Zusammensetzung von Brandes U.S. Value ETF
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- Nettovermögen
- 274,8 Mio. $ davon 272 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 64 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 65.312 | 7,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 2 | Citigroup Inc | 67.183 | 7,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Textron Inc | 78.855 | 6,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | Pfizer Inc | 234.475 | 6,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | FedEx Corp | 18.479 | 6,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | Bank of America Corp | 134.189 | 6,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Halliburton Co | 167.197 | 6,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Chevron Corp | 30.904 | 6,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Cigna Group/The | 23.004 | 6,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 38.044 | 6 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Sanofi SA | 119.758 | 5,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 72.196 | 5,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27.261 | 5,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | SLB Ltd | 106.388 | 5,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Amdocs Ltd | 83.539 | 5,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | Alphabet Inc | 18.557 | 5,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Arch Capital Group Ltd | 55.231 | 5,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | Westlake Corp | 44.811 | 5,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 20.345 | 5 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 37.771 | 4,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 77.902 | 4,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 82.628 | 4,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | Omnicom Group Inc | 63.105 | 4,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Comcast Corp | 164.451 | 4,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 16.238 | 4,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | SS&C Technologies Holdings Inc | 66.827 | 4,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | HCA Healthcare Inc | 9.386 | 4,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 15.846 | 4,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | EPAM Systems Inc | 31.179 | 4,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | Labcorp Holdings Inc | 15.172 | 4 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | CVS Health Corp | 55.552 | 4 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Corteva Inc | 47.008 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | ICON PLC | 35.488 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 19.767 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | McKesson Corp | 4.462 | 3,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | National Grid PLC | 44.741 | 3,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | International Flavors & Fragrances Inc | 51.302 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Hexcel Corp | 45.772 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Allison Transmission Holdings Inc | 31.644 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 40 | Sysco Corp | 51.476 | 3,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 41 | Target Corp | 29.696 | 3,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 42 | Arrow Electronics Inc | 24.801 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 43 | Micron Technology Inc | 10.472 | 3,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 44 | Equifax Inc | 19.516 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 15.830 | 3,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 46 | Entergy Corp | 29.510 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 47 | Cardinal Health, Inc. | 15.427 | 3,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 48 | Flex Ltd | 49.531 | 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 49 | Evergy Inc | 39.228 | 3,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 50 | LKQ Corp | 102.895 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp/The | 24.672 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 52 | AutoZone Inc | 852 | 2,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 53 | Mohawk Industries Inc | 28.958 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | State Street Corp | 22.465 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 55 | Ingredion Inc | 24.273 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | Kenvue Inc | 155.117 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | JPMorgan Chase & Co | 8.982 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 58 | Fiserv Inc | 46.788 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 56.163 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 60 | World Kinect Corp | 94.527 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | W R Berkley Corp | 30.540 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Qorvo Inc | 23.903 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | CAE Inc | 70.075 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Waters Corp | 4.229 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 21,5 %
- Finanzen 20,8 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 5,4 %
- Energie 4,4 %
- Technologie 4,2 %
- Versorger 3,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,5 %
- Irland 3,2 %
- Frankreich 2,1 %
- Guernsey 2,0 %
- Bermuda 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Singapur 1,2 %
- Kanada 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 238 Mio. $ | 87,49 % |
| 2 | Irland | 2 | 8,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 5,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 5,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | Singapur | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
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