Portefeuille de Brandes U.S. Value ETF
2023 ETF Series Trust · 64 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 274,8 M $ · Dix premières lignes : 24.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 238 M $ | 87,49 % |
| IE | 2 | 8,6 M $ | 3,18 % |
| FR | 1 | 5,8 M $ | 2,12 % |
| GG | 1 | 5,5 M $ | 2,00 % |
| BM | 1 | 5,3 M $ | 1,95 % |
| GB | 1 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| SG | 1 | 3,2 M $ | 1,19 % |
| CA | 1 | 1,8 M $ | 0,67 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 65 312 | 7,9 M $ | 2,86 % |
| Citigroup Inc | 67 183 | 7,6 M $ | 2,77 % |
| Textron Inc | 78 855 | 6,9 M $ | 2,51 % |
| Pfizer Inc | 234 475 | 6,6 M $ | 2,40 % |
| FedEx Corp | 18 479 | 6,6 M $ | 2,39 % |
| Bank of America Corp | 134 189 | 6,5 M $ | 2,38 % |
| Halliburton Co | 167 197 | 6,5 M $ | 2,37 % |
| Chevron Corp | 30 904 | 6,4 M $ | 2,33 % |
| Cigna Group/The | 23 004 | 6,1 M $ | 2,23 % |
| Becton Dickinson & Co | 38 044 | 6 M $ | 2,18 % |
| Sanofi SA | 119 758 | 5,8 M $ | 2,10 % |
| Wells Fargo & Co | 72 196 | 5,7 M $ | 2,09 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 27 261 | 5,7 M $ | 2,06 % |
| SLB Ltd | 106 388 | 5,5 M $ | 1,99 % |
| Amdocs Ltd | 83 539 | 5,5 M $ | 1,98 % |
| Alphabet Inc | 18 557 | 5,3 M $ | 1,94 % |
| Arch Capital Group Ltd | 55 231 | 5,3 M $ | 1,93 % |
| Westlake Corp | 44 811 | 5,2 M $ | 1,90 % |
| Johnson & Johnson | 20 345 | 5 M $ | 1,81 % |
| Emerson Electric Co. | 37 771 | 4,9 M $ | 1,80 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 77 902 | 4,8 M $ | 1,74 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 82 628 | 4,8 M $ | 1,73 % |
| Omnicom Group Inc | 63 105 | 4,8 M $ | 1,73 % |
| Comcast Corp | 164 451 | 4,7 M $ | 1,72 % |
| Willis Towers Watson PLC | 16 238 | 4,7 M $ | 1,72 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 66 827 | 4,5 M $ | 1,64 % |
| HCA Healthcare Inc | 9 386 | 4,4 M $ | 1,62 % |
| UnitedHealth Group Inc | 15 846 | 4,3 M $ | 1,56 % |
| EPAM Systems Inc | 31 179 | 4,2 M $ | 1,54 % |
| Labcorp Holdings Inc | 15 172 | 4 M $ | 1,47 % |
| CVS Health Corp | 55 552 | 4 M $ | 1,45 % |
| Corteva Inc | 47 008 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| ICON PLC | 35 488 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| Progressive Corp/The | 19 767 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| McKesson Corp | 4 462 | 3,9 M $ | 1,40 % |
| National Grid PLC | 44 741 | 3,8 M $ | 1,38 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 51 302 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| Hexcel Corp | 45 772 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 31 644 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| Sysco Corp | 51 476 | 3,7 M $ | 1,34 % |
| Target Corp | 29 696 | 3,6 M $ | 1,31 % |
| Arrow Electronics Inc | 24 801 | 3,6 M $ | 1,29 % |
| Micron Technology Inc | 10 472 | 3,5 M $ | 1,29 % |
| Equifax Inc | 19 516 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 15 830 | 3,4 M $ | 1,25 % |
| Entergy Corp | 29 510 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| Cardinal Health, Inc. | 15 427 | 3,3 M $ | 1,19 % |
| Flex Ltd | 49 531 | 3,2 M $ | 1,18 % |
| Evergy Inc | 39 228 | 3,2 M $ | 1,17 % |
| LKQ Corp | 102 895 | 3 M $ | 1,10 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 24 672 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| AutoZone Inc | 852 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| Mohawk Industries Inc | 28 958 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| State Street Corp | 22 465 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| Ingredion Inc | 24 273 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| Kenvue Inc | 155 117 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| JPMorgan Chase & Co | 8 982 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| Fiserv Inc | 46 788 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| Truist Financial Corp | 56 163 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| World Kinect Corp | 94 527 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| W R Berkley Corp | 30 540 | 2 M $ | 0,74 % |
| Qorvo Inc | 23 903 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| CAE Inc | 70 075 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| Waters Corp | 4 229 | 1,3 M $ | 0,46 % |