Zusammensetzung von Brandes U.S. Value ETF
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- Nettovermögen
- 298,4 Mio. $ davon 292,5 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 63 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 62.658 | 8,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 2 | Bank of America Corp | 137.082 | 7,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Becton Dickinson & Co | 49.807 | 7,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 4 | Textron Inc | 80.554 | 7,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 5 | Citigroup Inc | 51.077 | 7,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27.849 | 6,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Cigna Group/The | 24.623 | 6,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Alphabet Inc | 18.956 | 6,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 83.705 | 6,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | ICON PLC | 36.253 | 6,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | SANOFI SA | 144.778 | 6,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 73.751 | 6,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | CVS Health Corp | 56.748 | 5,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | Pfizer Inc | 239.527 | 5,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | SS&C Technologies Holdings Inc | 89.904 | 5,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | HALLIBURTON COMPANY | 163.240 | 5,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | FedEx Corp | 17.682 | 5,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Emerson Electric Co | 38.585 | 5,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 13.255 | 5,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Arch Capital Group Ltd | 56.419 | 5,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 25.036 | 5,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Arrow Electronics Inc | 25.336 | 5,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Equifax Inc | 33.219 | 5,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Chevron Corp | 31.572 | 5,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | SLB Ltd | 108.683 | 5,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Sysco Corp | 60.068 | 5 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Arthur J Gallagher & Co | 21.413 | 4,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Comcast Corp | 191.616 | 4,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | Omnicom Group Inc | 64.467 | 4,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | Hexcel Corp | 46.759 | 4,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | AutoZone Inc | 1.455 | 4,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | Willis Towers Watson PLC | 17.733 | 4,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | Amdocs Ltd | 91.225 | 4,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | Zoetis Inc | 63.151 | 4,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 17.327 | 4,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 36 | Labcorp Holdings Inc | 15.499 | 4,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | Mohawk Industries Inc | 35.540 | 4,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | International Flavors & Fragrances Inc | 52.409 | 4,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 39 | Corteva Inc | 48.020 | 4,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 40 | Target Corp | 30.335 | 4 Mio. $ | 1,33 % |
| 41 | NATIONAL GRID PLC | 45.705 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | LKQ Corp | 142.578 | 3,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 43 | Cardinal Health Inc | 15.761 | 3,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | HCA Healthcare Inc | 9.586 | 3,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 45 | Allison Transmission Holdings Inc | 32.328 | 3,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 46 | Ingredion Inc | 37.223 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Evergy Inc | 40.073 | 3,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 48 | McKesson Corp | 4.558 | 3,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 49 | Westlake Corp | 45.776 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 50 | World Kinect Corp | 96.561 | 3,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 15.657 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 52 | Cognizant Technology Solutions Corp | 79.582 | 3,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 53 | State Street Corp | 17.936 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 54 | Kenvue Inc | 158.457 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | JPMorgan Chase & Co | 9.174 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 57.374 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Entergy Corp | 24.457 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 58 | EPAM Systems Inc | 31.850 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Flex Ltd | 15.548 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Fiserv Inc | 47.794 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | Qorvo Inc | 24.419 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | W R Berkley Corp | 31.200 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | CAE Inc | 71.582 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 22,4 %
- Finanzen 21,5 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Technologie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Irland 3,7 %
- Frankreich 2,1 %
- Bermuda 1,9 %
- Guernsey 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 259,8 Mio. $ | 88,80 % |
| 2 | Irland | 2 | 10,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 6,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brandes U.S. Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081644