 M $ | 1,81 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 37 771 | 4,9 M $ | 1,80 % |
| 21 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 77 902 | 4,8 M $ | 1,74 % |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 82 628 | 4,8 M $ | 1,73 % |
| 23 | Omnicom Group Inc | 63 105 | 4,8 M $ | 1,73 % |
| 24 | Comcast Corp | 164 451 | 4,7 M $ | 1,72 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 16 238 | 4,7 M $ | 1,72 % |
| 26 | SS&C Technologies Holdings Inc | 66 827 | 4,5 M $ | 1,64 % |
| 27 | HCA Healthcare Inc | 9 386 | 4,4 M $ | 1,62 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 15 846 | 4,3 M $ | 1,56 % |
| 29 | EPAM Systems Inc | 31 179 | 4,2 M $ | 1,54 % |
| 30 | Labcorp Holdings Inc | 15 172 | 4 M $ | 1,47 % |
| 31 | CVS Health Corp | 55 552 | 4 M $ | 1,45 % |
| 32 | Corteva Inc | 47 008 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| 33 | ICON PLC | 35 488 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 19 767 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| 35 | McKesson Corp | 4 462 | 3,9 M $ | 1,40 % |
| 36 | National Grid PLC | 44 741 | 3,8 M $ | 1,38 % |
| 37 | International Flavors & Fragrances Inc | 51 302 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| 38 | Hexcel Corp | 45 772 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| 39 | Allison Transmission Holdings Inc | 31 644 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| 40 | Sysco Corp | 51 476 | 3,7 M $ | 1,34 % |
| 41 | Target Corp | 29 696 | 3,6 M $ | 1,31 % |
| 42 | Arrow Electronics Inc | 24 801 | 3,6 M $ | 1,29 % |
| 43 | Micron Technology Inc | 10 472 | 3,5 M $ | 1,29 % |
| 44 | Equifax Inc | 19 516 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 15 830 | 3,4 M $ | 1,25 % |
| 46 | Entergy Corp | 29 510 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 47 | Cardinal Health, Inc. | 15 427 | 3,3 M $ | 1,19 % |
| 48 | Flex Ltd | 49 531 | 3,2 M $ | 1,18 % |
| 49 | Evergy Inc | 39 228 | 3,2 M $ | 1,17 % |
| 50 | LKQ Corp | 102 895 | 3 M $ | 1,10 % |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp/The | 24 672 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 52 | AutoZone Inc | 852 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| 53 | Mohawk Industries Inc | 28 958 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 54 | State Street Corp | 22 465 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 55 | Ingredion Inc | 24 273 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 56 | Kenvue Inc | 155 117 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 57 | JPMorgan Chase & Co | 8 982 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 58 | Fiserv Inc | 46 788 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 56 163 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| 60 | World Kinect Corp | 94 527 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 61 | W R Berkley Corp | 30 540 | 2 M $ | 0,74 % |
| 62 | Qorvo Inc | 23 903 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 63 | CAE Inc | 70 075 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 64 | Waters Corp | 4 229 | 1,3 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Santé 21,5 %
- Finance 20,8 %
- Industrie 8,1 %
- Communication 5,4 %
- Énergie 4,4 %
- Technologie 4,2 %
- Services publics 3,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Non attribué 24,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,5 %
- Irlande 3,2 %
- France 2,1 %
- Guernesey 2,0 %
- Bermudes 1,9 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Singapour 1,2 %
- Canada 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 238 M $ | 87,49 % |
| 2 | Irlande | 2 | 8,6 M $ | 3,18 % |
| 3 | France | 1 | 5,8 M $ | 2,12 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 5,5 M $ | 2,00 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 5,3 M $ | 1,95 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| 7 | Singapour | 1 | 3,2 M $ | 1,19 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 0,67 % |
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