Composition de Brandes U.S. Value ETF
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- Actif net
- 298,4 M $ dont 292,5 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 63 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 62 658 | 8,1 M $ | 2,70 % |
| 2 | Bank of America Corp | 137 082 | 7,8 M $ | 2,62 % |
| 3 | Becton Dickinson & Co | 49 807 | 7,5 M $ | 2,53 % |
| 4 | Textron Inc | 80 554 | 7,4 M $ | 2,48 % |
| 5 | Citigroup Inc | 51 077 | 7,1 M $ | 2,40 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27 849 | 6,9 M $ | 2,30 % |
| 7 | Cigna Group/The | 24 623 | 6,8 M $ | 2,28 % |
| 8 | Alphabet Inc | 18 956 | 6,7 M $ | 2,24 % |
| 9 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 83 705 | 6,5 M $ | 2,18 % |
| 10 | ICON PLC | 36 253 | 6,3 M $ | 2,11 % |
| 11 | SANOFI SA | 144 778 | 6,2 M $ | 2,07 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 73 751 | 6,1 M $ | 2,04 % |
| 13 | CVS Health Corp | 56 748 | 5,9 M $ | 1,97 % |
| 14 | Pfizer Inc | 239 527 | 5,8 M $ | 1,93 % |
| 15 | SS&C Technologies Holdings Inc | 89 904 | 5,6 M $ | 1,87 % |
| 16 | HALLIBURTON COMPANY | 163 240 | 5,5 M $ | 1,86 % |
| 17 | FedEx Corp | 17 682 | 5,5 M $ | 1,86 % |
| 18 | Emerson Electric Co | 38 585 | 5,5 M $ | 1,85 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 13 255 | 5,5 M $ | 1,85 % |
| 20 | Arch Capital Group Ltd | 56 419 | 5,5 M $ | 1,84 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 25 036 | 5,5 M $ | 1,83 % |
| 22 | Arrow Electronics Inc | 25 336 | 5,4 M $ | 1,81 % |
| 23 | Equifax Inc | 33 219 | 5,3 M $ | 1,77 % |
| 24 | Chevron Corp | 31 572 | 5,2 M $ | 1,75 % |
| 25 | SLB Ltd | 108 683 | 5,1 M $ | 1,69 % |
| 26 | Sysco Corp | 60 068 | 5 M $ | 1,68 % |
| 27 | Arthur J Gallagher & Co | 21 413 | 4,9 M $ | 1,65 % |
| 28 | Comcast Corp | 191 616 | 4,7 M $ | 1,58 % |
| 29 | Omnicom Group Inc | 64 467 | 4,7 M $ | 1,57 % |
| 30 | Hexcel Corp | 46 759 | 4,7 M $ | 1,57 % |
| 31 | AutoZone Inc | 1 455 | 4,7 M $ | 1,56 % |
| 32 | Willis Towers Watson PLC | 17 733 | 4,6 M $ | 1,55 % |
| 33 | Amdocs Ltd | 91 225 | 4,6 M $ | 1,55 % |
| 34 | Zoetis Inc | 63 151 | 4,5 M $ | 1,52 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 17 327 | 4,4 M $ | 1,47 % |
| 36 | Labcorp Holdings Inc | 15 499 | 4,3 M $ | 1,45 % |
| 37 | Mohawk Industries Inc | 35 540 | 4,3 M $ | 1,45 % |
| 38 | International Flavors & Fragrances Inc | 52 409 | 4,2 M $ | 1,39 % |
| 39 | Corteva Inc | 48 020 | 4,1 M $ | 1,36 % |
| 40 | Target Corp | 30 335 | 4 M $ | 1,33 % |
| 41 | NATIONAL GRID PLC | 45 705 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| 42 | LKQ Corp | 142 578 | 3,8 M $ | 1,26 % |
| 43 | Cardinal Health Inc | 15 761 | 3,7 M $ | 1,25 % |
| 44 | HCA Healthcare Inc | 9 586 | 3,7 M $ | 1,25 % |
| 45 | Allison Transmission Holdings Inc | 32 328 | 3,6 M $ | 1,22 % |
| 46 | Ingredion Inc | 37 223 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 47 | Evergy Inc | 40 073 | 3,5 M $ | 1,16 % |
| 48 | McKesson Corp | 4 558 | 3,4 M $ | 1,15 % |
| 49 | Westlake Corp | 45 776 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 50 | World Kinect Corp | 96 561 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 15 657 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 52 | Cognizant Technology Solutions Corp | 79 582 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 53 | State Street Corp | 17 936 | 3 M $ | 1,02 % |
| 54 | Kenvue Inc | 158 457 | 3 M $ | 1,01 % |
| 55 | JPMorgan Chase & Co | 9 174 | 3 M $ | 1,01 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 57 374 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 57 | Entergy Corp | 24 457 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 58 | EPAM Systems Inc | 31 850 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 59 | Flex Ltd | 15 548 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 60 | Fiserv Inc | 47 794 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 61 | Qorvo Inc | 24 419 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 62 | W R Berkley Corp | 31 200 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 63 | CAE Inc | 71 582 | 1,8 M $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Santé 22,4 %
- Finance 21,5 %
- Industrie 8,1 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 3,6 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Technologie 1,9 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Irlande 3,7 %
- France 2,1 %
- Bermudes 1,9 %
- Guernesey 1,6 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 259,8 M $ | 88,80 % |
| 2 | Irlande | 2 | 10,9 M $ | 3,74 % |
| 3 | France | 1 | 6,2 M $ | 2,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 5,5 M $ | 1,87 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 4,6 M $ | 1,58 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,8 M $ | 1,29 % |
| 7 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 0,61 % |
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