Portfolio von Brandes U.S. Value ETF
2023 ETF Series Trust · 64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 274,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 238 Mio. $ | 87,49 % |
| IE | 2 | 8,6 Mio. $ | 3,18 % |
| FR | 1 | 5,8 Mio. $ | 2,12 % |
| GG | 1 | 5,5 Mio. $ | 2,00 % |
| BM | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,95 % |
| GB | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,39 % |
| SG | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,19 % |
| CA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 65.312 | 7,9 Mio. $ | 2,86 % |
| Citigroup Inc | 67.183 | 7,6 Mio. $ | 2,77 % |
| Textron Inc | 78.855 | 6,9 Mio. $ | 2,51 % |
| Pfizer Inc | 234.475 | 6,6 Mio. $ | 2,40 % |
| FedEx Corp | 18.479 | 6,6 Mio. $ | 2,39 % |
| Bank of America Corp | 134.189 | 6,5 Mio. $ | 2,38 % |
| Halliburton Co | 167.197 | 6,5 Mio. $ | 2,37 % |
| Chevron Corp | 30.904 | 6,4 Mio. $ | 2,33 % |
| Cigna Group/The | 23.004 | 6,1 Mio. $ | 2,23 % |
| Becton Dickinson & Co | 38.044 | 6 Mio. $ | 2,18 % |
| Sanofi SA | 119.758 | 5,8 Mio. $ | 2,10 % |
| Wells Fargo & Co | 72.196 | 5,7 Mio. $ | 2,09 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 27.261 | 5,7 Mio. $ | 2,06 % |
| SLB Ltd | 106.388 | 5,5 Mio. $ | 1,99 % |
| Amdocs Ltd | 83.539 | 5,5 Mio. $ | 1,98 % |
| Alphabet Inc | 18.557 | 5,3 Mio. $ | 1,94 % |
| Arch Capital Group Ltd | 55.231 | 5,3 Mio. $ | 1,93 % |
| Westlake Corp | 44.811 | 5,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Johnson & Johnson | 20.345 | 5 Mio. $ | 1,81 % |
| Emerson Electric Co. | 37.771 | 4,9 Mio. $ | 1,80 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 77.902 | 4,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 82.628 | 4,8 Mio. $ | 1,73 % |
| Omnicom Group Inc | 63.105 | 4,8 Mio. $ | 1,73 % |
| Comcast Corp | 164.451 | 4,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Willis Towers Watson PLC | 16.238 | 4,7 Mio. $ | 1,72 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 66.827 | 4,5 Mio. $ | 1,64 % |
| HCA Healthcare Inc | 9.386 | 4,4 Mio. $ | 1,62 % |
| UnitedHealth Group Inc | 15.846 | 4,3 Mio. $ | 1,56 % |
| EPAM Systems Inc | 31.179 | 4,2 Mio. $ | 1,54 % |
| Labcorp Holdings Inc | 15.172 | 4 Mio. $ | 1,47 % |
| CVS Health Corp | 55.552 | 4 Mio. $ | 1,45 % |
| Corteva Inc | 47.008 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| ICON PLC | 35.488 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Progressive Corp/The | 19.767 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| McKesson Corp | 4.462 | 3,9 Mio. $ | 1,40 % |
| National Grid PLC | 44.741 | 3,8 Mio. $ | 1,38 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 51.302 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| Hexcel Corp | 45.772 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 31.644 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| Sysco Corp | 51.476 | 3,7 Mio. $ | 1,34 % |
| Target Corp | 29.696 | 3,6 Mio. $ | 1,31 % |
| Arrow Electronics Inc | 24.801 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Micron Technology Inc | 10.472 | 3,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Equifax Inc | 19.516 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 15.830 | 3,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Entergy Corp | 29.510 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Cardinal Health, Inc. | 15.427 | 3,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Flex Ltd | 49.531 | 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Evergy Inc | 39.228 | 3,2 Mio. $ | 1,17 % |
| LKQ Corp | 102.895 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 24.672 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| AutoZone Inc | 852 | 2,9 Mio. $ | 1,05 % |
| Mohawk Industries Inc | 28.958 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| State Street Corp | 22.465 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Ingredion Inc | 24.273 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Kenvue Inc | 155.117 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| JPMorgan Chase & Co | 8.982 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Fiserv Inc | 46.788 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Truist Financial Corp | 56.163 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| World Kinect Corp | 94.527 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| W R Berkley Corp | 30.540 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| Qorvo Inc | 23.903 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| CAE Inc | 70.075 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Waters Corp | 4.229 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |